Estadísticas clave de la acción OXY
- Rendimiento esta semana: 8%.
- Rango 52 Semanas: $35 a $64
- Precio objetivo del modelo de valoración: $75
- Alza implícita: 17
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¿Qué ha pasado?
Occidental Petroleum subió alrededor de un 8% esta semana hasta situarse en torno a los 64 $ por acción, ya que la estabilidad de los precios del crudo mejoró la confianza en los beneficios de los productores upstream y los inversores se reposicionaron en torno a empresas con una fuerte exposición a los flujos de caja vinculados al petróleo.
Las acciones avanzaron hacia el extremo superior de su rango de 52 semanas, con la mejora de la confianza en empresas similares como Exxon Mobil y Chevron, que tienden a estar más diversificadas en refino y productos químicos en comparación con la exposición más concentrada de Occidental al upstream.
Las acciones subieron principalmente porque los precios estables del petróleo aumentaron el flujo de caja libre previsto, lo que mejora directamente la capacidad de Occidental para reducir la deuda y devolver capital a los accionistas tras sus grandes adquisiciones.
A diferencia de sus homólogas más diversificadas, como Exxon Mobil y Chevron, Occidental tiene una mayor exposición a la producción de petróleo y un balance más apalancado, lo que hace que sus beneficios y su flujo de caja sean más sensibles cuando los precios del petróleo se mantienen fuertes.
Truist Financial también inició la cobertura con una calificación de "mantener" y un precio objetivo de 65 dólares, lo que sugiere que las recientes ganancias ya han reflejado gran parte de la mejora a corto plazo.
Esta semana, las acciones de Occidental también subieron tras conocerse que la consejera delegada, Vicki Hollub, se prepara para dimitir a finales de este año tras más de cuatro décadas en la empresa, y se espera que le suceda el director de operaciones, Richard Jackson.
La transición se produce en un momento en que la empresa sigue remodelando su cartera tras la adquisición de Anadarko por 55.000 millones de dólares, que amplió significativamente su producción de petróleo pero añadió una deuda sustancial, y la operación de CrownRock por 12.000 millones de dólaresque refuerza aún más su presencia en el Pérmico, mientras que un portavoz de Oxy declaró que "tenemos un consejo fuerte con una gobernanza sólida, y no hacemos comentarios sobre especulaciones", y las acciones subieron alrededor de un 4% el día del informe.
La actividad institucional se mantuvo activa, pero mixta, a medida que las acciones subían. Holocene Advisors aumentó su participación en un 1.149% hasta unas 741.726 acciones por valor de unos 35 millones de dólares, mientras que Lighthouse Investment Partners adquirió 472.908 acciones por valor de 22 millones de dólares y Aventail Capital compró 838.362 acciones por valor de unos 40 millones de dólares.
Gotham Asset Management también aumentó su posición en un 8% hasta 789.051 acciones, y Legal & General Group incrementó su participación en un 6% hasta más de 3,8 millones de acciones por valor de unos 180 millones de dólares, mientras que Swiss Life Asset Management redujo su participación en un 29%, manteniéndose la participación institucional en torno al 89%.
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¿Está infravalorada OXY?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 3,9%.
- Márgenes operativos: 17.7%
- Múltiplo PER de salida: 21x
Las perspectivas de Occidental reflejan un crecimiento constante pero disciplinado, con una producción estrechamente vinculada a los precios del petróleo en lugar de una expansión agresiva, lo que significa que los resultados dependerán más de la fortaleza de las materias primas que del crecimiento del volumen.
Los márgenes siguen siendo un factor clave, ya que la empresa se beneficia de las operaciones de bajo coste en la cuenca del Pérmico, donde la perforación eficiente permite que más ingresos se conviertan en flujo de caja libre en entornos de precios del petróleo estables.
La adquisición de Anadarko y el acuerdo con CrownRock han aumentado la escala, pero también hacen de la reducción de la deuda una palanca central, con un desapalancamiento continuo que mejora directamente el valor de los fondos propios y la flexibilidad financiera.
Los beneficios siguen siendo muy sensibles a los precios del petróleo, ya que unos precios más altos generarían un flujo de caja libre y un rendimiento del capital superiores a los previstos, mientras que unos precios más bajos presionarían sobre la rentabilidad, dada su orientación hacia las actividades de exploración y producción.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 75 dólares, lo que implica un recorrido alcista total de aproximadamente el 17% en los próximos 2,8 años, lo que indica que la acción parece modestamente infravalorada , con un rendimiento futuro impulsado por los precios del petróleo, la disciplina de capital y la mejora del balance.
¿Cuánto pueden subir las acciones de OXY a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Occidental Petroleum Corporation, o lo que podría valer cualquier acción, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo modelo de valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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