Estadísticas clave de la acción Kyndryl
- Variación de precio de las acciones de Kyndryl: -54.92
- Kyndryl Precio de la acción a 9 de febrero: $10.59
- Máximo en 52 semanas: 44,20 $.
- Kyndryl Objetivo de precio de la acción: 29,75 $.
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¿Qué ha pasado?
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) han caído bruscamente, casi un 55% desde sus máximos recientes, tras unos resultados decepcionantes y las preocupaciones actuales en torno a la rentabilidad y el crecimiento.
En su trimestre más reciente, Kyndryl registró unos ingresos de 3.860 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas del consenso, mientras que el beneficio por acción ajustado fue de 0,52 dólares, por debajo de las estimaciones en aproximadamente un 14%. Los márgenes operativos se mantuvieron en torno al 4,9%, lo que refleja la persistente presión de los costes laborales, de reestructuración y de contratos heredados.
Aunque los ingresos disminuyeron modestamente de un año a otro, la dirección reiteró su apuesta por los servicios en la nube, los datos y el entorno de trabajo digital, que generan mayores márgenes. Sin embargo, los inversores reaccionaron negativamente al ritmo de mejora de los márgenes, que no ha estado a la altura de las expectativas.
La empresa también ha sufrido cambios de liderazgo, incluido el nombramiento de un director financiero interino, lo que ha añadido incertidumbre durante una fase crítica de cambio.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Kyndryl
La venta sugiere que los inversores están perdiendo la paciencia con el ritmo del cambio de rumbo de Kyndryl.
A pesar de generar un flujo de caja libre positivo de unos 299 millones de dólares en los últimos doce meses, la rentabilidad de Kyndryl sigue siendo modesta. El margen operativo en los últimos doce meses se sitúa en el 4,7%, y el margen bruto es ligeramente inferior al 22%, muy por debajo de sus homólogos en servicios de TI.
Desde el punto de vista de la valoración, el valor se negocia ahora a 0,34 veces los ingresos futuros y aproximadamente a 3,6 veces los beneficios futuros, lo que refleja el escepticismo sobre la durabilidad del crecimiento a largo plazo. La deuda neta sigue siendo manejable, en torno a 1,5 veces el EBITDA, pero el apalancamiento sigue limitando la flexibilidad.
Los objetivos de Street siguen estando muy por encima del precio actual de la acción. La última media de los objetivos de la prensa es de 29,75 dólares, lo que implica una subida significativa desde los niveles actuales, aunque esa diferencia refleja en gran medida lo mucho que ha caído la acción y no el aumento de la confianza.
La opinión de los analistas es heterogénea, con calificaciones de "Comprar" y "Superar" compensadas por "Mantener" y al menos una calificación de "Subestimar". La gran dispersión pone de manifiesto la incertidumbre en torno a la ejecución, la revalorización de los contratos y la recuperación de los márgenes.
Hasta que Kyndryl no muestre una mejora sostenida de los márgenes y la consistencia de los beneficios, el valor puede seguir siendo volátil a pesar de su valoración con descuento.
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¿Cuánto pueden subir las acciones de Kyndryl a partir de ahora?
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- Crecimiento de los ingresos
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