Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Kimberly-Clark-Aktie bietet eine seltene Mischung aus einer Dividendenrendite von 3,9 % und 53 Jahren Dividendenwachstum in Folge, unterstützt durch bekannte Marken wie Huggies, Kleenex und Cottonelle.
- Während das kurzfristige Wachstum durch die Inflation unter Druck geraten ist, könnte die Aktie nach unserem Bewertungsmodell bis Ende 2027 ein Aufwärtspotenzial von rund 22 % haben, da sich die Erträge erholen und die Multiplikatoren neu bewertet werden.
- Mit einer starken Dividendenhistorie, stabilen Cashflows und einer defensiven Produktnachfrage könnte Kimberly-Clark für Einkommensinvestoren interessant sein, die auf der Suche nach Rendite, Sicherheit und einem bescheidenen Aufwärtspotenzial sind.
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Kimberly-Clark ist auf den ersten Blick nicht die aufregendste Aktie.
Doch hinter den Kulissen dominiert das Unternehmen den globalen Hygienemarkt mit bewährten Marken wie Huggies, Kleenex, Cottonelle und Scott. Diese alltäglichen Produkte sorgen dafür, dass auch in Zeiten des Abschwungs Geld fließt.
Nachdem die Aktie im Jahr 2023 mit Inflations- und Margenproblemen zu kämpfen hatte, wird sie nun mit einem leichten Abschlag gehandelt, und die Analysten gehen davon aus, dass sich die Gewinne in den kommenden Jahren erholen werden.
Für Anleger, die auf der Suche nach einem stabilen Einkommensstrom mit einem gewissen Aufwärtspotenzial sind, könnte dieser übersehene Blue-Chip einer der sichereren Dividendenwerte auf dem heutigen Markt sein.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
Kimberly-Clark-Aktien werden derzeit um $129 gehandelt, während unser Bewertungsmodell darauf hindeutet, dass die Aktie bis Ende 2027 ~$158/Aktie wert sein könnte.
Dies bedeutet eine potenzielle Gesamtrendite von rund 22 % in den nächsten 2,5 Jahren oder etwa 8,3 % pro Jahr, vorausgesetzt, die Erträge wachsen wie prognostiziert und die Bewertungsmultiplikatoren verbessern sich leicht.
Das ist zwar nicht die Art von Aufwärtstrend, die Schlagzeilen macht, aber für einen Blue-Chip-Dividendenwert mit 53 Jahren ununterbrochenem Dividendenwachstum ist das immer noch eine ordentliche Rendite.
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Kimberly-Clark’s Dividendenrendite
Die Dividendenrendite von Kimberly-Clark in Höhe von 3,9 % fällt nicht nur deshalb auf, weil sie höher als üblich ist, sondern auch, weil sie etwas über die aktuelle Situation der Aktie aussagt. Sie liegt über dem 5-Jahres-Durchschnitt des Unternehmens von 3,6 %, was darauf schließen lässt, dass die Aktie unterbewertet sein könnte.
Der Grund für die hohe Dividendenrendite ist, dass der Aktienkurs in den letzten drei Jahren nahezu unverändert geblieben ist, während das Unternehmen seine Dividende immer wieder erhöht hat. Das hat dazu geführt, dass die Dividendenrendite im Laufe der Zeit gestiegen ist, und könnte ein Signal dafür sein, dass der Markt ein Unternehmen mit starken Marken und zuverlässigen Erträgen unterschätzt.
Kimberly-Clark’s Dividendensicherheit
Das jüngste Quartal von Kimberly-Clark zeigte eine anhaltende Stärke, wobei die Gewinne nach oben tendierten und das Dividendenwachstum auf Kurs blieb. Für das Jahr 2024 schüttete das Unternehmen 4,88 $ an Dividenden aus, während es ein normalisiertes EPS von 7,30 $ erwirtschaftete. Damit liegt die Ausschüttungsquote bei fast 67 % und ist deutlich gesünder als in den Vorjahren.
Trotz Inflation und Lieferkettenproblemen hat Kimberly-Clark seine Margen durch intelligente Preisgestaltung und Kostenkontrolle verteidigt. Das Management erwartet ein stetiges Gewinnwachstum bis 2026, was dem Unternehmen Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen geben sollte.
Das Geschäft basiert auf Produkten, die Menschen jeden Tag benutzen. Bei Grundnahrungsmitteln wie Huggies, Kleenex und Cottonelle bleibt die Nachfrage konstant, egal wie die Wirtschaft aussieht. Diese Art von Widerstandsfähigkeit hat zu 53 Jahren Dividendenerhöhungen in Folge geführt und lässt die Anleger zuversichtlich in die Zukunft blicken.
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Kimberly-Clark bietet eine Dividendenrendite von 3,9 %, mehr als 50 Jahre Dividendenwachstum und ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von 22 % auf der Grundlage unseres Bewertungsmodells.
Er ist eine solide Wahl für konservative Anleger, die Zuverlässigkeit einem schnellen Wachstum vorziehen.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
