Estadísticas clave de las acciones de CRH
- Rentabilidad en la última semana: 3%
- Rango de 52 semanas: $77 a $132
- Precio objetivo del modelo de valoración: 146
- Alza implícita: 17% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
CRH plc (CRH) subió alrededor de un 3% durante la semana pasada, cotizando al alza en varias sesiones y terminando cerca de 124 $, cerca del extremo superior de su rango de cotización reciente.
El movimiento se produjo a medida que los inversores volvían a invertir en valores de gran capitalización de infraestructuras y materiales de construcción, con un posicionamiento creciente ante los próximos resultados y la continua visibilidad del gasto en infraestructuras en EE.UU. y Europa.
La exposición de CRH a los áridos, el cemento y los materiales de construcción derivados la sitúan directamente en la senda de esas tendencias de gasto, lo que respaldó un interés comprador constante durante la semana.
La opinión de los analistas también siguió siendo favorable. Aunque no se produjeron subidas importantes, varias firmas reiteraron los objetivos de precios existentes, agrupados en torno a los 140 dólares, lo que reforzó la confianza tras el reciente avance de la acción y ayudó a limitar la presión vendedora cerca de los máximos recientes.
En general, la subida de la semana pasada reflejó una mejora de la confianza en torno a la estabilidad de los beneficios, la demanda vinculada a las infraestructuras y el apoyo de los analistas, más que una reacción a un único titular, lo que permitió a la acción subir de forma controlada.
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¿Está CRH infravalorada?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,8%.
- Márgenes operativos: 15.4%
- Múltiplo PER de salida: 20,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 146 USD, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 17% desde los niveles recientes durante los próximos 1,9 años.
Durante el próximo año, los resultados dependerán probablemente de la eficacia con que CRH convierta la demanda de infraestructuras y construcción no residencial en mayores volúmenes de envío de áridos, cemento y productos de construcción, especialmente en Norteamérica, donde la disciplina de precios se ha mantenido firme.
El rendimiento de los márgenes sigue estrechamente ligado al apalancamiento operativo derivado de una mayor utilización de las plantas, la disminución de las presiones sobre los costes de los insumos y la ejecución continuada de adquisiciones complementarias que refuerzan la densidad del mercado local y el poder de fijación de precios.
La generación de flujo de caja libre sigue siendo una señal importante, ya que la asignación disciplinada de capital y la integración de adquisiciones apoyan la flexibilidad del balance, manteniendo el apalancamiento dentro de los rangos objetivo.
CRH parece modestamente infravalorada a los niveles actuales, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por la recuperación constante del volumen, la ejecución de precios y la disciplina de márgenes, más que por una rápida revalorización.
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