Estadísticas clave de las acciones de Western Digital
- Rendimiento en la última semana: 7,3
- Rango de 52 semanas: $29 a $248
- Precio objetivo del modelo de valoración: 317 $.
- Alza implícita: 30,4% en 2,4 años
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¿Qué ha ocurrido?
Las acciones de Western Digital subieron alrededor de un 7% durante la semana pasada, pero retrocedieron a última hora, terminando cerca de los 238 $ tras no poder mantener los máximos recientes.
Las acciones subieron a principios de la semana por el optimismo en torno al almacenamiento de datos y la demanda relacionada con la nube, y luego retrocedieron al surgir la presión de venta y enfriarse el impulso.
El retroceso de finales de semana se produjo tras una oleada de actualizaciones de objetivos de precios por parte de los analistas después de la reciente subida de los títulos. Aunque varias firmas elevaron sus objetivos, la actividad provocó una recogida de beneficios, ya que los inversores reevaluaron el recorrido alcista a corto plazo.
El posicionamiento de cara al informe de resultados de Western Digital del 29 de enero también pesó sobre el valor, ya que algunos inversores recortaron su exposición tras la subida en lugar de mantenerla hasta la publicación de resultados.
¿Está Western Digital infravalorada?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 17,8%.
- Márgenes operativos: 35.1%
- Múltiplo PER de salida: 21,2x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 317 USD, lo que implica una revalorización total del 30,4% desde los niveles recientes en los próximos 2,4 años.
Durante el próximo año, es probable que los resultados se vean condicionados por la demanda sostenida de almacenamiento de alta capacidad vinculada a la expansión de la infraestructura en la nube y las cargas de trabajo impulsadas por la IA, donde los hiperescaladores siguen aumentando la inversión en densidad y rendimiento del almacenamiento de datos.
El rendimiento de los márgenes sigue siendo un factor clave, respaldado por la mejora de los precios, la combinación favorable de productos y el apalancamiento operativo a medida que aumentan los volúmenes.
Western Digital parece infravalorada en los niveles actuales, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por la ejecución en la nube y la demanda de almacenamiento empresarial en lugar de los cambios de sentimiento a corto plazo.
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- Márgenes operativos
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