Estadísticas clave de las acciones de AppLovin
- Rendimiento en la última semana: -12
- Rango de 52 semanas: $201 a $746
- Precio objetivo del modelo de valoración: 764
- Alza implícita: 34,4% en 2,0 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de AppLovin (APP) cayó alrededor de un 12% durante la semana pasada, retrocediendo desde los máximos recientes y terminando cerca de 569 dólares, después de una fuerte venta a finales de semana que borró las ganancias anteriores.
La caída se produjo incluso cuando la opinión de los analistas sobre AppLovin seguía siendo ampliamente positiva.
En los últimos meses, varias firmas de análisis han elevado sus precios objetivo o han reiterado sus calificaciones de compra, como UBS, Jefferies, Deutsche Bank y Scotiabank, con objetivos que oscilan entre los 700 $ y los 860 $. Este optimismo ha contribuido a elevar los precios de las acciones a principios de semana.
Como las acciones cotizaban muy por encima de las expectativas del consenso de algunos analistas, la presión vendedora aumentó a medida que los inversores se aseguraban los beneficios tras la fuerte subida de los títulos.
El retroceso se aceleró el 16 de enero, cuando APP cayó más de un 6% en una sola sesión, lo que sugiere una activa reducción del riesgo más que un descenso gradual.
En general, el movimiento parece reflejar un reajuste de la valoración y el posicionamiento, ya que la acción se enfrió desde niveles elevados a pesar del continuo apoyo del lado vendedor, más que una reacción a cualquier nuevo acontecimiento negativo específico del negocio de AppLovin.
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¿Está AppLovin bien valorada ahora mismo?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 28,4%.
- Márgenes operativos: 74.7%
- Múltiplo PER de salida: 45,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 764 USD, lo que implica una revalorización total del 34,4% desde el precio actual de la acción en los próximos 2 años, o alrededor del 16,3% anualizado.
Durante el próximo año, los resultados dependerán en gran medida de si la plataforma publicitaria de AppLovin sigue captando presupuestos publicitarios centrados en el rendimiento, ya que el rendimiento constante del gasto publicitario es lo que sustenta tanto el crecimiento de los ingresos como el poder de fijación de precios.
Las continuas mejoras en la orientación de los anuncios, la optimización y la eficiencia de la conversión también son importantes, ya que los resultados más sólidos de los anunciantes tienden a impulsar el gasto incremental al tiempo que permiten que los márgenes se mantengan elevados sin un aumento proporcional de los costes operativos.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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