Wichtige Erkenntnisse zur Take-Two Interactive-Aktie (Stand: Juli 2026)
- 30 von 32 bewerteten Analysten stufen die Take-Two-Aktie mit „Kaufen“ oder „Outperform“ ein, bei nur einer Empfehlung „Halten“ und einer „Underperform“-Empfehlung; dennoch impliziert das durchschnittliche Kursziel von 284 US-Dollar nur ein Aufwärtspotenzial von 10 % gegenüber dem aktuellen Kurs.
- Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die Take-Two-Aktie bis März 2031 mit 448 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von 74 % entspricht, was einer annualisierten Rendite von 12 % entspricht.
- Am 19. November kommt „GTA VI“ zum Preis von 80 US-Dollar in den Handel – dem bislang höchsten Grundpreis der Branche.
Take-Two-Aktie nähert sich Höchstständen, da der Preis für „GTA VI“ den Start im November besiegelt
Take-Two Interactive (TTWO) hat am 24. Juni den Preis für „Grand Theft Auto VI“ auf 80 US-Dollar festgelegt und damit nach mehr als einem Jahrzehnt der Vorfreude den Starttermin am 19. November bestätigt. Durch diesen Schritt stieg der Grundpreis über die Obergrenze von 69,99 US-Dollar, die Titel wie „Ghost of Yōtei“ und „Tears of the Kingdom“ seit Jahren halten.
Diese Preisgestaltungsmacht ist von Bedeutung, da die Take-Two-Aktie seit der Ankündigung in Richtung ihres 52-Wochen-Hochs von 266 US-Dollar geklettert ist. Allein aufgrund dieser Nachricht stieg die Aktie um fast 3 % und setzte damit die Kursgewinne fort, die mit der Veröffentlichung des Berichts zum vierten Geschäftsquartal am 21. Mai begonnen hatten.
Abgesehen von den Preisnachrichten übertraf das Quartal selbst die Erwartungen, wobei der Umsatz bei 1,58 Milliarden US-Dollar lag. Das Management wies jedoch auf kurzfristigen Margendruck hin und prognostizierte für das Geschäftsjahr 2027 einen Anstieg der Betriebskosten um rund 300 Millionen US-Dollar aufgrund von Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Markteinführung.
Lainie Goldstein, Finanzchefin von Take-Two, ging bei der Telefonkonferenz zum vierten Quartal direkt auf diese Spannung ein: „Die Margenverbesserung bleibt eine zentrale Priorität unserer Finanzstrategie, aber wir sind uns bewusst, dass die Margen im Laufe der Zeit aufgrund verschiedener Faktoren schwanken werden.“ Diese Schwankungen, so erklärte sie, seien auf den Ausbau des Geschäfts im Vorfeld des Quartals zurückzuführen, in dem „Grand Theft Auto VI“ auf den Markt kommt – dann dürfte sich der operative Hebel am schnellsten bemerkbar machen.
Konsensprognosen gehen von einem Anstieg des EBITDA um 180 % für das Dezemberquartal aus, in dem die Markteinführung stattfindet, bevor sich das Wachstum wieder normalisiert.
Die Bank of America hob ihr Kursziel am 23. Juni ebenfalls von 320 auf 368 Dollar an und verwies dabei auf eine um 900 Millionen Dollar auf 2,2 Milliarden Dollar angehobene Prognose für die „GTA Online“-Umsätze im Geschäftsjahr 2028. Das Wertpapierhaus verglich das „Pay-to-Progress“-Modell des Titels positiv mit dem rein kosmetischen Ansatz von „Fortnite“ und rechnet mit höheren durchschnittlichen Ausgaben pro Spieler.
Die Take-Two-Aktie erhält vor den Feiertagen eine einseitige Kaufempfehlung
Die Take-Two-Aktie erhält von 26 der 30 Analysten, die das Unternehmen abdecken, ein einstimmiges Kauf-Rating; zwei stufen sie als „Outperform“ ein, einer als „Hold“ und einer als „Underperform“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 284 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 10 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 258 US-Dollar impliziert.
Dementsprechend spiegelt dieser Konsens bereits die Anhebung der Bank of America vom 23. Juni auf 368 US-Dollar wider – das obere Ende der Spanne –, nachdem das Wertpapierhaus seine Prognose für die „GTA Online“-Umsätze im Geschäftsjahr 2028 um 900 Millionen US-Dollar angehoben hatte.
Wall Street erwartet, dass sich das EBITDA der TTWO-Aktie im Dezember-Quartal fast verdreifachen wird
Das EBITDA belief sich im vierten Geschäftsquartal, das am 31. März endete, auf 0,24 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Investitionen vor der Markteinführung zunahmen. Die Wall Street rechnet für das Juni-Quartal mit einem stärkeren Rückgang auf 0,12 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 38 % entspricht, da die Marketingausgaben für „Grand Theft Auto VI“ vorzeitig anfallen, bevor ausgleichende Umsätze eintreffen.
Im Dezember-Quartal kehrt sich dieser Trend jedoch deutlich um: Der Konsens rechnet dort mit einem EBITDA von 0,93 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 180 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Markteinführung die Margen auf 28 % treibt.
Die nächste Bewährungsprobe sind die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals, die den prognostizierten Margentiefpunkt bestätigen müssen, bevor das Weihnachtsquartal die These bestätigen kann.
Das Modell von TIKR sieht den Wert der TTWO-Aktie bis 2031 bei 448 US-Dollar
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Take-Two Interactive bis März 2031 mit 448 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von 74 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 258 US-Dollar entspricht – oder 12 % annualisiert über 4,7 Jahre.
Diese Rendite spiegelt das gesamte Geschäft wider – von den stetigen wiederkehrenden Ausgaben für „NBA 2K“ und das Mobilportfolio von Zynga bis hin zum operativen Hebeleffekt, der sich im Zusammenhang mit „Grand Theft Auto VI“ aufbaut.
Das Kursziel stützt sich nicht nur auf das Quartal der Markteinführung. Die vom Management erklärte Priorität auf die Hebelwirkung bei den Betriebskosten, eine Pipeline mit 29 Titeln bis zum Geschäftsjahr 2029 sowie die bewährte Langlebigkeit von „Grand Theft Auto Online“ verlängern das Wachstumsfenster weit über den November hinaus.
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