Die wichtigsten Erkenntnisse für Target-Aktien (Stand August 2026)
- Rally übertrifft Target: Die Target-Aktie ist seit Jahresbeginn um 53,7 % gestiegen, was einer annualisierten Rate von 101 % entspricht und die Aktie erstmals in der Geschichte dieser Tabelle um 7 % über das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 143 $ gehoben hat.
- Uneinheitliches Urteil: Von den 34 Analysten, die die Aktie beobachten, stufen 10 sie als Kauf ein, 2 als Outperform, 23 als Hold und 3 als Underperform.
- Modell sieht noch Luft: Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die Target-Aktie bis Anfang 2031 mit 186 $, was eine Gesamtrendite von 20 % und eine annualisierte Rendite von 4 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 154 $ impliziert.
- Kaufempfehlungen nehmen zu: Die Anzahl der Kaufempfehlungen ist im letzten Jahr von 7 auf 10 gestiegen.
Warum die 54%-Rally der Target-Aktie die Analystenziele hinter sich gelassen hat
Die Aktie der Target Corporation (TGT) ist seit Beginn des Jahres 2026 um 53,7 % gestiegen, was einer annualisierten Rate von 101 % entspricht und den Kurs bis zum 14. August auf 154,48 $ trieb. Diese Rally hat etwas bewirkt, was die Analystentabelle der Street bisher noch nicht gezeigt hat: Sie hat den Kurs etwa 7 % über das eigene durchschnittliche Kursziel von Wall Street von 143 $ gehoben und das Target/Close-Verhältnis auf 92,8 % gedreht – den niedrigsten Wert in der Tabelle über die sechs Quartale hinweg.
Die Bewegung lässt sich auf die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal am 20. Mai zurückführen. Target meldete ein Nettoumsatzwachstum von 6,7 % und ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5,6 %, wobei die Kundenfrequenz nach einem Rückgang von 2,4 % im Vorjahr um 4,4 % stieg. Diese Zahl zur Kundenfrequenz war für den Markt wichtiger als die Vergleichszahl selbst, denn sie bedeutete, dass die Kunden häufiger Target wählten und nicht nur mehr pro Besuch ausgaben, sobald sie im Laden waren.
CEO Michael Fiddelke machte diese Unterscheidung selbst auf dem Q1 Earnings Call: "Wenn ich die Stärke, die wir im ersten Quartal gesehen haben, aufschlüssele, ist einer der ermutigendsten Aspekte für mich die Rolle der Kundenfrequenz. Zu sehen, dass das Vergleichswachstum von der Frequenz getrieben wird, bedeutet, dass mehr Gäste häufiger Target wählen, und das ist für uns im Moment ein unglaublich gesundes Zeichen." CFO Jim Lee untermauerte die Zahlen mit einer Anpassung der Prognosen und teilte den Investoren mit, dass Target nun für das Gesamtjahr einen Gewinn pro Aktie nahe der Obergrenze seiner Spanne von 7,50 $ bis 8,50 $ erwartet.
Die Initiative von Chief Merchandising Officer Cara Sylvester in den Bereichen Beauty, Wellness, Lebensmittel und lizenzierte Partnerschaften wie die Pokemon- und Roller-Rabbit-Drops war es, die aus einem starken Quartal eine Rally machte, die die Analystenrechnungen überholte. Die Street hatte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 Target abgewertet, da die Vergleichsumsätze negativ blieben und die Turnaround-Gespräche sich nicht bewahrheiteten. Der von der Kundenfrequenz getriebene Beat im Q1 drehte diese Geschichte schnell genug, dass der Kurs reagierte, bevor die Modelle es taten.
Diese Lücke ist die Spannung, die derzeit in der Target-Aktie steckt: Der Markt bewertet einen Turnaround, den die eigenen Ziele der Street noch nicht vollständig nachvollzogen haben.
Die Ratings-Verteilung der Target-Aktie hat mit der Rally nicht Schritt gehalten
Vierunddreißig Analysten beobachten die Target-Aktie, und die aktuelle Verteilung liegt bei 10 Kaufempfehlungen, 2 Outperform-Empfehlungen, 23 Hold-Empfehlungen und 3 Underperform-Empfehlungen, wobei es keine Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143 $, was bedeutet, dass die Street die Aktie bei ihrem Schlusskurs von 154 $ nun als etwa 7 % über ihrem fairen Wert ansieht – eine Umkehrung gegenüber dem moderaten Aufschlag, den die Ziele für den größten Teil des vergangenen Jahres aufwiesen.
Diese Umkehrung geschah schnell. Das durchschnittliche Kursziel lag am 31. Januar bei 100 $, als die Aktie bei 105 $ schloss und das Verhältnis bei 95 % lag. Die Analysten erhöhten dann das Ziel zusammen mit der Aktie im Frühjahr und erreichten bis zum 30. Juni 134 $, wobei das Verhältnis wieder über 100 % lag.
Aber die Target-Aktie setzte ihren Lauf im Juli und Anfang August fort, während das durchschnittliche Kursziel nur etwa 10 $ hinzufügte, wodurch sich das Verhältnis auf 92,8 % verschlechterte – der breiteste Abwärtstrend in der Tabelle. Die Anzahl der Kaufempfehlungen ist von 7 vor einem Jahr auf 10 heute gestiegen, sodass die Überzeugung wächst. Der Dollarbetrag hinter dieser Überzeugung hat mit der Kursentwicklung nur noch nicht Schritt gehalten.
TIKR bewertet Target-Aktien mit 186 $, immer noch vor der Street
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die Target-Aktie bis Anfang 2031 mit 186 $, was eine Gesamtrendite von 20 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 154 $ oder eine annualisierte Rendite von 4 % über die nächsten 4,5 Jahre impliziert.
Diese Rendite liegt unter dem, was ein Einzelhändler, der eine 54%-Rally seit Jahresbeginn und einen von der Kundenfrequenz getriebenen Vergleichsumsatz-Beat verzeichnet, vermuten lassen könnte, und positioniert Target von hier aus eher als einen stetigen Kapitalvermehrer (Compounder) denn als eine Re-Rating-Geschichte.
Das Modellziel von 186 $ liegt bereits über dem Durchschnittsziel der Street von 143 $, da es die mehrjährige Merchandising-Neupositionierung einpreist, die Cara Sylvester und Lisa Roath im Q1-Call detailliert beschrieben, einschließlich der noch in diesem Jahr anstehenden Neupositionierungen im Lebensmittel- und Heimbereich. Der von der Kundenfrequenz getriebene Vergleichsumsatz-Beat im Q1 ist der Beleg dafür, dass diese Neupositionierung funktioniert, auch wenn sich das Q2 einem schwierigeren Vergleich mit dem Launch der Nintendo Switch 2 im Vorjahr gegenübersieht.
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