Wichtige Statistiken für die Xcel Energy-Aktie
- Entwicklung in dieser Woche: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $65,2 bis $84,0
- Aktueller Kurs: $83,9
Was ist passiert?
Die Aktie von Xcel Energy(XEL) wird nur 0,09 $ unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 84,00 $ gehandelt, mit einem Aktienkurs von 83,91 $, nachdem sie am 24. Februar um 0,7 % zugelegt hat, was darauf hindeutet, dass die Wall Street dieses regulierte Versorgungsunternehmen nun als legitimes KI-Infrastrukturunternehmen und nicht als langsam wachsende Dividendenaktie betrachtet.
Insbesondere die gestrige Google-Partnerschaftsvereinbarung sorgte für die jüngste Dynamik, da Xcel offiziell einen Stromversorgungsvertrag für das neue Google-Rechenzentrum in Pine Island, Minnesota, unterzeichnete und damit 1.900 MW saubere Energie zum Nulltarif für die bestehenden Tarifzahler ins Netz bringt.
Der Grund für diese Neubewertung ist die explosive Pipeline von Xcel für Rechenzentren, die von 3 GW auf 6 GW vertraglich vereinbarter Kapazität bis Ende 2027 angestiegen ist, unterstützt durch strategische Allianzen mit NextEra Energy und GE Vernova, die dem Unternehmen eine unübertroffene Geschwindigkeit und Größenordnung bei der Bereitstellung von Strom ermöglichen.
Infolgedessen bewertet der Markt Xcel aktiv von einem defensiven Einkommenswert in ein hoch überzeugendes AI-Infrastrukturvehikel um, wobei die Analysten jetzt ein mittleres 12-Monats-Kursziel von 89,00 $ und eine von Käufen dominierte Berichterstattung von 17 Käufen gegenüber nur 2 Haltungen und null Verkäufen zuweisen.
Chairman, President und CEO Robert Frenzel erklärte bei der Gewinnmitteilung für das vierte Quartal, dass "wir jetzt davon ausgehen, dass wir bis Ende 2027 insgesamt 6 Gigawatt Rechenzentrumskapazität unter Vertrag haben werden, mit Stromverkäufen und Erzeugungsinvestitionen, die bis in die 2030er Jahre hineinreichen werden", wobei er die NextEra-Partnerschaft als strukturelle Beschleunigung des Xcel-Großlastvertragsmotors bezeichnete.
Abgesehen von den Hochstufungen durch die Analysten spiegelt sich die institutionelle Überzeugung der Wall Street im Konsenskursziel von 89,00 $ wider, was einem Aufwärtstrend von etwa 6,1 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht, wobei das vorwärts gerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beim 18-fachen des Durchschnitts der Vergleichsgruppe liegt, die durchweg eine Kaufempfehlung ausspricht.
Auf längere Sicht ist Xcel in der Lage, 6 GW an Verträgen für Rechenzentren abzuschließen und gleichzeitig bis 2030 60 Mrd. $ in die Netzinfrastruktur zu investieren. Damit ist das Unternehmen eines der wenigen regulierten Versorgungsunternehmen, das in der Lage ist, ein durchschnittliches EPS-Wachstum von 9 % aufrechtzuerhalten und grundlegend neu zu definieren, wie die Führung des Versorgungssektors in der KI-Ära aussieht.
Die Meinung der Wall Street zur XEL-Aktie
Die Partnerschaft mit dem Google-Rechenzentrum und die Verdoppelung der vertraglich vereinbarten Pipeline von Xcel auf 6 GW signalisieren, dass das KI-gesteuerte Lastwachstum des Unternehmens nicht länger spekulativ ist, was den Umsatz- und Gewinntrend, den die Wall Street in den nächsten Quartalen einpreisen wird, direkt beschleunigt.
Die Analysten prognostizieren einen Umsatzanstieg auf 15,9 Mrd. $ im Jahr 2026, was einem Anstieg von 8,6 % entspricht, während der normalisierte Gewinn pro Aktie 4,1 $ erreicht, womit sich die Serie des beständigen Gewinnwachstums fortsetzt, die das Management nun schon 21 Jahre in Folge aufrechterhalten hat.
Die Wall Street unterstützt dieses fundamentale Momentum derzeit mit 13 "Buy", 3 "Outperforms", 1 "Hold" und 1 "Underperform", während das durchschnittliche Kursziel von 88,9 $ um 6,0 % über dem aktuellen Kurs von 83,9 $ liegt, was eine breite, aber maßvolle Überzeugung widerspiegelt.
Die Zielspanne selbst ist noch interessanter: Sie reicht von einem Tiefststand von 73,0 $ bis zu einem Höchststand von 95,0 $, was bedeutet, dass die Bullen ein Aufwärtspotenzial von fast 13,2 % gegenüber dem aktuellen Niveau sehen, während die Bären von hier aus nur einen begrenzten Abwärtstrend sehen.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Gestützt auf eine 6-GW-Rechenzentrumspipeline und geplante Infrastrukturausgaben in Höhe von 60 Mrd. USD bewertet das Mid-Case-Bewertungsmodell von TIKR XEL mit 119,5 USD, was eine Gesamtrendite von 42,4 % über die nächsten 4,8 Jahre bei einem annualisierten IRR von 7,6 % bedeutet.
Das Hauptrisiko ist die Komprimierung der Multiples, wobei das Forward P/E in den letzten drei Monaten bereits vom 20-fachen auf das 18-fache gesunken ist, was darauf hindeutet, dass der Markt eine weitere Neubewertung begrenzen könnte, es sei denn, Xcel wandelt seine Pipeline-Verpflichtungen vorzeitig in energiegeladene, Einnahmen generierende Verträge um.
Da die Aktien in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs gehandelt werden, ein Bewertungsmodell jedoch auf 119,5 $ hinweist und die institutionelle Berichterstattung überwiegend bullisch ist, scheint XEL für Anleger, die bereit sind, den Bauzyklus von Rechenzentren bis in die frühen 2030er Jahre durchzuhalten, leicht unterbewertet.
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