Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Tempus AI-Aktie mit 66 $/Aktie in 2 Jahren. Das ist ein Aufwärtspotenzial von etwa 22 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 54 $/Aktie.
- Die Einnahmen von Tempus AI werden in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um insgesamt 177 % steigen.
- Die Wall Street-Analysten bewerten Tempus weiterhin überwiegend mit “Buy” und “Outperform” und geben ein durchschnittliches Kursziel von etwa 61 $/Aktie an.
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Tempus AI, ein 10 Jahre altes Unternehmen für Präzisionsmedizin, revolutioniert das Gesundheitswesen durch seine intelligente Diagnoseplattform, die genomische Tests, umfangreiche klinische Daten und künstliche Intelligenz kombiniert.
Mit einer heutigen Marktkapitalisierung von 9,2 Mrd. USD ist die Tempus AI-Aktie seit dem Börsengang im Juni 2024 um rund 47 % gestiegen. Allerdings wird die TEM-Aktie auch 40 % unter ihrem Allzeithoch gehandelt, was den Anlegern heute die Möglichkeit bietet, den Kursrückgang zu nutzen.
Schauen wir also, ob die Tempus AI-Aktie derzeit unterbewertet ist.
Ist die Tempus AI-Aktie im Mai 2025 ein guter Kauf?
Tempus AI hat sich als einer der größten Sequenzierer von Krebspatienten in den Vereinigten Staaten etabliert und Verbindungen zu etwa 3.000 Anbietern aufgebaut, was dem Unternehmen eine bedeutende Präsenz im gesamten US-Krankenhaussystem verleiht.
Das Unternehmen ist in drei primären Geschäftsbereichen tätig. Die Genomik-Sparte machte im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel des Umsatzes aus und bietet Tests zur Therapiewahl für Krebspatienten sowie Tests zur Bestimmung der minimalen Resterkrankung (MRD) und zum Screening auf erbliche Krebserkrankungen an. Tempus AI hat vor kurzem Ambry Genetics für 600 Millionen Dollar übernommen und damit seine Position bei erblichen Krebstests gestärkt.
Die zweite Einnahmequelle von Tempus ist das Datenlizenzierungsgeschäft, in dem das Unternehmen einen Vertragswert von fast 1 Milliarde US-Dollar (nicht ausgewiesene Einnahmen) von Pharmaunternehmen erzielt hat, die de-identifizierte Patientendaten zur Verbesserung der Arzneimittelentwicklung nutzen. Diese Daten kombinieren umfassende molekulare Informationen mit klinischen Längsschnittdaten und bieten Pharmaforschern Einblicke, die sonst nirgendwo verfügbar sind.
Das dritte Segment konzentriert sich auf KI-Anwendungen und entwickelt Algorithmen zur Verbesserung der Patientenergebnisse in verschiedenen Krankheitsbereichen. Obwohl dieser Bereich derzeit nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmacht, erhielt er Auftrieb, als Medicare kürzlich die Kostenerstattung für seinen Algorithmus zur Vorhofflimmern-Vorhersage genehmigte.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Ist die Tempus AI-Aktie unterbewertet?
Vorhersage
Auf der Grundlage der Umsatzwachstumstabelle wird für Tempus AI in den nächsten Jahren ein außerordentliches Wachstum prognostiziert. Der Umsatz des Unternehmens wird voraussichtlich von 693 Mio. USD im Jahr 2024 auf 1,92 Mrd. USD im Jahr 2027 steigen, was einem Wachstum von 177 % in diesem Zeitraum entspricht.
Die Prognosen für die jährliche Umsatzwachstumsrate zeigen eine überzeugende Entwicklung:
- 78% Wachstum im Jahr 2025 (eine deutliche Beschleunigung)
- 25 % Wachstum bis 2026
- 24% Wachstum bis 2027
Dieses Muster deutet auf eine erhebliche Umsatzbeschleunigung im Jahr 2025 hin, gefolgt von einer Normalisierung auf immer noch beeindruckende Wachstumsraten von etwas über 20 % jährlich in den Folgejahren.
Dieser Umsatzanstieg dürfte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
- Ausweitung der klinischen Anwendungen: Das Unternehmen erweitert seine KI-Fähigkeiten über die Onkologie hinaus auf andere Therapiebereiche wie Kardiologie, Neurologie und Infektionskrankheiten.
