Estadísticas clave de las acciones de BAH
- Rendimiento en la última semana: 8%.
- Rango de 52 semanas: $79 a $138
- Precio objetivo del modelo de valoración: $130
- Alza implícita : 36% en 2,2 años
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Booz Allen Hamilton Holdings(BAH) subieron alrededor de un 8% en la cuarta semana de enero tras una reacción a los beneficios y las previsiones.
El movimiento siguió a la orientación de BPA ajustado para el año fiscal 2020 de 5,95 a 6,15 dólares, superando el consenso de 5,62 dólares, sin cambios en la calificación de los analistas.
La subida de las previsiones fue importante porque BAH sigue siendo sensible a las valoraciones tras una prolongada caída, lo que amplifica las reacciones a las señales de durabilidad de los beneficios.
Las previsiones de Booz Allen Hamilton, las tendencias de la demanda y las perspectivas a largo plazo se mantuvieron sin cambios, a pesar de la presión temporal sobre los ingresos por las interrupciones del cierre del Gobierno.
Esto refleja una recalibración de las expectativas más que un deterioro del negocio subyacente.
Está la acción de BAH justamente valorada en este momento?
Bajo el modelo de valoración mostrado, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos: 0,7%.
- Márgenes operativos: 9.6%
- Múltiplo PER de salida: 16,4x
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta marzo de 2028, las acciones de Booz Allen Hamilton Holding Corporation se evalúan condicionalmente en función del crecimiento, los márgenes y la valoración modelados.
El modelo asume una CAGR de ingresos del 0,7%, márgenes operativos del 9,6% y un múltiplo de PER de salida de 16,4x.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 130 dólares, lo que implica una rentabilidad total del 35,7%, es decir, un 15% anual.
La ejecución depende del mantenimiento de los márgenes mediante la disciplina de costes, la estabilidad de la demanda gubernamental y la conversión de la cartera de pedidos en apoyo de unas hipótesis de crecimiento modesto de los ingresos.
La valoración de las acciones de Booz Allen Hamilton refleja el riesgo de ejecución y la sensibilidad a las hipótesis, lo que significa que los resultados dependen de la ejecución operativa más que de una revalorización garantizada.
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Todo lo que se necesita son tres entradas simples:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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