Wichtige Kennzahlen für Wayfair Aktien
- Kursänderung der Wayfair-Aktie in den letzten 6 Monaten: 27%
- $W Aktienkurs zum 1. September: $94
- 52-Wochen-Hoch: $120
- $W Aktienkursziel: $123
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Was ist passiert?
Die Wayfair (W) Aktie erhielt ein Vertrauensvotum, nachdem Bernstein SocGen Group seine Outperform-Einstufung und sein Kursziel von $125 bekräftigte, nachdem es die Aktie bereits Anfang des Monats auf Outperform hochgestuft hatte.
Die Firma ist der Ansicht, dass sich die US-E-Commerce-Trends in diesem Jahr verstärkt haben und dass Wayfair die Wachstumserwartungen von Wall Street bis 2027 übertreffen könnte.
Bernstein prognostiziert für Wayfair im nächsten Jahr ein konsolidiertes Umsatzwachstum von etwa 10 %, wobei das US-Geschäft mit knapp 11 % wachsen soll – deutlich über der Konsensschätzung von 7,5 %.
Das ist eine bedeutende Lücke zwischen Bernsteins Einschätzung und der aktuellen Meinung der meisten Analysten. Die Firma verwies auf unternehmensspezifische Wachstumstreiber wie Wayfair Rewards, die Expansion in physische Geschäfte und laufende Verbesserungen des Einkaufserlebnisses als Gründe, warum Wayfair auch ohne einen stärkeren Gesamtmarkt überdurchschnittlich abschneiden könnte.
Bernstein wies auch darauf hin, dass die Zahlen der Analysten derzeit nicht besonders hoch angesetzt sind, was Raum für positive Gewinnrevisionen lässt, falls Wayfair irgendwo in der Mitte der Analystenschätzungen landet.
Diese Zuversicht wird durch die Tatsache gestützt, dass 13 Analysten ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode bereits erhöht haben, wobei die Kursziele an der Wall Street zwischen $83 und $156 liegen.
Needham erhöhte sein Kursziel ebenfalls auf $133 von $83 und behielt eine Buy-Einstufung bei, wobei es auf anhaltendes Wachstumsmomentum verwies.
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Was der Markt uns über die Wayfair-Aktie sagt
Die Wayfair-Aktie hat in den letzten sechs Monaten bereits eine Rendite von 27 % erzielt, und Bernsteins erneute Bullishness deutet darauf hin, dass einige Analysten noch immer Potenzial sehen.
Allerdings sind nicht alle der Meinung, dass die Aktie hier günstig ist. Einige Bewertungsanalysen deuten darauf hin, dass Wayfair auf aktuellen Niveaus möglicherweise über seinem fairen Wert gehandelt wird.
Die bullische These wird durch die Q2-Ergebnisse von Wayfair gestützt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 % auf 3,52 Milliarden US-Dollar, wobei das US-Segment auf fast 9 % Wachstum beschleunigte – das beste Tempo, das das Unternehmen in der gesamten Post-COVID-Periode verzeichnet hat.
Die Anzahl aktiver Kunden stieg um mehr als 3 %, und die Bestellungen stiegen im Jahresvergleich um 6 %, was das stärkste sequenzielle Bestellwachstum für ein Q2 seit 2020 markiert.
Das Management verwies auf mehrere Initiativen, die gleichzeitig an Dynamik gewinnen. Die Luxusmarke Perigold wuchs im Quartal um mehr als 35 % und erzielt nun über 400 Millionen US-Dollar Umsatz pro Jahr.
Das Unternehmen eröffnete auch neue physische Geschäfte, erweiterte sein Treueprogramm und setzte auf KI-Tools, um Kosten für Dinge wie Produktbilder zu senken. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 6,9 %, das beste Niveau seit 2021, während der freie Cashflow bei 301 Millionen US-Dollar lag, ein Anstieg von mehr als 30 % im Jahresvergleich.
CFO Kate Gulliver gab für Q3 eine Prognose für ein hohes einstelliges Umsatzwachstum ab, über dem mittleren einstelligen Tempo, das das Unternehmen in früheren Perioden prognostiziert hatte.
Da Bernstein nun für 2027 ein zweistelliges Wachstum modelliert und mehrere unternehmensspezifische Katalysatoren noch in frühen Phasen sind, werden Investoren genau beobachten, ob das jüngste Momentum der Wayfair-Aktie mit diesen ambitionierteren Schätzungen Schritt halten kann.
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