Wichtige Kennzahlen für die Stryker-Aktie
- Kursänderung der Stryker-Aktie im letzten Monat: -20%
- $SYK Aktienkurs zum 8. September: $276
- 52-Wochen-Hoch: $393
- $SYK Kursziel: $383
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Was ist passiert?
Die Stryker-Aktie (SYK) steht unter Druck, ist im letzten Jahr um 30% gefallen und notiert nun fast auf ihrem 52-Wochen-Tief.
Der Medizintechnikhersteller gab ein Update auf der Wells Fargo Healthcare Conference am 8. September, und obwohl das Management die Anleger zu beruhigen versuchte, war die Botschaft gemischt.
Das Unternehmen hielt seine Prognose für das organische Wachstum im Gesamtjahr 2026 unverändert bei 8,3% bis 9,3%, mit einem Mittelwert von 8,8%.
Aber CFO Preston Wells räumte ein, dass der Weg dorthin holpriger geworden ist. Zwei Geschäftsbereiche bereiten die größten Probleme.
Erstens der Bereich periphere Gefäße. Stryker kämpft noch mit den Folgen eines früheren Cyber-Vorfalls, der die Produktion gestört hat.
Die Lieferprobleme dort drückten das Wachstum im Q2 und Q3 jeweils um 70 bis 80 Basispunkte, und das Management erwartet nun, dass dieser Bremseffekt auch im Q4 anhalten wird.
Das Problem ist nicht die Nachfrage. Es ist das Angebot. Stryker kann einfach noch nicht genug Produkte herstellen, um seine wichtigsten Kunden vollständig zu beliefern, geschweige denn neue zu gewinnen.
Das bedeutet, dass das Unternehmen in diesem Bereich Marktanteile verliert, da es sich oft um Notfallverfahren handelt, bei denen Ärzte sofort Produkte zur Hand haben müssen.
Zweitens war der Gelenkersatz schwächer als erwartet, insbesondere Hüftoperationen in Europa.
Wells verwies auf Finanzierungsdruck, Streiks und allgemeine wirtschaftliche Belastungen im Ausland.
In den USA sah die Verlangsamung eher nach normaler saisonaler Sommerflaute aus, wobei Patienten und Chirurgen im Juli und August Urlaub machten.
Positiv zu vermerken ist, dass Strykers Geschäft mit Kapitalausrüstung und seine Einheit für Traumatologie und Extremitäten beide gut abschneiden.
Die Aufträge für Kapitalausrüstung bleiben stark, und Traumaprodukte, einschließlich der Pangea-Plattform des Unternehmens, wachsen weiterhin schneller als der Gesamtmarkt.
Diese stärkeren Bereiche helfen, die schwächeren auszugleichen.
Was der Markt uns über die Stryker-Aktie sagt
Trotz des Kursrückgangs deutet die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Stryker-Aktie zu aktuellen Kursen unterbewertet ist und zu den am stärksten unterbewerteten Unternehmen auf der Plattform gehört.
Das ist eine bemerkenswerte Diskrepanz. Der Markt bewertet reale kurzfristige Unsicherheiten rund um Lieferketten und eine schwächere Orthopädie-Nachfrage, aber einige Analysten sehen den Verkauf als übertrieben an, angesichts der längerfristigen Produktpipeline des Unternehmens.
Das Management stützt sich für sein Vertrauen auf diese Pipeline. Die Mako-Roboterchirurgie, das neuere Mako-RPS-System und der Einstieg in die interventionelle vaskuläre Lithotripsie durch die AVS-Übernahme werden alle als Gründe genannt, um ein stärkeres Jahr 2027 zu erwarten, vorausgesetzt, die Lieferprobleme werden gelöst.
Eine große klinische Studie namens PEERLESS II, deren Ergebnisse voraussichtlich im nächsten Jahr vorliegen, könnte ebenfalls dazu beitragen, den gesamten Markt für periphere Gefäße zu vergrößern.
Im Moment spiegelt die Stryker-Aktie jedoch ein Unternehmen wider, das zwischen echten kurzfristigen Umsetzungsproblemen und einem Führungsteam gefangen ist, das darauf besteht, dass das zugrundeliegende Geschäft gesund ist.
Die Anleger werden ein klareres Bild erhalten, wenn Stryker seine Q3-Ergebnisse vorlegt und die Prognose mit vollständigeren Daten aktualisiert.
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