Wer ist Eigentümer von Baxter International? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Baxter International Inc. (NYSE: BAX) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf medizinische Geräte, Arzneimittel und Nierenpflegeprodukte konzentriert. Die Aktien wurden kürzlich um 19 $ pro Aktie gehandelt, womit Baxter einen Marktwert von etwa 9,8 Mrd. $ hat.

Nach einem schwierigen Jahr für die Aktie bieten die Eigentümertrends und die Insider-Aktivitäten nützliche Anhaltspunkte dafür, wie sich große Institutionen und die Unternehmensführung positionieren, während Baxter den Ertragsdruck und die Bilanzprobleme bewältigt.

Ein Blick auf die Eigentümer von Baxter und die jüngsten Insidergeschäfte zeigt, wie sich das Vertrauen unter der Oberfläche verändern könnte.

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Wer sind die größten Aktionäre von Baxter?

Die Aktionärsbasis von Baxter wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, die dazu neigen, das Unternehmen über Marktzyklen hinweg zu halten. Die jüngsten Einreichungen zeigen eine Mischung aus Aufstockung und Abbau, was unterschiedliche Ansichten über den Erholungspfad und das Risikoprofil von Baxter widerspiegelt. Für die Anleger deutet diese Mischung darauf hin, dass das Engagement weiterhin hoch ist, aber die Überzeugung der einzelnen Manager variiert.

• The Vanguard Group, Inc: 62.256.873 Aktien (12,11 %), ~$1,19 Mrd. Wert. 305.917 Aktien hinzugefügt (+0,49%).
• Dodge & Cox: 57.396.370 Aktien (11,17%), ~$1,10B Wert. 5.274.750 Aktien hinzugefügt (+10,12%).
• Pzena Investment Management, LLC: 57.387.040 Aktien (11,16%), ~$1,10 Mrd. Wert. 1.928.823 Aktien hinzugefügt (+3,48%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 31.321.211 Aktien (6,09%), ~$599M Wert. Zusätzliche 1.476.152 Aktien (+4,95%).
• BlackRock Financial Management, Inc.: 24.689.384 Aktien (4,80%), ~$472M Wert. 5.958.162 Aktien hinzugefügt (+31,81%).
• State Street Investment Management (US): 21.997.226 Aktien (4,28%), ~$420M Wert. 60.063 Aktien hinzugefügt (+0,27%).
• T. Rowe Price Associates, Inc: 12.691.017 Aktien (2,47%), ~$243M Wert. Reduzierte 8.519.279 Aktien (-40,17%).
• Geode Capital Management, L.L.C.: 12.537.314 Aktien (2,44%), ~$240M Wert. Streichung von 345.646 Aktien (-2,68%).
• Fidelity Management & Research Company LLC: 11.932.101 Aktien (2,32%), ~$228M Wert. 7.958.880 Aktien hinzugefügt (+200,31%).
• Harris Associates L.P.: 8.472.474 Aktien (1,65%), ~162 Mio. $ Wert. Reduzierte 875.994 Aktien (-9,37%).

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Bridgewater Associates, gegründet von Ray Dalio, der seine Baxter-Position um 966 % aufstockte. Das Unternehmen hält nun Aktien im Wert von rund 4,1 Mio. $, was ein erneutes Interesse an Baxter nach dem starken Kursrückgang widerzuspiegeln scheint.

AQR Capital Management, unter der Leitung von Cliff Asness, erhöhte seinen Anteil um 771 % auf etwa 6,6 Mio. $. Dieser Schritt könnte auf eine bewertungs- oder modellgesteuerte Reaktion hindeuten, da Baxter weit unter den früheren Normen gehandelt wurde.

Citadel Advisors, gegründet von Ken Griffin, erhöhte sein Engagement um 467% und brachte seine Position auf einen Wert von etwa 43,1 Mio. $. Die Erhöhung ist angesichts der Größe von Citadel bemerkenswert und könnte eine taktische Positionierung inmitten der Volatilität widerspiegeln.

Squarepoint Ops LLC erhöhte seine Baxter-Bestände um 338 % und hält nun einen Wert von etwa 7,6 Mio. $, was darauf hindeutet, dass einige quantitative Strategien auf dem aktuellen Niveau konstruktiver sind. Aus Anlegersicht scheinen die Hedge-Fonds-Aktivitäten selektiv positiv zu sein, aber bei weitem nicht einhellig.

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Baxter's jüngste Insider-Transaktionen

Die jüngsten Meldungen zeigen überwiegend kleine Transaktionen, die sich auf Verkäufe und Aktienzuteilungen konzentrieren. Für Investoren scheinen die Insider-Aktivitäten überschaubar zu sein und bieten nur wenige Signale für eine starke Überzeugung in die eine oder andere Richtung.

• Jeanne K. Mason (Vorstandsmitglied): Verkaufte 650 Aktien zu $19,15
• Joel T. Grade (Angestellter): Verkaufte 8.288 Aktien zu 19,08 $; verzeichnete 102.712 Aktien zu 0 $.
• James W. Borzi (Angestellter): Verkaufte 1.848 Aktien zum Preis von 24,17 $.
• Andrew P. Hider (Vorstandsmitglied und Direktor): Verzeichnete mehr als 778.000 Aktien zu $0
• Alok Sonig (Angestellter): Verkaufte 3.191 Aktien zu $24,17
• David Brent Shafer (Vorstandsmitglied): Verkaufte 31.337 Aktien zum Preis von 24,33 $.
• David S. Rosenbloom (Angestellter): Verkaufte 16.548 Aktien zum Preis von 29,55 $.
• Mehrere Direktoren: Jeweils 7.183 Aktien zu 0 $ registriert

Für die Anleger scheinen die Insider-Aktivitäten überschaubar zu sein und die Eigentumsverhältnisse nicht wesentlich zu verändern, was bei den aktuellen Kursen nur wenige Signale für eine starke Überzeugung in die eine oder andere Richtung erkennen lässt.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Baxter wird weiterhin von großen institutionellen Anlegern unterstützt, wobei mehrere wertorientierte und systematische Anleger ihr Engagement nach dem Rückgang der Aktie erhöhten.

Gleichzeitig deuten bemerkenswerte Kürzungen und begrenzte Insiderkäufe darauf hin, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Erholung der Erträge und die Fortschritte in der Bilanz bestehen bleibt.

Für die Anleger deuten die Daten eher auf ein vorsichtiges Engagement als auf eine breite Überzeugung hin, was den Status von Baxter als eine genau beobachtete Erholungsstory und nicht als eine Konsensgelegenheit unterstreicht.

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