Wichtige Kennzahlen für die GE Vernova-Aktie
- Aktueller Kurs: $827.42
- Zielkurs (Mittelszenario): ~$3.000
- Konsensziel der Analysten: ~$1.224
- Potenzielle Gesamtrendite: ~262%
- Annualisierte IRR: ~36% / Jahr
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Was ist passiert?
GE Vernova (GEV) schloss am Donnerstag, den 22. Oktober, bei $827,42, ein Minus von 10,64%, in der Sitzung nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Meta Platforms (META). Metas Bericht zeigte Investitionsausgaben (Capex), einschließlich Finanzierungsleasing-Hauptsumme, von 34,91 Mrd. $, einen freien Cashflow von minus 2,12 Mrd. $, einen für 2026 auf 135 bis 145 Mrd. $ eingeengten Capex-Rahmen und die Schaffung neuer stimmrechtsloser C-Aktien teilweise zur Kapitalbeschaffung. Barron’s machte KI-Finanzierungsängste im Zusammenhang mit Meta verantwortlich, und Investor’s Business Daily fragte, ob Meta schuld sei. Die einzige Veröffentlichung von GE Vernova an diesem Tag betraf ein Bildungsprogramm der GE Vernova Foundation im Vereinigten Königreich.
Der Verkauf traf die Branche. Vertiv (VRT) fiel um 7,81% und Bloom Energy (BE) verlor 8,70% vor seinem eigenen Bericht am selben Abend, während der S&P 500 um 1,21% nachgab. GE Vernova verlor etwa 26 Mrd. $ an Marktwert und schloss 29,57% unter seinem Rekordschluss vom 30. Juni von $1.174,86, blieb aber im Jahr 2026 immer noch um etwa 27% im Plus.
Gaskunden zahlen im Voraus, bevor GE Vernova baut
Der Markt bewertete eine Frage danach, wie KI-Käufer ihre Ausrüstung finanzieren. Die Gaskunden von GE Vernova zahlen früh. Auf der Laguna-Konferenz von Morgan Stanley am 16. September kontrastierte CEO und Präsident Scott Strazik die frühen Auswahlphasen bei Wind mit "einer Gas-Slot-Reservierungsvereinbarung, bei der etwa 25% Anzahlung geleistet werden". Der Cashflow aus operativer Tätigkeit erreichte im zweiten Quartal 5,49 Mrd. $ gegenüber einer durchschnittlichen Schätzung von etwa 1,55 Mrd. $, und TIKR zeigt 9 Mrd. $ Netto-Cash. Dieses Bargeld hat in früheren Verkaufswellen bereits Aktien gekauft: 12,4 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 560 $ vom Start des Rückkaufs bis zum 30. Juni 2026, was Strazik als "Nutzung von Momenten der Störung" beschrieb.
Strazik bezeichnete auch das Ziel für den Umsatz im Power Services-Bereich für 2035, 22 Mrd. $ gegenüber 12 Mrd. $ in 2025, als "ein konservatives Ziel", da Turbinen, die gegen Ende dieses Jahrzehnts ausgeliefert werden, etwa vier Jahre später ihre ersten Wartungsintervalle erreichen. Er sagte, dass mit der Zeit "ein Großteil dieser Rechenzentren netzgebunden sein wird", obwohl viele Kunden nur hoffen, innerhalb von fünf bis sieben Jahren angeschlossen zu werden, ohne Garantie.
Zwei Dinge wirken in die andere Richtung. Das bereinigte EPS im zweiten Quartal von 2,41 $ verfehlte die Schätzung von 3,01 $, und der Konsens sieht einen Rückgang des freien Cashflows um etwa 35% im Jahr 2027 vor.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $827.42
- Zielkurs (Mittelszenario): ~$3.000
- Potenzielle Gesamtrendite: ~262%
- Annualisierte IRR: ~36% / Jahr
Das Mittelszenario reicht bis zum 31. Dezember 2030 und impliziert von $827,42 aus etwa 36% pro Jahr. Der Konsens auf TIKR sieht ein normiertes EPS, das von etwa 15 $ im Jahr 2026 auf etwa 59 $ im Jahr 2030 steigt, sodass das Gewinnwachstum die Rendite trägt. Das durchschnittliche Ziel der Wall Street von etwa $1.224 basiert auf 25 Kauf-, 6 Outperform-, 7 Halte- und 2 Keine Meinung-Bewertungen in den Daten von TIKR, die nicht die am 14. September von GLJ Research initiierte Verkaufsempfehlung von 470 $ enthalten. Ein Aufwärtspotenzial ergibt sich, wenn die Verpflichtungen im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen. Ein Abwärtspotenzial ergibt sich, wenn langsamere Aufträge von Hyperscalern zusammen mit dem Cashflow-Einbruch 2027 eintreffen und damit die Anzahlungspolster entfernen. Das Ergebnis ist ein Szenario, keine Prognose.
Fazit
GE Vernova veröffentlicht seine Zahlen vor Börsenöffnung am 28. Oktober. Der Analyst von BofA Securities, Andrew Obin, erwartet Aufträge in Höhe von 21,0 Mrd. $, unter dem Konsens von 22,2 Mrd. $, sowie etwa 13 Gigawatt an Gasverträgen, eine Zahl, die Slot-Reservierungen neben festen Aufträgen zählt. Aufträge auf oder über dem Konsens, zusammen mit erneutem operativen Cashflow vor den Ergebnissen, würden die Angst vom 22. Oktober beantworten. Aufträge unter 21 Mrd. $ würden den ersten unternehmensgemeldeten Beweis liefern. Die C-Aktien von Meta treten am 19. Januar 2027 in Kraft, sodass die Finanzierungsfrage länger als ein Quartal bestehen bleibt.
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