Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die Aktie von Universal Health Services bis Ende 2027 einen Wert von 234 $/Aktie erreichen.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von 27,5 % ausgehend vom heutigen Kurs von 183 $/Aktie und eine annualisierte Rendite von 10,4 % über die nächsten 2,5 Jahre.
- UHS ist eines der größten Krankenhausunternehmen in den Vereinigten Staaten, das sowohl in der Akutversorgung als auch im Bereich der verhaltensbezogenen Gesundheitsdienste führend ist.
Universal Health Services(UHS) ist ein Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, das Akutkrankenhäuser, Zentren für Verhaltensmedizin und ambulante Operationszentren in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich besitzt und betreibt.
UHS profitiert von normalisierten Betriebsbedingungen nach der COVID-Initiative, gut kontrollierten Ausgaben und einer starken Nachfrage nach verhaltensmedizinischen Dienstleistungen, während es gleichzeitig regulatorische Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zusatzzahlungsprogrammen von Medicaid meistert.
Mit mehr als 400 Einrichtungen, die einen Jahresumsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, bleibt UHS als diversifizierter Marktführer im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen positioniert und bietet mehrere Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum.
Aus diesem Grund könnte die UHS-Aktie bis 2027 eine jährliche Rendite von 10 % erzielen und bis 2030 eine solide Performance aufweisen.
Was das Modell für die UHS-Aktie aussagt
Wir analysierten das Potenzial von UHS anhand von Bewertungsannahmen, die auf der operativen Erholung nach der Pandemie und dem normalisierten Wachstumspfad basieren.
Auf der Grundlage der Annahmen eines jährlichen Umsatzwachstums von 6,3 %, einer operativen Marge von 10,8 % und stabiler Bewertungsmultiplikatoren schätzt das Modell, dass die UHS-Aktie von 183 $/Aktie auf 234 $/Aktie steigen könnte.
Das entspricht einer Gesamtrendite von 27,5 % und einer annualisierten Rendite von 10,4 % über die nächsten 2,5 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für UHS-Aktien verwendet:
1. Umsatzwachstum: 6,3%
UHS lieferte im ersten Quartal solide Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von 5,0 % bei der Akutversorgung in derselben Einrichtung und 5,5 % bei den verhaltensmedizinischen Leistungen.
Die Prognose des Managements sieht ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich vor, das sich auf Volumen und Preise aufteilt. Wir haben eine Prognose von 6,3 % verwendet, die normalisierte Wachstumsmuster nach der COVID und Kapazitätserweiterungen widerspiegelt.
2. Operative Margen: 10.8%
UHS erreichte eine strenge Kostenkontrolle, wobei die Betriebskosten im Jahresvergleich nur um 2,6% stiegen, während die Einnahmen um 5% zunahmen.
Wir gehen von einer moderaten Margenausweitung aus, da der Gesundheitsriese von der operativen Hebelwirkung und den kontrollierten Arbeitskosten in einem normalisierten Umfeld profitiert.
3. Exit P/E Multiple: 9.2x
Die UHS-Aktie wird derzeit mit einem Forward-KGV von 9,2x gehandelt und liegt damit unter ihren historischen Durchschnittswerten.
Angesichts der defensiven Eigenschaften des Unternehmens und der stetigen Cash-Generierung halten wir das aktuelle Bewertungsniveau aufrecht.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette von Ergebnissen testen, die darauf basieren, wie sich die UNH-Aktie bis 2030 unter verschiedenen Szenarien entwickelt (es handelt sich um Schätzungen, nicht um garantierte Erträge):
- Niedriger Fall: Politischer Gegenwind und Wettbewerbsdruck → 2 % jährliche Rendite.
- Mittlerer Fall: Stetige Ausführung und normalisierter Wachstumspfad → 7 % jährliche Rendite.
- Hoher Fall: Operative Hebelwirkung und Marktexpansion → 12 % jährliche Rendite.
Selbst im konservativen Fall bietet UHS bescheidene positive Renditen, während das Aufwärtsszenario attraktive Gewinne bringen könnte, wenn sich mehrere Faktoren günstig auswirken.
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TIKR Mitnehmen
Universal Health Services ist ein solides defensives Gesundheitsunternehmen mit normalisierten Wachstumsperspektiven und Möglichkeiten der operativen Hebelwirkung.
Die UHS-Aktie bietet ein stabiles Engagement in wichtigen Gesundheitsdiensten, die von einem bewährten Management und diversifizierten Ertragsströmen unterstützt werden.
Die UHS-Aktie eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement in Gesundheitsdienstleistungen, Unternehmen mit defensiven Merkmalen und stetigen Cashflows sowie Unternehmen suchen, die von der demografischen Entwicklung und dem Kapazitätsausbau profitieren können.
Die Kombination aus operativer Normalisierung nach dem COVID, Kostendisziplin und Kapazitätswachstum macht UHS zu einer attraktiven Option für Portfolios, die auf das Gesundheitswesen ausgerichtet sind und stabile, dividendenstarke Anlagen mit bescheidenem Wachstumspotenzial suchen.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
