Wichtige Statistiken für die Xometry-Aktie
- Kursänderung: -22.24%
- Aktueller Kurs: $44,44
- Kursziel: $64,56
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Was ist passiert?
Xometry (XMTR) Aktien stürzten um 22,24% ab und schlossen am 24. Februar 2026 bei $44,44.
Der Ausverkauf erfolgte unmittelbar nach der Gewinnbenachrichtigung des Unternehmens für das vierte Quartal, obwohl das Unternehmen starke Finanzergebnisse meldete, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen.
Der KI-gestützte Fertigungsmarktplatz meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von mehr als 192 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Konsensschätzung von 183,37 Millionen US-Dollar deutlich übertrifft.
Die Anleger verkauften die Aktie jedoch aggressiv, nachdem das Management eine konservative Prognose für das kommende Jahr abgegeben hatte.
CFO James Miln prognostizierte für 2026 ein Umsatzwachstum von mindestens 21 % und wies darauf hin, dass das Unternehmen "das unsichere makroökonomische Umfeld weiterhin im Auge behält".
Dieser vorsichtige Ton überschattete die operativen Meilensteine des Unternehmens, darunter das Erreichen der ersten bereinigten EBITDA-Profitabilität für ein ganzes Jahr mit 18,5 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus gab das Unternehmen einen bedeutenden Führungswechsel bekannt.
Mit Wirkung vom 1. Juli 2026 wird der Mitbegründer und CEO Randy Altschuler zum Executive Chair, während der derzeitige President Sanjeev Singh Sahni die Position des CEO übernehmen wird.
Altschuler erklärte wörtlich: "Unser Rekordquartal im vierten Quartal und das Rekordjahr 2025 belegen eindrucksvoll den Erfolg unseres KI-nativen Marktplatzes auf dem riesigen, komplexen und stark fragmentierten Markt für kundenspezifische Fertigung."
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Ist Xometry heute unterbewertet?
Das konsensuale Kursziel der Street liegt bei 64,66 $, was einem beträchtlichen Aufwärtspotenzial von 45,5 % gegenüber dem Kurs nach dem Ausverkauf nach den Gewinnen entspricht.
Die Analysten der Wall Street erkennen an, dass Xometry trotz der vorsichtigen makroökonomischen Prognosen einen enormen Marktanteil in einem nicht ausreichend durchdrungenen Gesamtmarkt erobert.
Der neue CEO Sanjeev Singh Sahni hat genau dargelegt, warum das zugrundeliegende Finanzmodell eine Premium-Bewertung rechtfertigt.
Sahni wörtlich: "Wie die letzten Jahre gezeigt haben, konnten wir das Wachstum wieder beschleunigen und gleichzeitig die Bruttomargen weiter verbessern und zusätzliche bereinigte EBITDA-Margen von mindestens 20 % erzielen."
Diese strukturelle Rentabilität und der sich ausweitende Netzwerkeffekt stimmen Analysten zuversichtlich, was die langfristigen Aussichten angeht, da das Unternehmen Ende 2025 vier große Unternehmenskunden hatte, die jeweils mindestens 10 Millionen US-Dollar ausgaben.
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Bewertung im Detail
Das Konsensziel der Wall Street identifiziert Xometry als einen führenden digitalen Disruptor im Bereich der kundenspezifischen Fertigung, der vorübergehend durch eine "gutes Quartal, schlechte Aussichten"-Marktreaktion abgestraft wurde.
- Kursziel: $64,66
- Aktueller Kurs: $44,44
- Potenzielle Rendite: 45.5%
Wachsende Marktmargen: Der zentrale Wettbewerbsvorteil von Xometry liegt in seiner proprietären KI-Quoting-Engine. Mit dem Wachstum des Netzwerks auf über 80.000 aktive Käufer werden die Algorithmen immer präziser, was die Bruttomargen des Marktplatzes im vierten Quartal um 80 Basispunkte auf 35,3 % gegenüber dem Vorjahr ansteigen ließ.
Integration von Unternehmenssoftware: Das Unternehmen entwickelt sich über einen einfachen Marktplatz hinaus, indem es seine Technologie tief in die Beschaffungsabläufe von Unternehmen einbettet. Durch ERP-Integrationen und die Erweiterung des Teamspace-Kollaborationstools konnte Xometry die Anzahl der Kunden, die jährlich mehr als 500.000 US-Dollar ausgeben, im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 % steigern.
Fazit: Eine vorübergehende Verwerfung aufgrund vorsichtiger Makro-Kommentare. Xometry bietet ein erhebliches Renditepotenzial in Richtung seines Kursziels von 64,66 $. Der Weg zu dieser Bewertung wird durch ein Umsatzwachstum von 30 %, wachsende KI-gesteuerte Gewinnmargen und die zunehmende Digitalisierung der globalen Fertigungslieferkette unterstützt.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Xometry-Aktie von hier aus?
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