Estadísticas clave de las acciones de Monster Beverage
- Rendimiento en la última semana: 5%
- Rango de 52 Semanas: $46 to $82
- Precio objetivo del modelo de valoración: $87
- Alza implícita: 7,9% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Monster Beverage subió alrededor de un 5% durante la semana pasada, subiendo de manera constante en varias sesiones y terminando cerca de 82 dólares, cerca del extremo superior de su rango reciente.
El movimiento se produjo tras una renovada actividad de los analistas de precios objetivo, con varias empresas revisando las expectativas de crecimiento internacional de las bebidas energéticas y la mejora de la visibilidad en torno a los precios y la actividad promocional. Estas actualizaciones contribuyeron a reforzar la confianza en las perspectivas de beneficios a corto plazo de Monster.
El sentimiento también se vio respaldado por la continua atención prestada a la expansión de la huella de distribución mundial de Monster, especialmente en los mercados internacionales, donde el crecimiento del volumen ha seguido siendo mayor que en EE.UU. Los inversores consideraron que el título se beneficiaba relativamente de la constante demanda de los consumidores en el sector de las bebidas en general.
En general, el avance reflejó una combinación de revisiones positivas de los analistas y un posicionamiento de cara a los próximos resultados, más que una reacción a un único titular, lo que permitió que las acciones subieran con una presión vendedora limitada.
¿Está Monster Beverage bien valorada?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 9,0%.
- Márgenes operativos: 31.4%
- Múltiplo PER de salida: 31,9x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 87 USD, lo que implica una revalorización total del 7,9% desde el reciente precio de la acción cercano a los 81 USD hasta los 82 USD en los próximos 1,9 años, o aproximadamente un 4% anual, lo que sugiere que la acción está cerca de una valoración justa a los niveles actuales.
En los próximos 12 meses, los resultados dependerán probablemente de la capacidad de Monster para mantener un crecimiento de los ingresos de un dígito medio a alto a través de la expansión internacional y el aumento continuo de la distribución, en particular a medida que los nuevos productos relacionados con la energía y el alcohol se expandan a partir de una base mayor.
El rendimiento de los márgenes sigue siendo un factor crítico, cuyos resultados dependerán de la eficacia con que Monster equilibre la inversión en marketing y los costes de los insumos, manteniendo al mismo tiempo el poder de fijación de precios en su cartera de productos energéticos básicos.
La innovación en nuevas categorías de productos, la disciplina de precios y la recompra constante de acciones pueden contribuir al crecimiento de los beneficios por acción, incluso si el múltiplo de valoración se mantiene relativamente estable.
Monster Beverage parece bastante valorada a los niveles actuales, y es probable que el rendimiento futuro se vea impulsado por una ejecución coherente de los beneficios y catalizadores de crecimiento incrementales, más que por una revalorización importante.
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