Kennzahlen zur Whirlpool-Aktie
- Kursänderung: -13,87%
- Aktueller Kurs: $71,67
- Bewertungsmodell Ziel: $94.59
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Was ist passiert?
Whirlpool (WHR) Aktien stürzten um 13,87% ab und schlossen am 24. Februar 2026 bei $71,67.
Diese Kursentwicklung ist auf die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Bilanz des Unternehmens und seiner Strategien zum Schuldenabbau zurückzuführen.
Berichte, wonach das Unternehmen seine Aktionäre durch die Ausgabe neuer Aktien verwässert, sind jedoch sachlich falsch.
Während der Präsentation für das vierte Quartal bestätigte die Unternehmensleitung, dass sie Barmittel durch den Verkauf eines Teils ihrer indischen Tochtergesellschaft und nicht durch die Ausgabe neuer Whirlpool-Aktien beschafft hat.
CFO Roxanne Warner erklärte wörtlich: "Im November haben wir die zuvor angekündigte Transaktion zum Verkauf von Indien-Aktien durchgeführt, die zu einer Reduzierung unserer Mehrheitsbeteiligung von 51 % auf eine Minderheitsbeteiligung von 40 % führte."
Warner fügte wörtlich hinzu: "Die Erlöse wurden zur Schuldentilgung im Einklang mit unseren Prioritäten bei der Kapitalallokation verwendet."
Es handelt sich um einen Verkauf von Vermögenswerten und nicht um eine Verwässerung des Eigenkapitals, d. h. die Anteile der bestehenden Aktionäre werden nicht reduziert, um die für 2026 angestrebte Schuldentilgung in Höhe von 400 Mio. USD zu finanzieren.
Das Unternehmen sah sich auch im Jahr 2025 mit makroökonomischem Gegenwind konfrontiert und musste rund 300 Mio. USD an Zöllen ohne unmittelbare Preisanpassungen in der Branche verkraften.
Ist Whirlpool heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass sich der Markt zu sehr auf den kurzfristigen makroökonomischen Gegenwind konzentriert und die Mechanismen zum Schuldenabbau des Unternehmens grundlegend missversteht.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 94,59 $, was einer potenziellen Gesamtrendite von 32 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.
Das Management optimiert aktiv die Kostenstruktur, um die Gewinnspannen zu schützen, und rechnet gleichzeitig mit einer mehrjährigen Erholung des Wohnungsbaus.
CEO Marc Bitzer erläuterte die spezifischen operativen Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, um die Auswirkungen der Zölle auszugleichen.
Bitzer wörtlich: "Erstens haben wir bereits Kostenmaßnahmen in Höhe von mehr als 150 Mio. USD identifiziert, die sich hauptsächlich auf Nordamerika konzentrieren. Damit können wir den verbleibenden Gegenwind durch die Zölle weitgehend ausgleichen".
Mit einer robusten Palette neuer Produkte, die einen Zuwachs von über 30 % bei der Bodenfläche erzielen, und dem KitchenAid-Segment für kleine Haushaltsgeräte, das ein zweistelliges Wachstum aufweist, bleibt der zugrunde liegende Cashflow-Motor intakt.
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Whirlpool als einen dominanten inländischen Hersteller, der seinen Turnaround aktiv selbst finanziert.
- Kursziel: $94,59
- Aktueller Kurs: $71,67
- Annualisierte Rendite (IRR): 5.9%
Strategische Anlagenverkäufe über Verwässerung: Das Unternehmen hält an seiner strikten Verpflichtung zum Shareholder Value fest, indem es eine Verwässerung des Eigenkapitals vermeidet. Durch die Durchführung der Aktienverkaufstransaktion in Indien zur Verschlankung der Bilanz konnte Whirlpool das notwendige Kapital zur Schuldentilgung generieren. Diese Strategie ermöglichte es dem Unternehmen, seine Dividendenausschüttung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 beizubehalten.
Nachholbedarf auf dem Wohnungsmarkt: Als ein hauptsächlich inländischer Hersteller ist Whirlpool in einer einzigartigen Position, um von einer makroökonomischen Wende zu profitieren. Der derzeitige mehrjährige Tiefpunkt bei den Verkäufen bestehender Häuser hat zu einem erheblichen Nachholbedarf bei den Ermessensspielräumen geführt. Mit dem am stärksten alternden Bestand an bestehenden Häusern in den USA, die ein Durchschnittsalter von über 40 Jahren aufweisen, bietet der Erneuerungs- und Umgestaltungszyklus einen starken strukturellen Rückenwind für die kommenden Jahre.
Fazit: Ein vorübergehender Ausverkauf aufgrund makroökonomischer Volatilität und missverstandener Kapitalallokationsstrategien. Whirlpool bietet ein prognostiziertes Gesamtrenditepotenzial von 32 % bis zu seinem Ziel von 94,59 $. Der Weg zu dieser Bewertung wird durch aggressive Kostensenkungsinitiativen, strategische Anlagenverkäufe zur Finanzierung des Schuldenabbaus und eine mit Spannung erwartete Erholung des heimischen Wohnungsmarktes unterstützt.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
