Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von Loar Holdings stiegen um 9 %, nachdem S&P Dow Jones Indices mitgeteilt hatte, dass das Unternehmen vor Börsenbeginn am 4. November in den S&P SmallCap 600 aufgenommen wird.
- Der Kauf durch Indexfonds ist ein einmaliger Schub, und der Quartalsbericht von Loar am 5. November ist wichtiger.
- Analysten erwarten, dass der normalisierte Gewinn je Aktie von 1,04 $ im Geschäftsjahr 2025 auf 1,90 $ im Geschäftsjahr 2028 steigt, und ihre Schätzung für 2026 liegt bereits über der Obergrenze der Prognose von Loar.
- Die Aktie lag zu Wochenbeginn deutlich unter ihrer üblichen Bewertung, sodass eine weitere Anhebung der Prognose am Donnerstag weiteren Aufwärtspotenzial bedeuten könnte.
Loar Holdings (LOAR) stieg am Montag um 9 %, nachdem S&P Dow Jones Indices mitgeteilt hatte, dass der Luftfahrtzulieferer vor Börsenbeginn am Mittwoch, dem 4. November, in den S&P SmallCap 600 aufgenommen wird. Die Ankündigung erfolgte nach Börsenschluss am Freitag.
Loar nimmt den Platz von LiveRamp ein, da Publicis Groupe LiveRamp übernimmt.
Indexfonds müssen Loar kaufen
Jeder Fonds, der den Index nachbildet, muss Loar bis Mittwoch börsentäglich im Portfolio haben, egal zu welchem Preis. Das ist eine einmalige Nachfragewelle. Danach wird Loar wieder nach seinen Geschäftsaussichten gehandelt.
Diese Aussichten werden am nächsten Morgen auf die Probe gestellt, wenn Loar vor Börsenbeginn am Donnerstag, dem 5. November, die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt. Das Unternehmen hat in seinen letzten beiden Berichten die Prognose für 2026 angehoben, und die Anhebung im August setzte den bereinigten Gewinn je Aktie auf 1,32 bis 1,36 $ fest.
Die Analysten liegen mit ihrer Schätzung von 1,37 $ für 2026 bereits knapp über dieser Spanne und erwarten, dass der Gewinn je Aktie bis 2028 auf 1,90 $ steigt.
Das entspricht einem Wachstum von 32 % in diesem Jahr und dann etwa 18 % pro Jahr in den Jahren 2027 und 2028. Die Aufnahme in einen Index fügt den Umsätzen von Loar keinen Dollar hinzu, daher sollten die Nachrichten vom Montag diese Schätzungen nicht beeinflussen.
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Loar-Aktie liegt nahe ihrem günstigsten Stand seit einem Jahr
Zum Börsenschluss am Freitag wurde Loar mit dem 43-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Das ist weniger als die Hälfte des Höchststands von 95x im März und deutlich unter dem Einjahresdurchschnitt von 62x. Nach dem Sprung am Montag liegt es bei etwa 47x.
Die Margen von Loar helfen, den Aufschlag zu erklären. Seine EBITDA-Marge lag in jedem Geschäftsjahr von 2022 bis 2025 zwischen 33,5 % und 35,1 %.
Trotzdem ist das 47-fache ein hoher Preis für ein Wachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich.
Loars Bericht am Donnerstag ist wichtiger
Ich würde Loar nicht allein wegen der Indexnachricht kaufen. Da der Konsens bereits über der Obergrenze der Unternehmensprognose liegt, muss am Donnerstag die Prognose erneut angehoben werden, nur um die Erwartungen zu erfüllen. Wenn Loar das schafft, kann der Sprung vom Montag Bestand haben, und das KGV hat Spielraum, um sich wieder seinem Durchschnitt von 62x anzunähern. Wenn nicht, könnte die Aktie die 9 % genauso schnell wieder verlieren.
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