Estadísticas Clave de la Acción de CoreWeave
- Cambio de precio de la acción de CoreWeave en los últimos 6 meses: 23%
- Precio de la acción $CRWV al 28 de sep.: $85
- Máximo de 52 semanas: $153
- Precio Objetivo de la acción $CRWV: $142
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¿Qué Ocurrió?
Los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron su nivel más alto desde 2007 esta semana. El rendimiento del bono a 10 años se sitúa cerca del 5,17%, subiendo aproximadamente 1 punto porcentual desde enero.
Eso son malas noticias para los constructores de IA. Rendimientos más altos significan que las empresas deben pagar más para pedir prestado.
JPMorgan estima que se emitirán $4,1 billones en deuda relacionada con la IA hasta 2030.
Amazon, Google, Meta y Microsoft tienen calificaciones crediticias de grado de inversión, por lo que piden prestado a bajo costo. Los actores más pequeños tienen menos margen.
Ya se está viendo algo de tensión. Oracle (ORCL) cayó un 7% esta semana después de que un informe dijera que envió un aviso de "fuerza mayor" sobre su proyecto de centro de datos en Nuevo México.
Oracle dice que el proyecto sigue en curso. SoftBank también recaudó $11.100 millones en bonos basura, pagando rendimientos de hasta el 9,75%.
Los prestamistas también se están volviendo más exigentes. Un prestamista dijo que el mercado está realmente interesado en unas 20 neoclouds, no en 50.
CoreWeave (CRWV) depende en gran medida de la deuda para construir centros de datos. Su último informe dijo que cada aumento de 1 punto porcentual en las tasas podría agregar unos $30 millones al gasto por intereses de su deuda a tasa variable.
Los costos por intereses ya están subiendo. El gasto por intereses del T2 fue de $640 millones, frente a $267 millones hace un año.
CoreWeave espera entre $860 y $940 millones en el T3.
Sin embargo, el negocio está creciendo rápidamente. Los ingresos del T2 aumentaron un 112% hasta los $2.600 millones, y el backlog alcanzó los $104.200 millones.
La dirección dijo que la capacidad a corto plazo está efectivamente agotada. También subió los precios aproximadamente un 25% en julio.
CoreWeave ha reducido su costo promedio de endeudamiento en casi 3 puntos porcentuales en el último año. Eso ahorra unos $1.100 millones anuales en intereses.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de CoreWeave
Hasta ahora, la acción de CoreWeave se mantiene. Subió casi un 8% esta semana mientras Oracle retrocedía, aunque cerró con una caída de casi un 3% en la última sesión.
La razón es la demanda. Muchos expertos creen que la demanda de IA es lo suficientemente fuerte como para absorber los mayores costos.
Bernie Margulies de American Compute lo resumió: "Si tienes un acuerdo con Anthropic, ¿realmente te detendrán 50 puntos básicos?"
Aún así, la acción de CoreWeave conlleva un riesgo real.
La empresa planea gastos de capital de entre $35.000 y $39.000 millones este año, gran parte financiados con deuda.
Si los rendimientos siguen subiendo, los inversores en la acción de CoreWeave vigilarán de cerca los costos por intereses.
Las tasas más altas hacen que los desarrollos de IA sean más caros, pero la fuerte demanda le da a CoreWeave margen para absorberlos.
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