Estadísticas clave de las acciones de Hormel Foods
- YTD variación de precios de las acciones de Hormel Foods: -10
- Precio de las acciones de $HRL a 9 de abril: $21
- Máximo en 52 semanas: $32
- Objetivo de precio de las acciones de $HRL: $27
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Hormel Foods(HRL) alcanzaron un nuevo mínimo de 52 semanas el jueves después de que JPMorgan Chase rebajara la calificación de la empresa de Sobreponderar a Neutral, recortando su objetivo de precio a $23. Las acciones tocaron brevemente $20.62 antes de recuperarse ligeramente para cerrar cerca de $21.13.
La rebaja se produce después de que Hormel presentara los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.
- A primera vista, los resultados no fueron malos.
- La empresa registró un crecimiento orgánico de las ventas netas del 2% -su quinto trimestre consecutivo de crecimiento de los ingresos- y un BPA ajustado de 0,34 dólares.
- Pero el panorama de los beneficios está sometido a una presión real, y eso es lo que preocupa a JPMorgan.
- Los costes de la carne de vacuno siguen siendo obstinadamente altos y se espera que se mantengan así durante todo el año.
- Los precios de los recortes de cerdo han subido un 12% con respecto al año pasado.
- Los costes de los frutos secos también son elevados.
- Por si fuera poco, los gastos de flete y logística se dispararon en la segunda mitad del primer trimestre debido a las inclemencias del invierno y a la menor disponibilidad de transportistas.
- La dirección ha señalado que estas presiones en los fletes han continuado en el segundo trimestre, y aún no está claro si son temporales o han llegado para quedarse.
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Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Hormel Foods
Las acciones de Hormel Foods llevan un tiempo pasando apuros.
- El segmento minorista, el mayor de la empresa, registró un descenso de las ventas y unos márgenes más débiles en el primer trimestre.
- Parte de ello fue intencionado, ya que Hormel abandonó algunos productos de aperitivos de frutos secos de marca propia con márgenes bajos.
- Pero el aumento de los costes de los insumos y las dificultades logísticas empeoraron las cosas más de lo esperado.
La empresa también está a punto de vender su negocio de pavos enteros a Life-Science Innovations. Este movimiento reduce la exposición a un negocio de materias primas volátil y de escaso margen, y debería ayudar a mejorar los márgenes a largo plazo.
Pero el beneficio financiero no será significativo hasta el ejercicio fiscal 2027.
Por ahora, las acciones de Hormel Foods se encuentran en una situación difícil.
- La dirección reafirmó sus previsiones para todo el año, esperando un beneficio por acción de entre 1,43 y 1,51 dólares y un crecimiento orgánico de las ventas netas de entre el 1% y el 4%.
- Sin embargo, para lograrlo se requiere una aceleración significativa de los beneficios en el segundo semestre, impulsada por los beneficios de los precios, los ahorros de la reestructuración y la reducción de los costes de las materias primas.
- Son muchas las cosas que tienen que ir bien.
La mayoría de los analistas se mantienen al margen.
- De los nueve analistas que cubren las acciones de Hormel Foods, seis tienen una valoración de "mantener", dos de "comprar" y uno de "vender".
- El precio objetivo medio se sitúa en 27 dólares, lo que implica una subida significativa desde los niveles actuales, pero la rebaja de JPMorgan indica que el camino a corto plazo no es sencillo.
Para los inversores pacientes y centrados en los ingresos, merece la pena destacar el historial de dividendos del valor: 390 pagos trimestrales consecutivos.
Pero hasta que no disminuyan las presiones de los costes, las acciones de Hormel Foods podrían mantenerse en un rango.
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