Estadísticas clave de las acciones de VZ
- Rendimiento en lo que va de año: 25%.
- Rango de 52 semanas: $38 a $52
- Precio objetivo del modelo de valoración: $60
- Alza implícita: 19
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¿Qué ha pasado?
Verizon Communications Inc. se está beneficiando de una revalorización más amplia de las acciones de telecomunicaciones en 2026, a medida que los inversores se decantan por empresas estables, impulsadas por el flujo de caja y con una alta rentabilidad por dividendo, con la compañía emergiendo como un beneficiario clave junto a pares como AT&T y T-Mobile, aunque Verizon se ve cada vez más como un juego más defensivo, centrado en los ingresos en comparación con el mayor crecimiento de suscriptores de T-Mobile.
Las acciones de Verizon han subido en torno a un 25% en lo que va de 2026, cotizando recientemente cerca de los 51 dólares por acción, principalmente porque los inversores están ganando confianza en que la empresa puede ampliar los márgenes y estabilizar los beneficios mediante una reducción de costes de 5.000 millones de dólares, una menor intensidad de capital y el crecimiento de los servicios de banda ancha, mientras que su rentabilidad por dividendo de aproximadamente entre el 5% y el 6% sigue atrayendo a los inversores centrados en los ingresos que buscan rendimientos predecibles.
En una reciente conferencia de inversores, Verizon destacó un reajuste financiero y operativo más nítido en el marco de su plan de transformación, que incluye 5.000 millones de dólares de reducción de costes, unos 4.000 millones de ahorro de capital y unas previsiones para 2026 de entre 750.000 y 1 millón de altas netas de pospago minorista, un crecimiento de los ingresos por servicios de entre el 2% y el 3%, un crecimiento del BPA ajustado de entre el 4% y el 5%, y al menos 21.500 millones de dólares de flujo de caja libre, con el director financiero Anthony Skiadas afirmando que la empresa está "creando una nueva Verizon" a medida que impulsa la mejora del churn, la expansión de la banda ancha y la integración de Frontier.
La actividad institucional se ha mantenido activa, con Wealth Enhancement Advisory Services aumentando su participación en un 7,4% a más de 2,1 millones de acciones, Value Partners Investments aumentando su posición en un 24,3%, y Wilsey Asset Management iniciando una posición de aproximadamente 37 millones de dólares, mientras que Nordea Investment Management recortó su participación en un 16,6%, lo que refleja un reequilibrio de la cartera en lugar de una venta generalizada, con una propiedad institucional general que se mantiene alta en torno al 62%.
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¿Está VZ infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2,2%.
- Márgenes operativos: 24,2
- Múltiplo PER de salida: 8,6x
Se espera queel crecimiento de los ingresos siga siendo modesto, pero la combinación está mejorando a medida que se expanden la fibra y el acceso inalámbrico fijo.
La banda ancha de fibra proporciona Internet de alta velocidad directamente a hogares y empresas, mientras que la conexión inalámbrica fija utiliza la red inalámbrica de Verizon para proporcionar Internet doméstico, y ambas generan ingresos más estables y recurrentes en comparación con los servicios inalámbricos tradicionales.
La expansión de los márgenes es el principal impulsor del crecimiento de los beneficios, con una previsión de mejora de los márgenes operativos de alrededor del 21% al 24% a medida que la empresa ejecute reducciones de costes por valor de 5.000 millones de dólares, reduzca la intensidad de capital y se oriente hacia servicios de banda ancha con mayores márgenes.
En comparación con empresas similares como AT&T y T-Mobile, no se espera que Verizon lidere el crecimiento de abonados, pero se posiciona cada vez más como un negocio impulsado por el flujo de caja en el que los beneficios se apoyan en mejoras de eficiencia, disciplina de precios y una asignación de capital coherente.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 60 dólares, lo que implica una revalorización total de alrededor del 19% en aproximadamente 3 años, lo que sugiere que la acción parece modestamente infravalorada a los niveles actuales.
El rendimiento en 2026 se verá impulsado por la continua expansión de la banda ancha, la mejora de la retención de clientes a medida que disminuye la rotación, y la capacidad de mantener un fuerte flujo de caja libre al tiempo que mantiene su estrategia de dividendos y retorno de capital.
¿Cuánto pueden subir las acciones de VZ a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Verizon Communications, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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