Wichtige Statistiken für die Tempus AI-Aktie
- YTD Kursveränderung für Tempus AI Aktie: 85%
- $TEM Aktienkurs zum 24. Dezember: $64
- 52-Wochen-Hoch: $104
- $TEM Aktien Kursziel: $89
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Was ist passiert?
Die Tempus AI(TEM)-Aktie hat in diesem Jahr einen bemerkenswerten Lauf hingelegt und ist um fast 87 % gestiegen, obwohl sie seit Oktober um etwa 35 % zurückgegangen ist.
Das KI-gestützte Unternehmen für Präzisionsmedizin zieht weiterhin die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals gezeigt haben, dass es seinen ersten positiven bereinigten EBITDA-Meilenstein erreicht hat.
Während der jüngsten Investorenkonferenzen gab CFO Jim Rogers detaillierte Updates über den Wachstumspfad und die Rentabilität des Unternehmens.
Tempus meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 334,2 Millionen US-Dollar, 85 % mehr als im Vorjahr, mit einer starken Leistung im Genomikgeschäft, das sich mit 252,9 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelte.
Das Genomik-Segment, das durch die Übernahme von Ambry auch Onkologietests und Erbgut-Screening umfasst, steigerte das Onkologievolumen um 27 %.
Ambry, das zu Beginn des Jahres übernommen wurde, verzeichnete ein Wachstum von 33 %, das zum Teil auf Marktanteilsgewinne aufgrund von Wettbewerbsverzerrungen im Bereich der Erblichkeitstests zurückzuführen ist. Das Daten- und Dienstleistungsgeschäft wuchs mit einer bescheideneren, aber immer noch gesunden Rate im mittleren Zwanzigerbereich, wobei das Kerngeschäft der Datenlizenzierung um 37 % zulegte.
Was die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich zog, war die Tatsache, dass Tempus zum ersten Mal die bereinigte EBITDA-Profitabilität erreichte.
Das Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, bis zum 10. Jahrestag den Break-even zu erreichen, und hat diesen Meilenstein im dritten Quartal erreicht. Die Unternehmensleitung hat einen disziplinierten Rentabilitätsrahmen für die nächsten drei Jahre festgelegt,
plant Tempus, etwa zwei Drittel des Bruttogewinns wieder in das Unternehmen zu investieren, während ein Drittel in das bereinigte EBITDA fließen soll.
Rogers erklärte, dass sich das Unternehmen durch seinen massiven Datenvorteil - über 45 Millionen Patientendatensätze und 400 Petabyte an Gesundheitsdaten, die mit mehr als 5.000 Einrichtungen verbunden sind - von der Konkurrenz abhebt.
Die Tempus AI-Aktie hat davon profitiert, dass die Anleger diesen Datenvorteil erkannt haben, zumal das Unternehmen mit 19 der 20 größten Pharmaunternehmen bei der Entwicklung von Medikamenten zusammenarbeitet und dabei reale Daten in Verbindung mit genomischen Informationen verwendet.
Das Unternehmen meldete auch Fortschritte an mehreren Fronten. Es wird demnächst seinen Flüssigbiopsietest (xF) bei der FDA einreichen und wartet auf die Kostenerstattung für seinen MRD-Test (xM) für Tumor-naive Patienten.
Etwa 30 % der DNA-Tests für solide Tumore sind auf die teurere ADLT-Version (xT CDx) umgestiegen, die mit 4.500 $ erstattet wird, verglichen mit 3.000 $ für die Nicht-ADLT-Version. Das Management erwartet, dass der "überwiegende Teil" des Volumens bis Ende 2026 auf die Premium-Version umgestellt wird.
Auf der Datenseite konnte Tempus im dritten Quartal neue Verträge im Wert von über 150 Millionen US-Dollar abschließen, darunter einen Vertrag mit einem neuen Biotech-Kunden im Wert von 66 Millionen US-Dollar. Dies folgte auf den im zweiten Quartal angekündigten 200-Millionen-Dollar-Vertrag mit AstraZeneca/Pathos AI, bei dem ein Basismodell unter Verwendung der gesamten 400-Petabyte-Datenbank von Tempus erstellt werden soll.
Was uns der Markt über die TEM-Aktie sagt
Der Rückschlag der Tempus AI-Aktie im letzten Monat spiegelt wahrscheinlich eher Gewinnmitnahmen nach dem massiven Anstieg seit Jahresbeginn wider als grundlegende Bedenken. Das Unternehmen ist in mehreren Bereichen gut unterwegs: Volumenwachstum, ASP-Expansion, Rentabilitätswende und neue Datenverträge.
Anleger sollten jedoch beachten, dass das Unternehmen immer noch erhebliche Barmittel verbrennt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 belief sich der operative Cash-Burn auf 181 Millionen US-Dollar, gegenüber 150 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Während das bereinigte EBITDA positiv wurde, ist das Erreichen eines wirklich positiven freien Cashflows noch in weiter Ferne. Dadurch entsteht ein potenzielles Verwässerungsrisiko, falls Tempus weitere Kapitalerhöhungen benötigt.
Die TEM-Aktie wird bei den traditionellen Bewertungskennzahlen mit 3 von 6 bewertet, was bedeutet, dass sie bei etwa der Hälfte der Standardkennzahlen unterbewertet ist.
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14 Mrd. USD und keiner Historie als börsennotiertes Unternehmen vor Juni 2024 bleibt die Bewertung jedoch schwierig.
Die Bullen argumentieren, dass der Datenbestand unersetzlich ist und die KI-Anwendungen einen enormen Wert freisetzen könnten, wenn sich die Erstattungsrahmen entwickeln. Die Befürworter verweisen auf den hohen Cash-Burn und den Wettbewerb bei genomischen Tests.
Das Management räumte einige kurzfristige Gegenwinde ein, darunter die Schwäche im CRO-Geschäft und die Erwartung, dass Ambrys Marktanteilsgewinne abnehmen werden.
Aber die langfristige Vision bleibt überzeugend - die Nutzung von KI zur Umgestaltung der Gesundheitsdiagnostik in den Bereichen Onkologie, Kardiologie, Radiologie und seltene Krankheiten.
Für Wachstumsinvestoren, die mit Volatilität und Ausführungsrisiken zurechtkommen, ist die Tempus AI-Aktie eine Wette auf die Präzisionsmedizin, die durch KI und Daten unterstützt wird.
Das Unternehmen hat sich durch die Anbindung von Krankenhäusern und longitudinale Patientendaten eine echte Differenzierung erarbeitet. Konservative Anleger sollten jedoch die nachhaltige Generierung von freiem Cashflow abwarten, bevor sie einsteigen, insbesondere nachdem sich die Aktien in diesem Jahr fast verdoppelt haben.
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