Die wichtigsten Erkenntnisse zur Monster-Beverage-Aktie im Juli 2026
- Bei 12 Kaufempfehlungen, 3 „Outperform“-Empfehlungen, 11 „Halten“-Empfehlungen und einer einzigen Verkaufsempfehlung liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 90 US-Dollar weiterhin 7 % unter dem aktuellen Kurs der Monster-Beverage-Aktie von 97 US-Dollar.
- Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die Monster-Beverage-Aktie bis Dezember 2030 mit 124 $, was einer Gesamtrendite von 28 % bzw. einer annualisierten Rendite von 6 % entspricht.
- Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 26,9 % und lag im April bei 24 %, doch der Konsens geht für das Juni-Quartal nur von einem Wachstum von 15 % aus, was die Monster-Beverage-Aktie unterbewertet erscheinen lässt, sollte die von der Wall Street erwartete Verlangsamung nicht wie geplant eintreten.
- Ein am 9. Juli angekündigter Aktiensplit im Verhältnis 2:1 tritt am 10. August in Kraft.
Monster Beverage übertraf die Umsatzschätzungen um 10 Prozentpunkte, und das Wachstum im April verlangsamte sich kaum
Die Monster Beverage Corporation (MNST), der in Corona, Kalifornien, ansässige Hersteller von Energy-Drinks, erzielte im Quartal, das am 31. März 2026 endete, einen Nettoumsatz von 2,35 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Konsens hatte ein Wachstum von rund 16 % prognostiziert, sodass die Prognose um fast 10 Prozentpunkte übertroffen wurde – die größte Umsatzüberraschung für die Monster-Beverage-Aktie seit langem.
Der Aufschwung wurde durch das internationale Geschäft angetrieben. Der Umsatz außerhalb der Vereinigten Staaten stieg um 44,9 % auf 1,06 Mrd. US-Dollar, wodurch der Anteil dieser Region am Gesamtumsatz von 40 % im Vorjahr auf 45 % stieg; allein die EMEA-Region verzeichnete in US-Dollar einen Anstieg von 52,5 %. China wuchs um 95 % und Indien um 94,5 % – zwei Märkte, in denen das Unternehmen laut CEO Schlosberg auf der dbAccess Global Consumer Conference am 4. Juni noch „in den Kinderschuhen“ steckt.
Diese Verschiebung im Produktmix hatte ihren Preis: Die Bruttomarge verringerte sich um 150 Basispunkte auf 55,0 % – ein Rückgang, den CEO Hilton Schlosberg während der Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals auf geografische Faktoren, Aluminium und überhöhte Frachtkosten zurückführte. Doch die im November ergriffenen Preismaßnahmen glichen die negativen Auswirkungen der Aluminiumpreise vollständig aus, und die Betriebskosten sanken von 25,8 % auf 23,9 % des Umsatzes, wodurch das Wachstum des Betriebsergebnisses bei 28,1 % blieb.
In derselben Telefonkonferenz hakte die Goldman-Sachs-Analystin Bonnie Herzog bei Schlosberg nach, ob die Stärke des ersten Quartals Volumen aus dem zweiten Quartal vorgezogen habe. Seine Antwort in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal war direkt: „Wir sind wieder auf Kurs, Bonnie. Und das ist etwas, das im ersten Quartal passiert ist. Wir müssen stets die Nachfrage befriedigen. Das ist unsere oberste Priorität.“
Und die Daten für April bestätigten dies. Das Management schätzte, dass der Umsatz im April 2026 auf ausgewiesener Basis um 24,4 % über dem des Aprils 2025 lag und auf währungsbereinigter Basis um 21,6 % – kaum eine Verlangsamung gegenüber dem Tempo des ersten Quartals.
Es folgte eine weitere Kapitalrückführung. Am 15. Mai genehmigte der Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zusätzlich zu den rund 400 Millionen US-Dollar, die im Rahmen der vorherigen Genehmigung noch übrig waren. Am 9. Juli kündigte das Unternehmen dann einen 2:1-Aktiensplit an, der als 100-prozentige Aktiendividende strukturiert war; die Ausgabe der Aktien erfolgte nach Börsenschluss am 10. August.
Analysten halten trotz des über den Erwartungen liegenden Umsatzes im ersten Quartal am Kursziel von 90 US-Dollar für die Monster-Beverage-Aktie fest
Zwölf Analysten stufen die Monster-Beverage-Aktie zum 9. Juli als „Kauf“ ein, drei als „Outperform“, elf als „Halten“ und einer empfiehlt den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 90 US-Dollar impliziert einen Rückgang von 7 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 97 US-Dollar – eine Differenz, die sich vergrößert hat, nachdem die Aktie gegenüber ihrem Schlusskurs vom 31. März von 72 US-Dollar um mehr als 30 % gestiegen war.
Diese Differenz zwischen Kursziel und aktuellem Kurs deutet darauf hin, dass die Wall Street ihre Modelle noch nicht vollständig an die im ersten Quartal und im April zu beobachtende Umsatzentwicklung angepasst hat.
Wall Street erwartet, dass sich das Umsatzwachstum der Monster-Beverage-Aktie bis Ende 2026 halbieren wird
Monster Beverage verzeichnete im März-Quartal einen Umsatz von 2,35 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um 26,9 %, der die Konsensschätzung um 10 Prozentpunkte übertraf.
Die Konsensschätzung geht nun von 2,42 Milliarden US-Dollar im Juni-Quartal aus, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Schätzung geht davon aus, dass sich das Wachstum gegenüber dem Tempo des ersten Quartals fast halbiert, obwohl die Umsätze im April auf gemeldeter Basis ein Wachstum von 24 % verzeichneten und das Management ausdrücklich bestritt, dass Absatzmengen aus dem zweiten Quartal in das erste Quartal vorgezogen wurden.
Bis September rechnet die Wall Street mit 2,43 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von 11 %, gefolgt von 2,35 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von 10 % im Dezember. Die Entwicklung erreicht im März 2027 mit 2,48 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von 5 % ihren Tiefpunkt, bevor sie im Juni 2027 wieder auf 2,65 Milliarden US-Dollar und 9 % ansteigt.
Ob das im April verzeichnete Wachstum von 24 % für das gesamte Quartal oder nur für einen einzelnen starken Monat gilt, wird darüber entscheiden, ob die Schätzung für Juni nach oben korrigiert werden muss.
Das Kursziel von TIKR von 124 US-Dollar für die Monster-Beverage-Aktie setzt ein anhaltend hohes Umsatzwachstum voraus
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet die Monster-Beverage-Aktie bis Dezember 2030 mit 124 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von 28 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 97 US-Dollar entspricht – oder 6 % annualisiert über 4,5 Jahre.
Für ein Unternehmen, dessen Umsatz währungsbereinigt immer noch um mehr als 20 % wächst, impliziert eine annualisierte Rendite von 6 % eine starke Verlangsamung in den nächsten vier Jahren.
Der Weg zu 124 US-Dollar hängt davon ab, ob die im ersten Quartal und im April sichtbare Umsatzdynamik lange genug anhält, damit die Modelle der Wall Street nachziehen können. Der internationale Umsatz erreichte im ersten Quartal 45 % des Gesamtumsatzes, wobei China um 95 % und Indien um 95 % zulegten; das Management sieht diese Märkte noch in den Kinderschuhen. Sollte sich die Konsensschätzung für das Juni-Quartal von 2,42 Milliarden US-Dollar selbst um nur wenige Prozentpunkte als zu niedrig erweisen, folgt eine Neubewertung der Umsatzentwicklung für das Gesamtjahr.
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