Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Vertiv stieg in der vergangenen Woche um 12 %, nachdem sich die Aufträge mehr als verdoppelten und das Unternehmen seine Prognose für 2026 erhöhte.
- Der Deal mit der UtilityInnovation Group für 1,45 Milliarden US-Dollar bringt Vertiv stromaufwärts in die dezentrale Stromversorgung, einem Engpass für KI-Rechenzentren.
- Der Verkauf am Freitag traf Vertiv und nVent trotz ihrer besseren Zahlen, daher bleibt die Finanzierung der Kunden das Hauptrisiko.
- Vertiv notiert unterhalb seines üblichen KGV für die nächsten zwölf Monate, während die Schätzungen steigen, und die erste Prognose für 2027 kommt im Februar.
Vertiv (VRT) ist in der vergangenen Woche um 12 % gestiegen, während der Nasdaq 100 um 4 % fiel. Der Grund ist der Quartalsbericht vom 28. Oktober: organische Aufträge haben sich mehr als verdoppelt, und das Management hat seine Prognose für jede wichtige Kennzahl erhöht. Die Aktie gab einen Teil des Gewinns im Verkauf am 30. Oktober aufgrund von KI-Ausgaben wieder ab, als nVent (NVT) um fast 9 % fiel.
Aufträge verdoppelt, und Vertiv hat die Latte wieder höher gelegt
Der Umsatz stieg um 61 % auf 4,31 Milliarden US-Dollar, gegenüber den von Analysten erwarteten 3,76 Milliarden US-Dollar, und Vertiv erhöhte seine Umsatzprognose für 2026 um 650 Millionen US-Dollar. Die Kunden zahlen auch im Voraus: Voraus- und Meilensteinzahlungen beliefen sich zum 30. September auf 4,12 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,81 Milliarden US-Dollar Ende 2025.
Der Executive Chairman Dave Cote sagte in der Pressemitteilung: "Wir sind in einer Branche, in der uns jede technologische Veränderung zugutekommt."
Vertiv hat sich den Weg zum Netz erkauft
Die größere Neuigkeit kam vielleicht schon am Tag vor der Veröffentlichung der Ergebnisse. Am 27. Oktober schloss Vertiv den Kauf der UtilityInnovation Group für etwa 1,45 Milliarden US-Dollar in bar ab, zuzüglich bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar, die an EBITDA-Ziele geknüpft sind. Vertiv erwartet, dass dies im ersten Jahr zum bereinigten Ergebnis je Aktie beitragen wird.
Mit den Microgrid-Steuerungen und der dezentralen Stromversorgung von UIG reicht das Angebot von Vertiv nun vom Chip bis zum Netzanschluss. CEO Giordano Albertazzi sagte, dass "der Zugang zu Strom zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden ist."
TIKR verfolgt 30 Analysten zu Vertiv. Wie viele sagen "Kaufen"?
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