Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Aktie von Neurocrine Biosciences könnte auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen bis Ende 2027 einen Wert von 198 $/Aktie erreichen.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von 48 % ausgehend vom heutigen Kurs von 133,46 $/Aktie, mit einer annualisierten Rendite von 17 % in den nächsten 2,5 Jahren.
- Neurocrine ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf den Neurowissenschaften, das zwei kommerzielle Produkte und eine solide Pipeline für ZNS-Erkrankungen anbietet.
Neurocrine Biosciences (NBIX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung vonlebensverändernden Behandlungen für Patienten mit neurologischen, neuroendokrinen und neuropsychiatrischen Erkrankungen konzentriert.
Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wachstum seines Blockbusters INGREZZA zur Behandlung von Spätdyskinesien, der erfolgreichen Markteinführung von CRENESSITY zur Behandlung der kongenitalen adrenalen Hyperplasie und einer umfangreichen Pipeline von Muscarin-Agonisten und Wirkstoffen der nächsten Generation zur Behandlung der wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen.
Mit einem für 2025 prognostizierten Umsatz von 2,5 bis 2,6 Mrd. USD, einem Rekord an neuen Patienten und mehreren Phase-III-Programmen, die sich in der Entwicklung befinden, bleibt Neurocrine eine führende Wachstumsstory im Bereich der Neurowissenschaften.
Aus diesem Grund könnte die NBIX-Aktie bis 2027 eine jährliche Rendite von 17 % erzielen und ihre starke Performance bis 2030 fortsetzen.
Was das Modell für die NBIX-Aktie aussagt
Wir haben das Potenzial von Neurocrine anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf dem dualen kommerziellen Franchise und der fortgeschrittenen Pipeline des Unternehmens basieren.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 14 %, Betriebsmargen von 26 % und stabilen Bewertungsmultiplikatoren geht das Modell davon aus, dass die NBIX-Aktie von 133 $/Aktie auf 198 $/Aktie steigen könnte.
Das entspricht einer Gesamtrendite von 48 % und einer annualisierten Rendite von 17 % über die nächsten 2,5 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für die NBIX-Aktie verwendet:
1. Umsatzwachstum: 14%
Neurocrine erzielte im ersten Quartal ein starkes Ergebnis mit einem Umsatz von 545 Millionen US-Dollar mit INGREZZA und 14,5 Millionen US-Dollar mit dem neu eingeführten CRENESSITY. Das Unternehmen bekräftigte die Prognose für 2025 von 2,5 bis 2,6 Mrd. USD Gesamtumsatz.
Wir gingen von einer Prognose von 14% aus, die das anhaltende Wachstum der INGREZZA trotz des Wettbewerbsdrucks und das erhebliche Expansionspotenzial der CRENESSITY widerspiegelt.
2. Operative Margen: 26%
Neurocrine weist eine außergewöhnliche Rentabilität mit starken Bruttomargen und effizienten Abläufen auf. Wir gehen davon aus, dass die Margen weiter steigen werden, wenn CRENESSITY skaliert und die F&E-Ausgaben nach Abschluss der laufenden Phase-III-Programme zurückgehen.
3. Exit P/E Multiple: 18.1x
Neurocrine wird zu angemessenen Multiplikatoren für ein Biotech-Unternehmen im kommerziellen Stadium mit Wachstumsaussichten gehandelt. Angesichts der nachgewiesenen Umsetzungserfolge und der diversifizierten Umsatzbasis des Unternehmens halten wir an den aktuellen Bewertungsniveaus für die Forward P/E fest.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette von Ergebnissen testen, die darauf basieren, wie sich die NBIX-Aktie bis 2030 unter verschiedenen Szenarien entwickeln wird (es handelt sich um Schätzungen, nicht um garantierte Renditen):
- Niedriger Fall: Rückschläge in der Pipeline und Wettbewerbsdruck → 11 % jährliche Rendite
- Mid Case: Solide Umsetzung in kommerziellen und klinischen Anlagen → 18% jährliche Rendite
- Hoher Fall: CRENESSITY Blockbuster-Erfolge und Durchbrüche in der Pipeline → 25 % jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Neurocrine-Aktie attraktive zweistellige Renditen, während das Aufwärtsszenario außergewöhnliche Gewinne liefern könnte, wenn mehrere Katalysatoren eintreten.
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TIKR Mitnehmen
Neurocrine bietet eine überzeugende Kombination aus etablierten kommerziellen Produkten und vielversprechenden Pipeline-Produkten in großen ZNS-Märkten.
Mit einem geschätzten Aufwärtspotenzial von 48,2 % bis Ende 2027 und potenziellen jährlichen Renditen von 17,2 % hebt sich Neurocrine als erstklassiger Wachstumswert im Bereich der Neurowissenschaften ab, der von der anhaltenden Performance von INGREZZA, dem Blockbuster-Potenzial von CRENESSITY und mehreren Katalysatoren in der Spätphase der Pipeline profitiert.
NBIX-Aktien eignen sich am besten für Anleger, die ein Engagement in ZNS-Therapeutika, Unternehmen mit nachgewiesenen kommerziellen Umsetzungskapazitäten und diversifizierten Biotech-Plattformen mit mehreren Möglichkeiten für wichtige psychiatrische und neurologische Indikationen suchen.
Die Kombination aus kurzfristiger Umsatzvisibilität, Pipeline-Optionen und einer starken Bilanz macht Neurocrine zu einer attraktiven Option für wachstumsorientierte Biotech-Portfolios, die auf eine langfristige Outperformance ausgerichtet sind.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