- Pharmazeutische Partnerschaften: Tempus baut weiterhin strategische Kooperationen mit Pharmaunternehmen auf, die seine Datenplattform für klinische Studien und die Arzneimittelentwicklung nutzen wollen.
- Klinische Entscheidungshilfe: Die KI-gestützten Diagnose- und Behandlungsempfehlungen des Unternehmens werden von Gesundheitsdienstleistern, die die Ergebnisse für ihre Patienten verbessern wollen, zunehmend angenommen.
- Ökosystem für Gesundheitsdaten: Tempus hat eine der umfangreichsten klinischen und molekularen Datenbanken im Gesundheitswesen aufgebaut, die mit dem Wachstum des Datensatzes einen starken Netzwerkeffekt erzeugt.
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Bewertung Multiple
Tempus AI wurde in der Vergangenheit mit einem durchschnittlichen Unternehmenswert/Umsatz-Multiplikator (EV/Umsatz) von 9x gehandelt, wie aus der nachstehenden Grafik hervorgeht. Die Aktie wurde bis zum 14-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt und liegt derzeit mit dem 7,5-fachen des erwarteten Umsatzes am unteren Ende dieses Durchschnitts.
Dieser Rückgang des Aktienmultiplikators stellt eine potenzielle Chance für Anleger dar.
Außerdem wird erwartet, dass Tempus AI bald profitabel sein wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2027 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,90 $ ausweisen wird.
Lassen Sie uns also sehen, wie wir die Tempus AI-Aktie bewerten können.
Beizulegender Zeitwert
Da wir keinen fairen KGV-Multiplikator für Tempus AI haben, können wir einfach die erwarteten Einnahmen mit einem angemessenen Umsatzmultiplikator verwenden.
- Erwarteter Umsatz 2027: $1,9 Milliarden
- Forward EV/Umsatz-Multiple: 6x
- Geschätzter Unternehmenswert 2027: 11,4 Milliarden Dollar
- Derzeit ausstehende Aktien: 173 Millionen
- Voraussichtlicher Aktienkurs in zwei Jahren: $66
Da die Tempus AI-Aktie derzeit bei 54 $ gehandelt wird, sehen wir, dass das Aufwärtspotenzial für Anleger in den nächsten zwei Jahren bei etwa 22 % liegen könnte, was einer jährlichen Rendite von etwa 11 % entspricht.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
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Wie hoch ist das Kursziel der Tempus AI-Aktie?
Das Konsensziel für die Tempus AI ($TEM)-Aktie liegt im April 2025 bei 61,56 $, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 15 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,50 $ entspricht.
Das bedeutet, dass auch die Analysten der Meinung sind, dass die Tempus AI-Aktie heute ein gewisses Aufwärtspotenzial hat:
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TEM-Aktie: Zu berücksichtigende Risiken
Obwohl unsere Bewertung darauf hindeutet, dass die Aktie ein gewisses Aufwärtspotenzial hat, sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein:
- Intensiver Wettbewerb im Bereich der KI im Gesundheitswesen
- Regulatorische Herausforderungen im Zusammenhang mit KI in Anwendungen im Gesundheitswesen
- Potenzielle Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bei sensiblen Gesundheitsdaten
- Die Möglichkeit, dass sich das Umsatzwachstum nicht so schnell wie erwartet in Rentabilität niederschlägt
- Allgemeine Marktvolatilität mit Auswirkungen auf wachstumsstarke, vorprofitable Technologieaktien
TIKR Mitnehmen
Da sich die Präzisionsmedizin über die Onkologie hinaus auf Bereiche wie Kardiologie, Immunologie und seltene Krankheiten ausweitet, ist Tempus in der Lage, sein umfangreiches Datennetzwerk und seine KI-Fähigkeiten zu nutzen, um die Art und Weise, wie Entscheidungen im Gesundheitswesen getroffen werden, in verschiedenen Therapiebereichen zu verändern.
Tempus rechnet damit, die Rentabilität im Jahr 2025 und damit früher als ursprünglich für 2026 geplant zu erreichen, was zum Teil auf die Übernahme von Ambry zurückzuführen ist. Die jüngsten Tarifdiskussionen haben nur minimale Auswirkungen auf das Unternehmen, das trotz der angespannten Haushaltslage der Branche mit einer zunehmenden Nutzung seiner Daten durch Pharmaunternehmen rechnet.
Ist die Tempus AI-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
