Die wichtigsten Erkenntnisse für DigitalOcean-Aktien (Stand September 2026)
- Konferenzrallye: Die DigitalOcean-Aktie stieg am Dienstag um 13 %, nachdem das Unternehmen seine KI-Infrastrukturstrategie vorgestellt hatte.
- Einschätzung der Analysten: TIKR verfolgt 17 Analystenmeinungen zur DigitalOcean-Aktie, aufgeteilt in 11 Kaufempfehlungen, 3 Outperform- und 3 Hold-Einstufungen, ohne Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 175 $, 38 % über dem neuen Schlusskurs.
- Potenzial des Modells: Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die DigitalOcean-Aktie bis Dezember 2030 mit 566 $, was einer Gesamtrendite von 347 % oder einer annualisierten Rendite von 41 % entspricht.
- Angehobene Prognose: Das Management bekräftigte die Prognose für ein Umsatzwachstum von über 50 % im Jahr 2027 und hob die Wachstumsprognose für das Jahresende 2026 auf über 35 % an.
Warum die DigitalOcean-Aktie nach ihrer KI-Inference-Strategie um 13 % stieg
Die Aktie von DigitalOcean (DOCN) stieg am Dienstag, den 8. September, um 13 % und schloss bei 127 $, nachdem CEO Paddy Srinivasan und CFO Matt Steinfort auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference die KI-native Cloud-Strategie des Unternehmens erläutert hatten. Die Aktie erreichte zeitweise einen intraday-Gewinn von fast 15 %, bevor sie sich zum Börsenschluss einpendelte.
Die Strategie basiert auf einer Wette, die das Unternehmen vor drei Jahren eingegangen ist und die sich nun auszahlt. Srinivasan sagte dem Goldman-Publikum, die Entscheidung, auf KI-Inference (den laufenden Betrieb trainierter Modelle in der Produktion) statt auf KI-Training (den einmaligen Rechenaufwand für deren Erstellung) zu setzen, habe damals "etwas verwirrend" gewirkt. Das sei heute nicht mehr der Fall. Inference sei die Arbeitslast, die auftrete, wenn ein Kunde tatsächlich ein Geschäft habe, sagte er, nicht diejenige, die mit Venture-Kapital finanziert werde und erst noch ihre Tragfähigkeit beweisen müsse.
Dieser Unterschied spiegelt sich direkt in den Zahlen wider, auf die die DigitalOcean-Aktienhändler reagierten. Steinfort sagte auf der Konferenz, dass 85 % der KI-Umsätze nun aus höher margenträchtigen Managed Services, Inference, Orchestrierung und dem Kern-Cloud-Verbrauch stammen, den Inference-Kunden nach sich ziehen, gegenüber nur 15 % aus dem Leasing von Bare-Metal-GPUs. Die Kern-Cloud allein erzielt seit Jahren Bruttomargen von fast 70 %. Dem gegenüber hat DigitalOcean die Listenpreise für einige GPU-Angebote um etwa 30 % erhöht, seit das Angebot knapper geworden ist, und Steinfort wies darauf hin, dass das Unternehmen die Preise für kurzfristige Verträge ständig anpasst, anstatt sich auf mehrjährige Verträge festzulegen, wie es Bare-Metal-Konkurrenten tun.
Das Management untermauerte die Strategie mit einer Prognoseerhöhung, die Anleger sofort nachvollziehen konnten. DigitalOcean hob seine Wachstumsprognose für das Jahresende 2026 auf über 35 % an und bekräftigte ein Umsatzwachstum von über 50 % für das Gesamtjahr 2027. Dies wird gestützt durch Kundenverpflichtungen im neunstelligen Bereich, 20 zusätzliche Megawatt an gesicherter Rechenzentrumskapazität und drei neue, vorzeitig in Betrieb genommene Rechenzentren. Das neue tokenbasierte Inference-Produkt des Unternehmens gewann in den ersten 120 Tagen nach Markteinführung 6.000 bis 7.000 Kunden.
Dabei handelt es sich weder um eine neue Produkteinführung noch um eine überraschende Gewinnüberraschung. Es ist eine Bestätigung, die auf der Bühne mit neuen Zahlen präsentiert wurde, und die DigitalOcean-Aktie wurde neu bewertet, weil der Markt die KI-Inference-Story stärker abdiskontiert hatte, als es die eigenen Prognosen des Managements rechtfertigten.
Die Wall Street bleibt trotz der Volatilität bei der DigitalOcean-Aktie auf Kauflaune
TIKR verfolgt Stand 8. September 17 Analystenmeinungen zur DigitalOcean-Aktie, aufgeteilt in 11 Kaufempfehlungen, 3 Outperform- und 3 Hold-Einstufungen, ohne Underperform- oder Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 175 $, 38 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Diese Aufteilung sah vor fünf Quartalen völlig anders aus. Stand 30. Juni 2025 lag das durchschnittliche Kursziel bei 38 $ gegenüber einem Schlusskurs von 28,56 $, und die Bewertungen enthielten eine einzelne Underperform-Empfehlung, die seitdem verschwunden ist. Die Kaufempfehlungen haben sich seitdem fast verdreifacht und sind von 4 auf 11 gestiegen, während die Zahl der die Aktie abdeckenden Analysten von 13 auf 15 gewachsen ist. Die aufschlussreichere Phase sind jedoch die letzten beiden Quartale.
Die DigitalOcean-Aktie stieg von 86 $ auf 157 $ und fiel dann vor dem Dienstag wieder in den Bereich um 110 $. Während dieser gesamten Rundreise bewegte sich das durchschnittliche Kursziel kaum und sank lediglich um 2 % von 179 $ auf 175 $. Die Analysten jagten weder dem Höhenflug nach, noch reagierten sie übermäßig auf den Rücksetzer. Sie hielten ihre Positionen, was die Art der Wall Street ist zu sagen, dass der Rückschlag, nicht das Kursziel, die Anomalie war. Genau diese Skepsis versuchten Srinivasan und Steinfort in der Sitzung am Dienstag zu zerstreuen.
TIKR bewertet die DigitalOcean-Aktie mit 566 $, einer Rendite von 347 %
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die DigitalOcean-Aktie bis Dezember 2030 mit 566 $, was einer Gesamtrendite von 347 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 127 $ oder einer annualisierten Rendite von 41 % über 4,3 Jahre entspricht.
Eine annualisierte Rendite von 41 % stellt die DigitalOcean-Aktie weit außerhalb dessen, was die meisten Infrastruktur-Software-Unternehmen bieten. Ein solches Profil reservieren die Modelle von TIKR für ein Unternehmen, das ein niedrig margenträchtiges Asset in ein hoch margenträchtiges umwandelt, und nicht einfach nur ein reifes Geschäft schneller wachsen lässt.
Genau diese Umwandlung beschrieben Srinivasan und Steinfort auf der Bühne. Token- und agentenbasierte Preisgestaltung verwandelt Megawatt in Software-Margen, während sich die Wachstumsprognose von über 50 % für 2027 aufzinst. Das eigene Kursziel der Analysten von 175 $, das immer noch 38 % über dem Schlusskurs vom Dienstag liegt, zeigt, dass auch sie diesen Wandel noch nicht vollständig eingepreist haben. Das TIKR-Modell wettet im Wesentlichen darauf, dass der Markt zu der Story aufschließt, die das Management gerade erzählt hat, und nicht darauf, dass sich die Story ändern muss.
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