Kennzahlen zur MercadoLibre-Aktie
- Kursveränderung der MercadoLibre Aktie: -5%
- $MELI Aktienkurs zum 12. März: $1680
- 52-Wochen-Hoch: $2645
- $MELI Aktien Kursziel: $2663
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Was ist passiert?
Die Aktie von Mercado Libre(MELI) steht unter Druck, nachdem JPMorgan MELI von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von $2.650 auf $2.100 gesenkt hat.
Die Herabstufung konzentriert sich auf zwei Hauptbedenken:
- der zunehmende Wettbewerb durch Shopee in Brasilien und
- der anhaltende Margenverfall, bei dem das Management wenig Absicht gezeigt hat, ihn umzukehren.
Der Zeitpunkt ist bemerkenswert.
MercadoLibre hat im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 45 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt und damit 28 aufeinanderfolgende Quartale mit einem Umsatzwachstum von über 30 % verzeichnet.
Das Kreditportfolio verdoppelte sich nahezu auf 12,5 Mrd. USD, und die Werbeeinnahmen stiegen währungsbereinigt um 67 %.
Nach den meisten Maßstäben läuft das Unternehmen auf allen Zylindern.
Warum also die Herabstufung?
Die Sorge von JPMorgan gilt nicht den heutigen Zahlen. Es geht um die Margen von morgen.
Das Management hat bewusst in den kostenlosen Versand, die Ausweitung des Kreditkartengeschäfts und den grenzüberschreitenden Handel investiert, was die operativen Margen um 5 bis 6 Prozentpunkte belastet.
Und der CFO machte auf der Bilanzpressekonferenz deutlich, dass der Schutz der Marktanteile Vorrang vor kurzfristiger Rentabilität hat.
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Was uns der Markt über die MercadoLibre-Aktie sagt
Trotz der Herabstufung ist die breitere Analystengemeinschaft weiterhin fest entschlossen, die MercadoLibre-Aktie zu kaufen.
Es gibt 25 "Buy"- oder "Strong-Buy"-Ratings gegenüber nur einem "Hold"-Rating, und das Konsens-Kursziel liegt bei $2.683,92, deutlich über der von JPMorgan revidierten Obergrenze von $2.100.
Die Hausse sieht immer noch überzeugend aus.
Mercado Pago hat den höchsten Net Promoter Score aller Zeiten in Brasilien, Mexiko und Argentinien erreicht. Die monatlich aktiven Nutzer wachsen seit zehn Quartalen in Folge um fast 30 %.
Die Mehrheit der Mexikaner besitzt keine Kreditkarten, was bedeutet, dass das Fintech-Potenzial enorm ist.
Aber die Mercado Libre-Aktie ist seit Jahresbeginn um 15 % gesunken, und die Botschaft von JPMorgan ist klar: Das leichte Geld wurde möglicherweise bereits verdient.
Bis sich die Margentrends stabilisieren oder die Wettbewerbsbedenken nachlassen, könnte sich die Aktie in der Nähe des aktuellen Niveaus bewegen.
Anleger, die an die langfristige Entwicklung der digitalen Wirtschaft in Lateinamerika glauben, könnten diesen Rückschlag als Chance sehen. Diejenigen, die sich auf die kurzfristige Rentabilität konzentrieren, haben Grund, vorsichtig zu bleiben.
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