Kennzahlen zur Zeta Global Aktie
- Kursveränderung: +13.35%
- Aktueller Kurs: $16,98
- Bewertungsmodell Ziel: $30.61
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Was ist passiert?
Zeta Global (ZETA) Aktien stiegen am 24. Februar 2026 um 13,35% und schlossen bei $16,98.
Diese Aufwärtsdynamik folgte auf den Gewinnbericht des Unternehmens für das vierte Quartal, der das achtzehnte Quartal in Folge mit einem Gewinnanstieg abschloss.
Das Cloud-basierte Marketing-Technologieunternehmen erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 395 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei Übernahmen und Ausgaben für politische Kandidaten nicht berücksichtigt sind.
Das Management hob seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 aggressiv an und prognostiziert einen Umsatz von 1,755 Milliarden US-Dollar, was einer Wachstumsrate von 35 % entspricht.
CEO David Steinberg hob den strukturellen Wandel in der Art und Weise hervor, wie Unternehmen an künstliche Intelligenz herangehen.
Steinberg wörtlich: "Unsere Dynamik wird von der Verlagerung der KI von der Funktion zur Infrastruktur im gesamten Unternehmen angetrieben, und Zeta ist für diese Transformation ausgelegt."
Das Unternehmen bereitet sich auf die allgemeine Verfügbarkeit von Athena vor, einem mit Spannung erwarteten KI-gestützten Agenten, der speziell für die Optimierung von Marketing-Workflows in Unternehmen entwickelt wurde.
Um diese Einführung zu unterstützen, ist Zeta vor kurzem eine strategische Partnerschaft eingegangen, um große Sprachmodelle direkt in seine grundlegende Architektur einzubetten.
Ist Zeta Global heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt die finanziellen Auswirkungen der raschen Expansion des Unternehmens stark unterbewertet.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von $30,61, was einer potenziellen Gesamtrendite von 80,3 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Wall Street-Analysten erkennen an, dass Zeta mit seiner integrierten "One Zeta"-Strategie den herkömmlichen Marketing-Punktlösungen Marktanteile abnimmt.
Dieser konsolidierte Plattformansatz führte dazu, dass die Nettoumsatzbindungsrate des Unternehmens im Jahr 2025 einen Rekordwert von 120 % erreichte.
CFO Chris Greiner erläuterte genau, warum diese strukturelle Veränderung zu äußerst vorhersehbaren Umsatzströmen führt und eine hohe Bewertung rechtfertigt.
Greiner erklärte wörtlich: "Das Wachstum und die Bedeutung der super-skalierten Kunden ist gewollt. Es spiegelt die Art und Weise wider, wie wir das Geschäft intern führen, und zeigt die Effizienz unserer Land-, Expansions-, Expansions- und Jäger-Bauern-Verkaufsbewegung, zusammen mit der Kraft von One Zeta, die im Einklang arbeitet."
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Zeta Global als einen hochgradig disruptiven Software-Anbieter, der Marketing-Budgets von Unternehmen abgreift.
- Kursziel: $30,61
- Aktueller Kurs: $16.98
- Annualisierte Rendite (IRR): 16.5%
Super-Skaliertes Kundenwachstum: Das Umsatzprofil des Unternehmens konzentriert sich stark auf große Unternehmenskunden. Kunden mit einem Jahresumsatz von mindestens 1 Million US-Dollar machen inzwischen fast 90 % des Gesamtumsatzes aus. Durch die Integration fortschrittlicher deterministischer Identitätsgraphen in seine Data Cloud liefert Zeta eine nachgewiesene Rendite von 600 % auf die Werbeausgaben, was diese Super-Scale-Kunden dazu veranlasst, ihre Marketing-Tools rasch auf der Zeta-Plattform zu konsolidieren.
Operativer Leverage und Free Cash Flow: Zeta verbindet seine Wachstumsrate von 35 % mit strenger finanzieller Disziplin. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2025 einen freien Cashflow in Höhe von 165 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 12,6 % und einer Steigerung von 78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Management geht davon aus, dass sich dieser strukturelle operative Leverage fortsetzen wird, so dass das Unternehmen mit der verbleibenden Ermächtigung in Höhe von 139 Mio. USD aggressiv Aktienrückkäufe durchführen und gleichzeitig künftige Übernahmen finanzieren kann.
Fazit: Ein entscheidender KI-Disruptor im globalen Marketing-Ökosystem. Zeta Global bietet ein prognostiziertes Gesamtrenditepotenzial von 80,3 %. Der Weg zu 30,61 $ wird durch eine rekordverdächtige Retention der Nettoeinnahmen, die Einführung des KI-Agenten Athena und eine massive betriebliche Hebelwirkung unterstützt, die durch die Expansion von Unternehmenskunden im Super-Scale-Bereich angetrieben wird.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Zeta Global-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
