Puntos Clave
- Las acciones de DigitalOcean subieron un 2% hoy después de que Piper Sandler mejorara su calificación a Sobreponderar desde Neutral, a pesar de recortar su precio objetivo a $126 desde $142.
- El argumento de Piper Sandler es la reciente corrección de la acción desde su máximo de 52 semanas de $187.50.
- Los analistas esperan que los ingresos se tripliquen aproximadamente desde el año fiscal 2025 hasta el 2028, por lo que la valoración de la acción depende de que el impulso de IA de DigitalOcean genere ese crecimiento.
- Los resultados del tercer trimestre el 3 de noviembre son la próxima prueba, frente a las previsiones de la dirección de un crecimiento de ingresos del 32% al 34%.
Las acciones de DigitalOcean (DOCN) ahora suben un 2% después de un salto inicial del 6% a primera hora de hoy, tras la mejora de calificación de Piper Sandler a Sobreponderar desde Neutral antes de la apertura.
En la misma nota, el analista James Fish también recortó su precio objetivo a $126 desde $142.
Cuando un analista recorta el objetivo y mejora la calificación en la misma nota, la acción suele recibir un golpe, y esta lo ha recibido. Piper Sandler señaló la reciente corrección, con DigitalOcean cerrando ayer casi un 50% por debajo de su máximo de 52 semanas de $187.50, e incluso el objetivo más bajo de $126 se sitúa más de un 25% por encima de ese cierre.
La corrección no la hizo barata
Aun así, la caída no dejó a DigitalOcean barata en términos de beneficios. Su P/E forward era de 73x al cierre de ayer, muy por encima de su promedio de cinco años de 47x. El salto de hoy la acerca a 78x...
(Eso sigue estando muy por debajo de los 256x que alcanzó a finales de 2021).
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El impulso de la IA tiene que reflejarse en los ingresos
Así que la mejora de calificación es realmente una apuesta por el crecimiento. DigitalOcean ahora se presenta como una nube nativa de IA construida para cargas de trabajo de inferencia y agentes, y los analistas ya están contando con que esa propuesta dé frutos.
El consenso estima que los ingresos aumentarán desde $900 millones en el año fiscal 2025 hasta unos $2.7 mil millones en el año fiscal 2028, lo que llevaría el crecimiento desde el 15% en 2025 a más del 50% en 2027...
Eso es mucho que cumplir.
La primera prueba llega antes de la apertura del mercado el 3 de noviembre, cuando DigitalOcean reporte su tercer trimestre. En agosto, la dirección dio previsiones de ingresos del tercer trimestre de $304 millones a $307 millones, un aumento del 32% al 34% respecto al año anterior. Ese es aproximadamente el ritmo que los analistas esperan para todo 2026.
Mi opinión: Piper Sandler tiene razón. El crecimiento de ingresos ya se sitúa por encima del 30%, y la corrección ofrece a los inversores un precio mucho mejor para un negocio del que los analistas esperan que triplique sus ventas en tres años. Pero a más de 70x beneficios forward, la acción tiene poco margen para un error.
Por supuesto, la mayor exigencia es 2027, cuando los analistas esperan un crecimiento superior al 50%. Cualquier cosa que la dirección diga el 3 de noviembre sobre el próximo año podría importar más que el trimestre en sí.
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