Wichtige Kennzahlen für Micron-Aktien
- Aktueller Kurs: $877.55
- Zielkurs (Mittlerer Fall): ~$1.174
- Zielkurs der Analysten (Street Target): ~$1.562
- Potenzielle Gesamtrendite: ~34%
- Jährliche IRR: ~6% / Jahr
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Was ist passiert?
Micron Technology (MU) gibt an, dass KI nun einen Teil seiner Ingenieursarbeit übernimmt. In seinem Technologie-Webinar am 21. Oktober zeigte Micron, dass KI-Tools die Entwicklungszeit für seinen neuesten Datacenter-SSD im Vergleich zur Vorgängergeneration um 60% verkürzt haben. Präsident und Chief Technology and Products Officer Scott DeBoer bezeichnete einen um die Hälfte kürzeren Weg von der Innovation bis zur Serienfertigung als ein Ziel, auf dem Micron "schon weit fortgeschritten" sei.
Die Aktie fiel am 22. Oktober um 6,26%, als Speicherchip-Aktien unter Druck gerieten und ein Streik in einer Micron-Fabrik in Taiwan begann, und stieg dann am 23. Oktober um 2,46% auf $877,55, als Chip-Aktien sich erholten, obwohl SanDisk (SNDK) und Western Digital (WDC) fielen.
Wenn das Angebot knapp ist, bestimmt die Entwicklungsgeschwindigkeit das Tempo
Microns Ausblick erklärt die Betonung. Im Earnings Call vom 30. September sagte CEO Sanjay Mehrotra: "Wir haben keine Sicht darauf, wann Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht kommen werden." Wenn jedes Bit verkauft wird, hängt das Wachstum davon ab, wie schnell Micron seine nächsten Produkte entwickeln, qualifizieren und hochfahren kann.
So beantwortete DeBoer die Frage von Futurums Daniel Newman, wie Micron mit der Nachfrage Schritt hält. Er führte KI an und nannte sie "ein Schlüsselelement, auf das wir setzen, um unsere Kapazität zu erhöhen." Laut Microns internen Programmdaten sank die Zeit vom Silizium bis zum Tape-Out für einen Datacenter-SSD-Controller um 50%, und der vollständige SSD benötigte 60% weniger Zeit, durch den Einsatz von KI-generierter Firmware, KI-gestützter Ursachenanalyse und Agenten.
Beide Beispiele sind Speicherprodukte. DeBoer sagte, KI-Tools erreichen "jeden einzelnen technischen Mitarbeiter", von der Grundlagenphysik bis zur Fertigung, aber die gemessenen Ergebnisse des Webinars stammten von SSDs, nicht von DRAM oder High-Bandwidth Memory (HBM).
Meta entwickelt Microns nächsten Low-Power-Speicher mit
Kunden-Co-Design ist die andere Hälfte des Plans. Am 21. Oktober veröffentlichte Micron ein White Paper mit Meta Platforms (META) zur Optimierung von LPDDR6, einem energiesparenden Speicher, für Rechenzentren. DeBoer sagte, Microns LPDDR6 bringe eine um 35% verbesserte Leistungsaufnahme gegenüber LPDDR5. Chinas CXMT (688825) plant Server-Speicher mit einer dichteren 4F²-Zellstruktur bis Jahresende, einen Ansatz, den DeBoer abtat, aber jeder neue Anbieter müsste dennoch die gleiche Kundenvalidierung durchlaufen, die Micron gerade mit Meta durchführt.
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Eine Gewerkschaftsabstimmung hält das Taiwan-Risiko bis zum 27. Oktober offen
Das nähere Risiko liegt in Microns Fabriken, wo KI-Tools nicht helfen. Microns Gewerkschaft in Taoyuan, Taiwan, teilte am 23. Oktober mit, dass etwa 70% ihrer Mitglieder den Gewinnbeteiligungsvorschlag des Unternehmens abgelehnt hätten, einen Tag nach einem 24-stündigen Streik, den DIGITIMES als den ersten in Taiwans Halbleiterindustrie bezeichnete. Micron fertigt laut AFP etwa 50% bis 60% seiner Chips in Taiwan. Mit seiner Gewerkschaft in Taichung wurde am 21. Oktober eine Einigung erzielt, und die Gespräche in Taoyuan werden am 27. Oktober wieder aufgenommen. Bis zum 23. Oktober wurden keine Produktionsauswirkungen gemeldet.
TIKR Advanced Model Analyse
- Aktueller Kurs: $877.55
- Zielkurs (Mittlerer Fall): ~$1.174
- Potenzielle Gesamtrendite: ~34%
- Jährliche IRR: ~6% / Jahr
Der mittlere Fall wird vom Schlusskurs von $877,55 aus gemessen. Die 10-Jahres-Prognosetabelle des Modells (2026 bis 2036) geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 11% und einer Nettomarge von etwa 61% aus. Der Schwachpunkt ist das Realisierungsjahr: TIKRs Konsens für das Geschäftsjahr 2031 basiert auf einem Analysten, der einen Umsatzrückgang von etwa 46% prognostiziert. Wenn ein Abschwung so früh eintritt, ist der mittlere Fall zu großzügig. Das mittlere Kursziel von Wall Street von ~$1.562, das auf einem kürzeren Zeithorizont basiert, ist höher.
Fazit
Microns Bericht für das erste Geschäftsquartal steht bevor, gegen eine Umsatzprognose von $60 bis $63 Milliarden; der Bericht für das erste Geschäftsquartal des Vorjahres erschien am 17. Dezember. Ein Umsatz von $63 Milliarden oder mehr würde zeigen, dass Micron mehr Produkte ausliefern kann. Ein Ergebnis unter $60 Milliarden oder ein Produktionsausfall in Taoyuan würde zeigen, dass der Engpass Microns eigene Produktion ist.
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