Kennzahlen zur COMP-Aktie
- Kursveränderung für COMP-Aktien: +11.8%
- COMP Aktienkurs per 23 . Februar : $9
- 52-Wochen-Hoch: $14
- COMP Kursziel: $14
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Was ist passiert?
Kompass (COMP) Aktien fielen am 23. Februar um 11,8 % und schlossen bei 9 $. Die Aktie liegt nun in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs von 5,66 $. Sie liegt auch etwa 34,9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,96 $.
Der Rückschlag folgt auf einen rechtlichen Rückschlag Anfang Februar im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Compass und Zillow. Ein Bundesrichter lehnte den Antrag von Compass auf eine einstweilige Verfügung ab, mit der Zillow verpflichtet worden wäre, mehr Häuser aufzulisten, und es wird erwartet, dass der Rechtsstreit weitergeht. Die Entscheidung konzentrierte sich darauf, dass Compass laut Reuters nicht nachweisen konnte, dass es in wichtigen kartellrechtlichen Fragen erfolgreich sein würde.
Die Anleger blicken auch auf die nächste Gewinnmitteilung von Compass voraus. Compass plant die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 nach Börsenschluss am 26. Februar, gefolgt von einer Telefonkonferenz am selben Tag. Dieses Timing kann die Volatilität erhöhen, da die Händler ihre Positionierung in Bezug auf den Bericht anpassen.
Schließlich gab es bei Compass in letzter Zeit mehrere wichtige Unternehmensereignisse, die die Stimmung beeinflusst haben. Das Unternehmen schloss am 9. Januar die Fusion mit Anywhere Real Estate auf Aktienbasis ab. Im Rahmen seiner Finanzierungsaktivitäten hat Compass am 8. Januar eine vorrangige Wandelanleihe im Wert von 850 Mio. USD begeben.
Die Kursziele haben sich im vergangenen Jahr erhöht, auch wenn die Aktie volatil blieb. Das durchschnittliche Kursziel stieg von 7,41 $ am 31.12.24 auf 14,45 $ am 23.2.26. Auch die Anzahl der Schätzungen hat sich in diesem Zeitraum von 8 auf 11 erhöht, wie aus dem Bild Street Targets hervorgeht.
Die Zielspanne zeigt, dass die Analysten immer noch uneins über die Ergebnisse sind. Das höchste Ziel liegt bei 17 $ und das niedrigste Ziel bei 10 $. Auch die Empfehlungen sind nach wie vor uneinheitlich, wobei die Bewertungen Kaufen/Outperform/Halten in der jüngsten Momentaufnahme alle vertreten sind.
Dennoch hat sich die Diskrepanz zwischen Kurszielen und Kursen vergrößert, da die Aktie bis Ende Februar abverkauft wurde. Das Kursziel-Kurs-Verhältnis der Straße liegt am 23.2.26 bei 159,2 %. Dieses Verhältnis schwankt, da sich sowohl der Aktienkurs als auch die Kursziele im Laufe der Zeit verändert haben.
Was uns der Markt über die COMP-Aktie sagt
Die Rentabilitätskennzahlen von Compass haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert, aber die Gewinnspannen bleiben dünn. Die LTM-Bruttomarge liegt bei 12,2 %, die LTM-EBIT-Marge bei -1,3 %. Der Betriebsverlust des Unternehmens verringerte sich im Vergleich zu früheren Zeiträumen, basierend auf dem Trend beim Betriebsergebnis.
Der Cashflow hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. Compass erwirtschaftete einen freien LTM-Cashflow in Höhe von 187,8 Mio. USD, gegenüber einem negativen freien Cashflow in den Jahren 2022 und 2021. Diese Verschiebung war ein wesentlicher Bestandteil der Stabilisierungsstrategie des Unternehmens.
Die Bilanzverschuldung ist angesichts der Kapitalstruktur des Unternehmens ebenfalls ein Thema. TIKR weist eine LTM-Nettoverschuldung von etwa 310,7 Mio. $ und ein LTM-Nettoverschuldungs-EBITDA von 2,33x auf. Compass hat auch eine große Anzahl von 563,3 Millionen ausstehenden Aktien, was sich auf die Kennzahlen pro Aktie auswirken kann.
Die Anleger wägen auch das Umsetzungsrisiko bei strategischen Initiativen ab. Compass schloss im Januar den Zusammenschluss mit Anywhere Real Estate ab, wodurch die Plattform und die Präsenz erweitert wurden. Gleichzeitig bleiben die Integrationskosten und die Wettbewerbsdynamik bei den Immobilienangeboten ein aktuelles Thema, wie der laufende Streit mit Zillow zeigt.
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