Kennzahlen zur Zeta Global-Aktie
- Kursänderung für Zeta Global Aktie: 6%
- $ZETA Aktienkurs per 21. November: $17.27
- 52-Wochen-Hoch: $27,79
- $ZETA-Aktienkursziel: $29,08
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Was ist passiert?
Die Aktien von Zeta Global(ZETA) stiegen um fast 6 %, nachdem Citi die Coverage mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 26 $ begonnen hatte, was ein Aufwärtspotenzial von fast 60 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Die optimistische Einschätzung kommt zustande, da das KI-gestützte Marketingtechnologieunternehmen im zunehmend überfüllten Markt für Marketingtechnologien weiter an Zugkraft gegenüber älteren Wettbewerbern gewinnt.
Citi-Analyst Ygal Arounian hob den einheitlichen Plattformansatz von Zeta als wesentliches Unterscheidungsmerkmal hervor. Das Unternehmen kombiniert seine firmeneigene Daten-Cloud, Marketing-Automatisierungssoftware und Medienaktivierungsfunktionen in einer einzigen Plattform.
Dies ermöglicht Vermarktern die Konsolidierung von Anbietern und die Rationalisierung ihrer Technologie-Stacks, ein wesentlicher Vorteil gegenüber fragmentierten Legacy-Lösungen von Unternehmen wie Salesforce, Adobe und Oracle.
Der Zeitpunkt des Upgrades ist bemerkenswert, da Zeta seit dem Börsengang in 17 aufeinanderfolgenden Quartalen die Prognosen übertroffen und angehoben hat, was für eine konsequente Umsetzung spricht.
Im letzten Quartal wuchs der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 28 %, ohne Berücksichtigung der Beiträge von Politik und LiveIntent.
Das bereinigte EBITDA stieg um 46 %, während der freie Cashflow um 83 % zunahm und eine Marge von 14 % erreichte, die höchste in der Unternehmensgeschichte.
Die KI-Fähigkeiten von Zeta kommen bei Kunden gut an, die vor einem großen Austauschzyklus von Marketingtechnologie stehen.
Das Unternehmen stellte kürzlich Athena vor, einen KI-Konversationsagenten, der als intelligentes Betriebssystem für die Marketingaktivitäten der Kunden fungiert.
Im Gegensatz zu Mitbewerbern, die KI auf ältere Plattformen aufsetzen, hat Zeta KI seit 2017 nativ in seine Plattform integriert, was dem Unternehmen einen erheblichen Vorsprung verschafft.
Das Unternehmen setzt außerdem seine "OneZeta"-Strategie um, bei der Kunden, die zwei oder mehr Anwendungsfälle einsetzen, mehr als das Dreifache des Umsatzes von Kunden mit nur einem Anwendungsfall erzielen.
Mehr als 80 % der skalierten Kunden von Zeta nutzen immer noch nur einen Anwendungsfall, was eine enorme Expansionsmöglichkeit darstellt.
Wenn Kunden von einem auf zwei Anwendungsfälle expandieren, verdreifacht sich der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer von 1,5 Millionen Dollar auf 4,5 Millionen Dollar.
Das Management erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 1,275 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 26 % ohne Berücksichtigung der politischen Einnahmen entspricht.
Das Unternehmen gab auch eine erste Umsatzprognose für 2026 in Höhe von 1,54 Mrd. USD ab, was ein organisches Wachstum von 21 % bedeutet. Diese frühe Prognose spiegelt die starke Sichtbarkeit der Rekordpipeline wider, die auf der Zeta Live-Kundenveranstaltung des Unternehmens generiert wurde.
Die ZETA-Aktie erhielt außerdem Auftrieb durch die bevorstehende Übernahme des Unternehmenssoftwaregeschäfts von Marigold, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden soll.
Durch die Übernahme kommen mehr als 100 Unternehmenskunden hinzu, darunter 20 der 100 größten nordamerikanischen Werbetreibenden, die derzeit alle mit einem einzigen Anwendungsfall arbeiten.
Was uns der Markt über die Zeta-Aktie sagt
Die positive Reaktion des Marktes auf den Einstieg von Citi unterstreicht die wachsende Wettbewerbsposition von Zeta im KI-gestützten Marketing.
Zwar liegt die ZETA-Aktie inmitten der allgemeinen Marktvolatilität weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch, doch die konsequente Umsetzung und das sich beschleunigende Wachstum des Unternehmens gewinnen allmählich an Aufmerksamkeit.
Die Anleger scheinen durch mehrere Faktoren ermutigt.
- Erstens zeigt Zetas Erfolgsbilanz von 17 Quartalen, in denen die Prognosen übertroffen und angehoben wurden, eine vorhersehbare Umsetzung.
- Zweitens begünstigt der massive Austauschzyklus in der Marketingtechnologie Plattformen der nächsten Generation gegenüber Altsystemen.
- Drittens schaffen der Datenvorteil des Unternehmens und die native KI-Integration einen dauerhaften Wettbewerbsgraben, der nur schwer zu replizieren ist.
Mit einem klaren Weg zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 30 % bis 2030 und einer Umwandlung des freien Cashflows von 70 % scheint die ZETA-Aktie für eine Wertsteigerung positioniert zu sein, während das Unternehmen skaliert.
Die Kombination aus hohem Umsatzwachstum, steigender Rentabilität und starker Wettbewerbspositionierung deutet darauf hin, dass das Kursziel der Citi erreichbar sein könnte, wenn das Management seine Vision weiter umsetzt.
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