Wichtige Statistiken für die Equinix-Aktie
- Performance der letzten Woche: 2%
- 52-Wochen-Spanne: $401 bis $993
- Aktueller Kurs: $946
Was ist passiert?
Die Equinix-Aktie(EQIX) brach im vierten Quartal ihren eigenen Buchungsrekord mit 474 Mio. USD an annualisierten Bruttobuchungen, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Aktie auf 945,6 USD und in Schlagdistanz zum 52-Wochen-Hoch von 992,9 USD katapultierte, da der Markt den weltweit größten Betreiber von Rechenzentren als direkten Nutznießer der KI-Infrastruktur bewertet.
24 von 30 Brokerhäusern stufen EQIX als "Buy" oder "Strong Buy" ein, und das mittlere 12-Monats-Kursziel der Wall Street liegt bei 959 $. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse vom 11. Februar, die die KI-Nachfrage-These bestätigten, sprang die Aktie im erweiterten Handel um 10 % auf ~954 $.
Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist ein einziger markanter Datenpunkt: Etwa 60 % der größten Geschäftsabschlüsse von Equinix im vierten Quartal wurden durch KI-Workloads getätigt, gegenüber 50 % im Jahr 2025, wobei fast die Hälfte dieser KI-Geschäfte von Nicht-Cloud-Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung und Finanzdienstleistungen stammte.
Über das Quartal hinaus bewertet der Markt Equinix aktiv neu - von einem renditestarken REIT zu einer wachstumsstarken KI-Infrastrukturplattform, da der Rekordzuwachs an Verbindungen, der Meilenstein von 500.000 Verbindungen und der Gewinn des Salesforce Fabric Cloud Routers die Wettbewerbsidentität des Unternehmens neu definieren.
CEO und President Adaire Fox-Martin erklärte in der Telefonkonferenz zum vierten Quartal, dass "Equinix eine wesentliche Rolle dabei spielt, Unternehmen bei der Verbindung und Verwaltung von zunehmend verteilten KI-, Cloud- und Netzwerkinfrastrukturen zu unterstützen", und kontextualisierte damit ein Quartal, in dem das Transaktionsvolumen im vierten Quartal mit 4.500 Abschlüssen für 3.400 einzelne Kunden ein Allzeithoch erreichte.
Wells Fargo-Analyst Eric Luebchow, der die Hausse weiter untermauert, hat das Management während der Telefonkonferenz am 11. Februar direkt auf die Beschleunigung der KI-Buchungen angesprochen, während das mittlere Kursziel von 959 US-Dollar bei 30 Analysten eine weitere Aufwärtsentwicklung gegenüber dem aktuellen Kurs von 945,6 US-Dollar impliziert.
Auf Sicht von drei bis fünf Jahren ist Equinix mit 3 Gigawatt erschlossenem Land, 52 aktiven Bauprojekten und mehr als doppelt so vielen Verbindungen wie sein nächster Konkurrent in der Lage, einen überproportionalen Anteil am Aufbau von KI-Infrastrukturen für Unternehmen zu erobern, da Multi-Cloud-Konnektivität mit niedriger Latenz zu einer nicht verhandelbaren Infrastruktur wird.
Die Meinung der Wall Street zur EQIX-Aktie
Die Rekordbuchungen von Equinix im vierten Quartal in Höhe von 474 Millionen US-Dollar und die Umsatzprognose für 2026 in Höhe von 10,1 bis 10,2 Milliarden US-Dollar, die über den Schätzungen der Wall Street liegt, signalisieren, dass sich der Superzyklus der KI-Infrastruktur direkt in eine dauerhafte Umsatzsteigerung für eine Aktie verwandelt, die bereits in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs bei 945,6 US-Dollar gehandelt wird.
Zur Untermauerung dieser Entwicklung prognostizierte das Management für 2026 EBITDA-Margen von ca. 51 %, was einer Verbesserung von 200 Basispunkten gegenüber 2025 entspricht, während ein Wachstum des AFFO je Aktie von 8 bis 10 % bestätigt, dass Equinix gleichzeitig den Umsatz steigert und die Rentabilität ausbaut, anstatt das eine gegen das andere zu tauschen.
Die Wall Street hat mit Überzeugung reagiert: 17 Käufe und 7 Outperforms von 26 Analysten treiben das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel auf 1.014,2 $, was einem Aufwärtspotenzial von 7,2 % gegenüber dem Schlusskurs vom 23. Februar (945,6 $) entspricht, bei null Verkaufsratings im gesamten Abdeckungsuniversum.
Die Zielspanne reicht von einem Tiefststand von 870 $ bis zu einem Höchststand von 1.200 $, eine Spanne von 330 $, die eine echte Uneinigkeit darüber widerspiegelt, wie schnell sich die Nachfrage nach KI-Inferenz-Workloads über die Rekordleistung im vierten Quartal hinaus in eine anhaltende Buchungsbeschleunigung verwandelt.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Gestützt auf Rekordbuchungen, einen Meilenstein von 500.000 Anschlüssen und 52 aktive Bauprojekte bewertet das Mid-Case-Modell von TIKR EQIX bis Dezember 2030 mit 1.863,8 $, was eine Gesamtrendite von 97,1 % und einen annualisierten IRR von 15 % gegenüber dem aktuellen Niveau über die nächsten 4,8 Jahre bedeutet.
Das Hauptrisiko liegt in der Durchführung des Investitionsprogramms in Höhe von 3,7 bis 4,2 Mrd. $ im Jahr 2026, wo eine aggressive Expansion die kurzfristigen Margen drücken könnte und der bevorstehende Rücktritt von CFO Keith Taylor zu einem kritischen Zeitpunkt einen Wechsel in der Unternehmensführung erforderlich macht.
Bei 945,6 US-Dollar mit einer annualisierten Rendite von 15 % im Basisfall, einem Analystenkonsens von null Prozent und Rekordbuchungen, die sich bereits bis ins erste Quartal erstrecken, scheint Equinix für langfristige Investoren, die in der Lage sind, die gesamte Startbahn des Ausbaus der KI-Infrastruktur für Unternehmen zu nutzen, deutlich unterbewertet.
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