Wer ist Eigentümer von AutoNation? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

AutoNation, Inc. (NYSE: AN) ist einer der größten Automobilhändler in den Vereinigten Staaten und betreibt ein landesweites Händlernetz, das Neuwagen, Gebrauchtwagen sowie Ersatzteile und Service umfasst. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von 212 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 7,7 Mrd. $ verleiht.

Ein Blick auf die Eigentümer von AutoNation und die jüngsten Insidergeschäfte zeigt, wie große Institutionen, Hedge-Fonds und Unternehmensinsider heute in der Aktie positioniert zu sein scheinen.

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Wer sind die größten Aktionäre von AutoNation?

Die Aktionärsbasis von AutoNation wird von einem bedeutenden Family Office neben großen passiven Institutionen angeführt. Diese Firmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was zu einer längerfristigen Stabilität der Besitzverhältnisse beitragen kann. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was auf eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht schließen lässt.

• Cascade Investment, L.L.C.: 7.062.629 Aktien (19,36%), ~$$1,50B Wert. Reduzierte 2.808.674 Aktien (-28,45%).
• The Vanguard Group: 3.168.191 Aktien (8,69%), ~$672,5 Mio. Wert. Hinzugefügt 34.153 Aktien (+1,09%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 2.290.246 Aktien (6,28%), ~$486,2 Mio. Wert. 188.522 Aktien hinzugefügt (+8,97%).
• ESL Investments, Inc: 1.747.642 Aktien (4,79%), ~$$371,0M Wert. Erhöhte die Bestände erheblich.
• Boston Partners: 1.423.793 Aktien (3,90%), ~$302,2 Mio. Wert. Reduzierte 280.382 Aktien (-16,45%).
• Dimensional Fund Advisors, L.P.: 1.392.653 Aktien (3,82%), ~$295,6 Mio. Wert. Reduzierte 167.521 Aktien (-10,74%).
• Brave Warrior Advisors, LLC: 1.214.043 Aktien (3,33%), ~$$257,7M Wert. Wenig Veränderung.
• State Street Investment Management (US): 889.551 Aktien (2,44%), ~$188,8 Mio. Wert. 45.496 Aktien hinzugefügt (+5,39%).
• Invesco Advisers, Inc: 728.081 Aktien (2,00%), ~$154,5 Mio. Wert. 64.833 Aktien hinzugefügt (+9,78%).
• AQR Capital Management, LLC: 697.927 Aktien (1,91%), ~$148,1 Mio. Wert. Zusätzliche 66.183 Aktien (+10,48%).

Cascade Investment bleibt der Hauptaktionär, selbst nachdem es einen beträchtlichen Teil seiner Beteiligung reduziert hat. Gleichzeitig deuten die zunehmenden Zugänge von passiven Riesen wie Vanguard und BlackRock darauf hin, dass AutoNation weiterhin von einer breiten institutionellen Unterstützung profitiert. Für die Anleger deutet die Mischung aus Reduzierungen und Aufstockungen eher auf ein Exposure-Management hin als auf eine klare Veränderung der langfristigen Überzeugung.

Highlights der Hedgefonds

Cascade Investment, das von Bill Gates gegründete Family Office, ist nach wie vor der größte Anteilseigner von AutoNation, obwohl es seinen Anteil im letzten Quartal um rund 28 % reduziert hat. Selbst nach der Reduzierung kontrolliert das Unternehmen immer noch fast 19 % der ausstehenden Aktien, was auf ein anhaltendes langfristiges Engagement bei gleichzeitiger Kontrolle der Positionsgröße hindeutet.

ESL Investments, unter der Leitung von Eddie Lampert, hat seine Position bei AutoNation deutlich aufgestockt und besitzt nun fast 4,8 % des Unternehmens im Wert von rund 371 Mio. $. Die Aufstockung scheint eine konstruktivere Sicht auf die Cashflow-Generierung und die Kapitalallokation von AutoNation widerzuspiegeln, obwohl die genaue Begründung des Unternehmens nicht bestätigt ist.

Brave Warrior Advisors, gegründet von Glenn Greenberg, hält weiterhin über 3,3 % der im Umlauf befindlichen Aktien, wobei es im Berichtszeitraum kaum Veränderungen gab. Die konstante Position lässt eher auf eine anhaltende Überzeugung als auf eine kurzfristige Positionierung schließen.

AQR Capital Management unter der Leitung von Cliff Asness erhöhte seinen Anteil um etwa 10 % und brachte seine Position auf rund 148 Mio. $. Angesichts des Ertragsprofils und der Handelsmultiplikatoren von AutoNation scheint dieser Schritt mit einem bewertungs- oder quantitativ orientierten Ansatz vereinbar zu sein.

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AutoNation's jüngste Insider-Transaktionen

Insider-Transaktionen können nützliche Hinweise darauf geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern. Die jüngsten Einreichungen zeigen hauptsächlich Verkaufsaktivitäten, wobei die Transaktionen im Verhältnis zum Gesamtbesitz im Allgemeinen gering sind.

• Richard L. Burdick (Direktor): Verkaufte 423 Aktien, ~$$90K.
• Jeff Parent (Vorstandsmitglied/Direktor): Verkaufte 114 Aktien, ~$23K$.
• Thomas A. Szlosek (Vorstandsmitglied/Direktor): Verkaufte 2.120 Aktien in mehreren Geschäften, insgesamt ~$390K.
• C. Coleman Edmunds (Angestellter): Verkaufte 12.324 Aktien, ~$2,3M$.

Diese Transaktionen verändern den Besitz von Insidern nicht wesentlich, aber sie geben Aufschluss darüber, wie die Unternehmensführung das Engagement auf dem aktuellen Kursniveau zu steuern scheint. Für die Anleger sieht die Insideraktivität vorsichtig aus, mit begrenzten Käufen und mehreren Verkäufen, die möglicherweise mit dem Timing der Vergütung oder persönlichen Portfolioentscheidungen zusammenhängen, was jedoch nicht sicher ist.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von AutoNation ist nach wie vor bei großen Institutionen und einem dominanten langfristigen Inhaber verankert, was zur Stabilität beiträgt. Gleichzeitig deuten die Kürzungen bestimmter Fonds und die anhaltenden Insiderverkäufe auf eine vorsichtige Haltung hin, da das Unternehmen den Verschuldungsgrad und ein normaleres Umfeld für die Autonachfrage steuert.

Für die Anleger deuten die Daten auf eine stetige institutionelle Unterstützung hin, gepaart mit einer vorsichtigen Haltung und nicht auf eine aggressive Positionierung von Insidern oder aktiven Managern.

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