Wichtige Kennzahlen für die Palantir-Aktie
- Aktueller Kurs: $196.19
- Zielkurs (Mittelszenario): ~$1.400
- Konsensziel der Analysten: ~$207
- Potenzielle Gesamtrendite: ~614%
- Annualisierte IRR: ~60 % pro Jahr
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Was ist passiert?
Palantir Technologies (PLTR) erklärte Reuters am 21. Oktober, dass niemand das vom NATO-Hauptquartier genutzte KI-System abschalten könne, auch Palantir nicht. "Es gibt keine Kill-Switches", sagte Louis Mosley, Executive Vice President für Großbritannien und Europa, und fügte hinzu, dass es dem Kunden überlassen sei, ob Palantir-Mitarbeiter beim Betrieb des Maven Smart Systems helfen. Die Aktie fiel am 22. Oktober, dem Tag der Veröffentlichung des Berichts, um 2,74 % auf $196,19, da auch Chip- und KI-Infrastrukturaktien unter Druck gerieten. Keine Quelle bestätigte einen palantirspezifischen Grund für den Rückgang.
Die Zusage ist eine Selbstverpflichtung des Unternehmens, keine unabhängige technische Überprüfung. Sie spricht auch die schärfste Kritik an Palantirs Vertriebsmodell an: dass Kunden am Ende von seinen Ingenieuren abhängig werden.
Gartner sagt, von Ingenieuren gebaute KI wird aufgegeben. Palantirs Kosten widersprechen dem bisher
Palantir kombiniert seine Software mit vor Ort eingesetzten Ingenieuren, also Mitarbeitern, die beim Kunden stationiert sind. Am 29. September prognostizierte Gartner, dass bis 2028 70 % der Unternehmen die von Anbietern vor Ort entwickelte agentische KI aufgeben werden, da die Kosten steigen und die Kunden Schwierigkeiten haben, die Systeme selbst zu ändern. Gartner nannte Palantir nicht namentlich.
Das zweite Quartal deutet in die andere Richtung. CFO Dave Glazer berichtete von bereinigten Ausgaben, die aktienbasierte Vergütungen ausschließen, in Höhe von 741 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 37 % im Jahresvergleich, während der Umsatz um 93 % wuchs. Wenn jeder neue Einsatz proportional mehr Ingenieure benötigen würde, würden die Kosten im Gleichschritt mit dem Umsatz wachsen, nicht mit weniger als der Hälfte seines Tempos.
Palantirs Kundenupdate vom 21. Oktober lieferte ein Beispiel. McCarthy Building Companies, das Palantirs Foundry und AIP betreibt, erzielte laut Pressemitteilung mit einem nachtrainierten Open-Weight-Modell eine bessere Leistung als die Spitzenmodelle bei deutlich geringeren Kosten und spart 30.000 Stunden pro Jahr.
Europa ist der Ort, an dem die Kontrollfrage zubeißt
Deutschland und Frankreich haben Maven laut Reuters nicht für ihre eigenen Streitkräfte übernommen, da sie Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von einem US-Unternehmen äußerten, und die Störungen bei Starlink in der Ukraine haben diese Sorge verschärft. Das Wachstumsgefälle besteht schon länger als diese Besorgnis. Im Jahr 2025 wuchs der US-Umsatz um 74,7 % auf 3,32 Milliarden US-Dollar, der britische Umsatz stieg um 40,3 % auf 427 Millionen US-Dollar und der Umsatz im Rest der Welt wuchs um 10,2 % auf 728 Millionen US-Dollar. Im zweiten Quartal stieg der internationale kommerzielle Umsatz gegenüber dem ersten Quartal nur um 2 % (26 % im Jahresvergleich) auf 182 Millionen US-Dollar.
CEO Alex Karp räumte die Belastung im Anruf ein und sagte, Palantir handle manchmal gegen sein eigenes wirtschaftliches Interesse, "so wie wir viele Institutionen in Europa unterstützen, das Wachstum ist miserabel". Er präzisierte, dass er "geheime Institutionen" meine. TIKR behandelte die Souveränitätsspaltung zwischen den USA und Europa im September; die Kill-Switch-Zusage ist die neuere Entwicklung.
TIKR verfolgt 32 Analysten zu Palantir. Wie viele sagen "Kaufen"?
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $196.19
- Zielkurs (Mittelszenario): ~$1.400
- Potenzielle Gesamtrendite: ~614%
- Annualisierte IRR: ~60 % pro Jahr
Das Mittelszenario wird als zentrales Szenario verwendet, wobei die Renditen ab $196,19 gemessen werden. Die Prognosetabelle der Modellkarte für 2025 bis 2035 geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 57 % und einer Nettogewinnmarge von fast 49 % aus, wobei das KGV vom 22. Oktober von 103x Forward Earnings um etwa 7 % pro Jahr schrumpft. Selbst das Niedrigszenario geht von einem jährlichen Wachstum von 51 % aus, sodass das Hauptrisiko eine Verlangsamung unterhalb aller gezeigten Szenarien darstellt. Das Aufwärtspotenzial ergibt sich, wenn mehr Pilotprojekte in mehrjährige Verträge umgewandelt werden, ohne dass die Ingenieurkosten im gleichen Maße steigen. Das durchschnittliche Konsensziel der Analysten von etwa $207 liegt etwa 5 % über der Aktie, Citis Kaufziel von $250 liegt etwa 21 % über diesem Durchschnitt, und das niedrigste Analystenziel ist $80.
Fazit
Palantir veröffentlicht die Ergebnisse des dritten Quartals nach Börsenschluss am 2. November. Glazer sagte, dass Palantir, wie in den Vorjahren, "einen signifikanten Anstieg der Ausgaben im dritten Quartal" erwartet, und die Mitte der Prognosen impliziert bereinigte Ausgaben von nahezu 868 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von etwa 17 % gegenüber dem zweiten Quartal. Ein Jahr zuvor stiegen die Ausgaben im dritten Quartal um etwa 8 % gegenüber dem zweiten Quartal. Palantir übertraf seine Umsatzprognose in jedem der letzten fünf Quartale, daher besteht die Prüfung darin, ob das tatsächliche Umsatzwachstum den Ausgabenanstieg übertrifft; wenn die Ausgaben schneller steigen, erhält Gartners Argument seinen ersten echten Datenpunkt.
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