Estadísticas clave de News Corp Stock
- Cambio de precio: -7.1%
- Precio actual: ~$23
- Objetivo Modelo Avanzado: $32
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¿Qué ha pasado?
News Corp (NWSA) cayó un 7,1% y cerró el viernes cerca de los 23 dólares.
La caída se produjo a pesar de que la empresa anunció unos ingresos de 2.600 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, superando las expectativas de los analistas.
Sin embargo, los inversores se centraron en la cuenta de resultados, donde los ingresos netos cayeron un 21% debido al aumento de los costes en los segmentos de publicación de libros y medios de comunicación.
El mercado también se asustó por la rebaja de Zacks Investment Research, que rebajó el valor a "fuerte venta", citando el deterioro del impulso de los beneficios.
A pesar de la presión sobre los beneficios, el segmento Dow Jones de la empresa siguió brillando.
Este segmento obtuvo unos ingresos récord por publicidad digital, que aumentaron un 12% en comparación con el año anterior.
Los analistas de Morgan Stanley han señalado anteriormente que la venta masiva ignora la fortaleza subyacente del negocio inmobiliario digital.
El modelo de valoración TIKR sugiere que la reacción es excesiva, manteniendo un precio objetivo de 32 dólares.
Esto implica que el valor de la "suma de las partes" es significativamente superior al precio actual de la acción.
¿Está infravalorada News Corp en la actualidad?
Durante la presentación de resultados, el consejero delegado Robert Thomson defendió los resultados de la empresa, haciendo hincapié en la calidad de su combinación de ingresos.
Thomson destacó la resistencia de su modelo de suscripción, señalando: "Nuestra capacidad para rastrear a los suscriptores potencialmente vulnerables mejora cada mes que pasa, al igual que nuestra capacidad para identificar a los suscriptores de alto uso."
Lavanya Chandrashekar, Directora Financiera, se refirió al poder de fijación de precios en el segmento digital.
Señaló: "Hemos aplicado precios a los nuevos clientes digitales y a algunos clientes fijos... nuestro ARPU ha mejorado a buen ritmo".
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Según el modelo avanzado de valoración de TIKR, la acción cotiza ahora con un gran descuento respecto a su valor intrínseco.
- Precio objetivo: 32 $.
- Precio actual: ~$23
- Potencial alcista: +43.0%
Profundización en la valoración
El caso de inversión de News Corp es un juego de "descuento por complejidad".
Con la acción cotizando a ~23 $, el mercado está valorando efectivamente los activos de noticias y publicación a cero.
Esto se debe a que sólo la participación en REA Group representa una gran parte de la capitalización bursátil.
- La joya digital: El segmento Dow Jones sigue creciendo en suscripciones profesionales de alto margen.
- La cobertura inmobiliaria: La exposición al mercado inmobiliario australiano a través de REA Group proporciona una cobertura frente a la ciclicidad publicitaria estadounidense.
- La brecha de valor: El objetivo de 32 dólares implica que, a medida que la empresa siga simplificando su estructura, se reducirá el descuento de conglomerado.
Si News Corp puede estabilizar los márgenes en su negocio de noticias heredado al tiempo que deja que funcionen sus motores digitales, el camino hacia los 32 $ está respaldado por un valor de ruptura que supera con creces el precio actual.
Conclusión: Léalo todo. Con un potencial alcista del 43,0% hasta los 32 dólares, News Corp ofrece una gran oportunidad de valor a los inversores pacientes dispuestos a mirar más allá de los titulares y poseer una colección de activos mediáticos de primera clase en venta.
¿Cuánto pueden subir las acciones de News Corp a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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