Die Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) ist ein globales Investmentbanking- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das für die Beratung bei Fusionen, die Übernahme von Wertpapieren, den Handel an verschiedenen Märkten und die Verwaltung von Vermögenswerten für Institutionen und Privatpersonen weltweit bekannt ist.
Das Unternehmen ist seit langem einer der mächtigsten Namen an der Wall Street und wurde zuletzt mit einer Marktkapitalisierung von rund 211 Mrd. USD bei 731 USD pro Aktie gehandelt. Die Aktien sind im vergangenen Jahr um mehr als 46 % gestiegen, angetrieben durch eine Erholung der Kapitalmärkte, starke Handelsaktivitäten und stetige Beiträge aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft.
Einst in erster Linie als Elite-Investmentbank bekannt, hat sich Goldman zu einem diversifizierten Finanzkonzern mit globaler Reichweite in den Bereichen Investmentbanking, Handel, Vermögensverwaltung und Verbraucherfinanzierung entwickelt. Seine Marke, sein Umfang und seine Rentabilität machen es zu einer der einflussreichsten Institutionen auf den globalen Märkten.
Der Besitz von Goldman ist jetzt stark auf große Indexfonds und institutionelle Anleger konzentriert, was die Rolle des Unternehmens als Kernbestandteil in unzähligen Portfolios widerspiegelt. Während Insider wie CEO David Solomon und andere Top-Manager bedeutende persönliche Anteile halten, befindet sich die Mehrheit der Aktien in den Händen großer Vermögensverwalter, Staatsfonds und langfristiger institutioneller Anleger.
Ein Blick darauf, wer Goldman besitzt und was die Insider tun, gibt den Anlegern einen Eindruck davon, wie sich die großen Akteure nach einem so starken Lauf um die Aktie herum positionieren.
Wer sind die Top-Aktionäre von Goldman?
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Die Aktie von Goldman Sachs wird von den größten Vermögensverwaltern der Welt dominiert, was die Rolle des Unternehmens als Eckpfeiler globaler Indexfonds und institutioneller Portfolios widerspiegelt. Diese Firmen halten die größten Anteile an dem Unternehmen und sorgen so für einen stabilen Besitz und langfristige Stabilität.
Die größten Aktionäre von Goldman
- Vanguard Group: 28,9 Millionen Aktien (9,55%) im Wert von 21,1 Milliarden Dollar
- State Street Global Advisors: 19,5 Millionen Aktien (6,43%) im Wert von 14,2 Milliarden Dollar
- BlackRock: 15,0 Millionen Aktien (4,95%) im Wert von 10,9 Milliarden Dollar
Zusammen kontrollieren diese drei über 20 % von Goldman. Ihre Positionen sind größtenteils indexorientiert, was bedeutet, dass die Nachfrage nach GS-Aktien unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen konstant ist.
Ein Highlight des letzten Quartals ist der aggressive Schritt der Alyeska Investment Group, die ihren Anteil an Goldman Sachs um 317 % erhöhte. Das Unternehmen besitzt nun Aktien im Wert von rund 113 Mio. $, was ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in die Aussichten der Bank ist.
Zu den weiteren nennenswerten Inhabern gehören Geode Capital (2,20 %), Fisher Investments (2,16 %) und JP Morgan Asset Management (1,71 %). Der Konkurrent Morgan Stanley besitzt ebenfalls 1,24 %, eine einzigartige Dynamik, die zeigt, dass auch Konkurrenten sich engagieren wollen.
Goldman ist tief in Indexfonds eingebettet, was es zu einem stabilen, langfristigen Kernbestand in globalen Portfolios macht. Dieser Grad an passivem Besitz stützt den Kurs, bedeutet aber auch, dass die Aktie weitgehend den allgemeinen Markttrends folgt.
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Goldman’s jüngste Insider-Trades
Wie bei den meisten großen Finanzunternehmen wird auch bei Goldman die Insidertätigkeit als Zeichen des Vertrauens der Unternehmensleitung genau beobachtet. Jüngste Form 4 Einreichungen zeigen, dass mehrere Führungskräfte ihre Bestände in diesem Sommer reduziert haben.
Insider-Geschäfte
- Denis Coleman (CFO): verkaufte im Juli mehr als 7.400 Aktien zu 724-$728
- John Rogers (Stabschef): verkaufte mehr als 18.000 Aktien im Wert von etwa 13 Millionen Dollar
- David Solomon (CEO): verkaufte etwa 6.600 Aktien zu ~$712
Diese Verkäufe scheinen eher geplante Transaktionen oder Diversifizierungen zu sein, als plötzliche Bewegungen. Wichtig ist, dass es in diesem Zeitraum keine nennenswerten Insiderkäufe gegeben hat.
Insiderverkäufe allein deuten nicht unbedingt auf eine Schwäche hin, aber das Fehlen von Insiderkäufen könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung die Aktie nach einer starken Rallye als fair bewertet ansieht.
Für Anleger lohnt es sich, künftige Meldungen im Auge zu behalten, um zu sehen, ob sich die Stimmung in Richtung Käufe verschiebt, was ein größeres Vertrauen in kurzfristige Aufwärtsbewegungen widerspiegeln könnte.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Goldman Sachs zeigt eine klare Aufteilung zwischen langfristigen passiven Anlegern und aktiven Managern, die ihre Positionen nach dem Anstieg der Aktie anpassen. Diese Mischung bietet Stabilität durch den Besitz von Indexfonds, während die aktiven Ströme die sich ändernden Markteinschätzungen widerspiegeln.
Wichtigste Erkenntnisse
- Institutionelle Stabilität: Vanguard, State Street und BlackRock verankern den Besitz von Goldman. Ihre passiven Zuflüsse sorgen für eine stetige Nachfrage und langfristige Unterstützung.
- Aktive Manager divergieren: Einige, wie Capital World und JP Morgan, verringerten ihre Anteile, während die Norges Bank ihre Position aufstockte. Dies deutet darauf hin, dass es keine einheitliche Meinung gibt und die Strategien je nach Fonds variieren.
- Insider sind vorsichtig: Die Führungskräfte haben größtenteils Aktien verkauft, was nach Diversifizierung oder Routinehandel aussieht. Das Fehlen von Insiderkäufen könnte darauf hindeuten, dass sich die Unternehmensführung damit zufrieden gibt, Aktien zu halten, aber nicht aggressiv hinzuzufügen.
Goldman ist nach wie vor eine stabile, institutionell gestützte Aktie. Die große passive Basis trägt dazu bei, die Volatilität zu glätten, aber Insiderverkäufe und gemischte institutionelle Bewegungen zeigen, dass der kurzfristige Aufwärtstrend wahrscheinlich eher von der Ertragsdynamik und den Marktbedingungen abhängt als von Überzeugungskäufen des Managements.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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