Estadísticas clave de las acciones de RHM
- Rentabilidad en la última semana: -2,55
- Rango de 52 semanas: 688 euros a 2.008 euros
- Precio objetivo del modelo de valoración: 2.708 euros
- Alza implícita : 46% en 1,9 años
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Rheinmetall(RHM) cayeron un 2,6% durante la semana pasada, ya que los valores europeos de defensa se consolidaron tras fuertes ganancias.
El movimiento se produjo después de que Reuters destacara un crecimiento más rápido y unas valoraciones relativamente más baratas entre los fabricantes de defensa asiáticos.
Ese cambio fue especialmente importante porque las acciones de Rheinmetall siguen siendo muy sensibles a las comparaciones de valoración tras el prolongado rendimiento superior del sector de defensa.
Las acciones de Rheinmetall no experimentaron cambios en las previsiones, las tendencias de la demanda, los márgenes o las perspectivas a largo plazo de la empresa durante el periodo.
El retroceso parece estar impulsado por el sentimiento y la sensibilidad a la valoración, no por los resultados operativos, lo que refleja una recalibración de las expectativas.
Está la acción de Reihnmetall justamente valorada en este momento?
Según el modelo de valoración mostrado, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos: 29,8%
- Márgenes operativos: 15.9%
- Múltiplo PER de salida: 40,3x
El modelo evalúa Rheinmetall hasta el año fiscal 2027, con resultados que dependen del crecimiento de los ingresos, la expansión de los márgenes y el mantenimiento de los supuestos del múltiplo de salida.
El modelo parte de una TCAC de los ingresos del 29,8%, unos márgenes operativos del 15,9% y un múltiplo PER de salida de 40,3 veces.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 2.708 euros, lo que implica una revalorización total del 46,1% y una rentabilidad anualizada del 21,6%.
La ejecución requiere un gasto sostenido en defensa, la conversión de la cartera de pedidos pendientes, la expansión de la capacidad y la disciplina de márgenes en los negocios de municiones, vehículos y sistemas.
La valoración actual refleja el riesgo de ejecución y la sensibilidad del sector, lo que expone a la acción a la volatilidad a pesar de las tendencias del gasto en defensa a largo plazo.
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Todo lo que se necesita son tres entradas simples:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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