Estadísticas Clave de la Acción de Apple
- Cambio de precio de la acción de Apple en los últimos 6 meses: 28%
- Precio de la acción $AAPL al 20 de octubre: $340
- Máximo de 52 semanas: $348
- Precio objetivo de la acción $AAPL: $328
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¿Qué sucedió?
Las acciones de Apple (AAPL) cayeron después de que Loop Capital redujera su calificación a Mantener desde Compra. La firma de inversión también bajó su precio objetivo para la acción AAPL a $330 desde $370.
La nota salió el martes y señalaba nuevos datos de la cadena de suministro del iPhone.
Apple había recortado previamente los envíos de iPhone para los trimestres de septiembre y diciembre en un 10%, y Loop pensaba que Apple podría recuperar muchos de esos teléfonos hasta 2027.
Los recortes estaban vinculados al suministro de memoria y procesadores, no a una demanda débil.
El analista Ananda Baruah ahora dice que eso ya no parece cierto, ya que las verificaciones de la cadena de suministro sugieren que Apple no tiene planes de recuperar los 13 millones de iPhones recortados en la segunda mitad de 2026.
Esto es lo que cambió en las cifras de Loop:
- Estimación de BPA normalizado recortada a $11 desde $12.
- Unidades de iPhone en el trimestre de diciembre: 79 millones, frente a los 85 millones esperados por el consenso.
- Precio de venta promedio en el trimestre de diciembre: $1,123, frente a $1,239.
- Ingresos por iPhone en 2027: $285 mil millones, frente a $315 mil millones.
- BPA en 2027: $9.76, frente a $10.11.
El nuevo objetivo de $330 proviene de aplicar la mediana de P/E de Apple de 30 veces al BPA más bajo de $11. Loop también señaló el riesgo para el margen bruto a medida que los costos de memoria siguen aumentando.
Esto encaja con lo que Apple dijo en su última conferencia de resultados.
Los ingresos fueron de $109.4 mil millones, un aumento del 16%, y los ingresos por iPhone crecieron un 22%. Pero Apple pronosticó un crecimiento para el trimestre de septiembre de solo 9% a 11%.
Culparon a las limitaciones de suministro y al tipo de cambio. La dirección también dijo que espera pagar costos de memoria aún más altos en el futuro.
Lo que el Mercado nos dice sobre la Acción de Apple
Los inversores están tratando esto como una cuestión de valoración, y Baruah dijo que a Loop todavía le gustan las ganancias de cuota de mercado a largo plazo de Apple y su negocio de Servicios.
Pero dijo que la acción de Apple necesita un "reinicio de catalizador fundamental" después de su reciente subida.
La preocupación es simple. Menos iPhones y precios más bajos por teléfono significan menos ingresos, y los mayores costos de memoria podrían presionar los márgenes además de eso.
Eso hace más difícil justificar un precio más alto para la acción de Apple hoy.
No todos tienen que estar de acuerdo con Loop.
El último trimestre de Apple fue sólido, y la dirección dijo que la demanda de iPhone sigue siendo alta. Aun así, la degradación muestra que la acción de Apple ahora está siendo juzgada por el suministro y los costos, no solo por la demanda.
Los inversores observarán si los precios de la memoria se enfrían y si Apple puede recuperar los envíos perdidos.
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