Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die SentinelOne-Aktie in 2 Jahren mit 26 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 37 % gegenüber dem heutigen Kurs von 19 $ pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von etwa 17 % in den nächsten zwei Jahren entspricht.
- Es wird erwartet, dass SentinelOne in den nächsten zwei Jahren mit einem dramatischen Wachstum des Gewinns pro Aktie die Gewinnzone erreicht.
- Die Aktie wird zu komprimierten Multiplikatoren gehandelt, obwohl es sich um eine führende KI-gestützte Cybersicherheitsplattform handelt.
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SentinelOne(S) ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das KI-gestützte Lösungen für den Schutz, die Erkennung und die Reaktion auf Endpunkte anbietet.
Als einer der am schnellsten wachsenden Akteure auf dem Markt für Cybersicherheit der nächsten Generation hat sich SentinelOne mit seiner autonomen Sicherheitsplattform als bahnbrechende Kraft etabliert, die traditionelle Antivirenlösungen herausfordert.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von rund 19 US-Dollar pro Aktie stellt SentinelOne eine überzeugende Turnaround-Chance für Anleger dar, die ein Engagement in der Cybersecurity-Wachstumsstory zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt nach einer signifikanten Mehrfachkompression suchen.
Untersuchen wir, warum dieser KI-gestützte Marktführer im Bereich Cybersicherheit beträchtliche Renditen erzielen könnte, wenn sich das Unternehmen der Profitabilität nähert und die Marktakzeptanz beschleunigt.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Gewinnspannen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV-Multiple einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die SentinelOne-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage der Analystenschätzungen, die in der nachstehenden Grafik dargestellt sind, wird erwartet, dass SentinelOne in den nächsten drei Jahren einen dramatischen Umschwung vollziehen wird, wenn das Unternehmen in die Gewinnzone übergeht.
Der Gewinn pro Aktie soll sich von -$0,28 im Jahr 2024 auf $0,85 im Jahr 2027 erholen, was auf eine bemerkenswerte Umwandlung von Verlusten in bedeutende Rentabilität hinweist.
Die Erholung scheint an Schwung zu gewinnen. Es wird erwartet, dass sich die Verluste im Jahr 2025 drastisch verringern und das normalisierte EPS mit 0,05 $ positiv wird. Das Unternehmen wird voraussichtlich bis 2026 ein positives Betriebsergebnis erzielen, wobei das normalisierte EPS auf 0,19 $ steigt, gefolgt von einem starken Wachstum von 82 % im Jahr 2027.
Dieses Gewinnwachstum für die SentinelOne-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren angetrieben:
- Ausbau des Marktanteils: SentinelOne gewinnt mit seiner KI-nativen Plattform an Boden gegenüber herkömmlichen Cybersecurity-Anbietern
- Operative Hebelwirkung: Als Softwareunternehmen profitiert SentinelOne bei steigenden Umsätzen von erheblichen Skaleneffekten
- Einführung in Unternehmen: Große Unternehmen setzen zunehmend Endpunktschutzlösungen der nächsten Generation ein
- Ausweitung der Gewinnspanne: Verbesserte betriebliche Effizienz und Größenvorteile dürften den Weg zur Rentabilität ebnen
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die SentinelOne-Aktie im Jahr 2027 ein EPS von 0,34 $ erreichen wird.
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Bewertung Multiple
Wie die Bewertungsgrafik zeigt, wird die SentinelOne-Aktie heute mit dem ungefähren 85-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem durchschnittlichen KGV der vergangenen Jahre von 127.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von 75x. Dies liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt und dem aktuellen Multiplikator des Unternehmens und ist angemessen, wenn man bedenkt, dass SentinelOne voraussichtlich ein beneidenswertes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen wird.
Beizulegender Zeitwert der SentinelOne-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $0,34
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 75x
Erwartetes normalisiertes EPS ($0,34) * Forward P/E ratio (75x) = Erwarteter Aktienkurs ($26)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der SentinelOne-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 26 $ pro Aktie.
Bei einem aktuellen Kurs von rund 19 $ pro Aktie bedeutet dies einen potenziellen Aufwärtstrend von 37 % in den nächsten zwei Jahren bzw. eine annualisierte Rendite von 17 %.
Eine jährliche Rendite von 17 % wäre schön für die Anleger, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 Index in den letzten sechs Jahrzehnten eine jährliche Rendite von etwa 10 % erzielt hat.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die SentinelOne-Aktie?
Analysten halten die SentinelOne-Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von $ 24,50 für unterbewertet. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von etwa 25 % gegenüber dem aktuellen Kurs.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad der Technologieaktien beeinträchtigen könnten:
- Umsetzung der Rentabilität: Das Unternehmen muss den Übergang zur Rentabilität unter Beibehaltung des Wachstums erfolgreich meistern.
- Wettbewerbsdruck: Intensiver Wettbewerb sowohl durch etablierte Akteure wie CrowdStrike als auch durch neue Marktteilnehmer.
- Marktsättigung: Der Cybersicherheitsmarkt könnte zunehmend überfüllt und zu einem Massenmarkt werden.
- Wirtschaftliche Sensibilität: Die IT-Ausgaben von Unternehmen können durch wirtschaftliche Abschwünge beeinträchtigt werden.
TIKR Mitnehmen
SentinelOne bietet auf dem aktuellen Niveau eine überzeugende Turnaround-Chance. Das Aufwärtspotenzial der Tech-Aktie wird durch die führende Position des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Cybersicherheit und den sich nähernden Rentabilitätswendepunkt angetrieben, während die Aktie zu historisch komprimierten Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird.
SentinelOne ist zwar mit den für wachstumsstarke Softwareunternehmen auf dem Weg in die Gewinnzone typischen Ausführungsrisiken konfrontiert, aber die innovative Technologieplattform, die starke Kundenakzeptanz und die großen Marktchancen unterstützen die Anlagethese.
Anleger sollten sich auf eine anhaltende Volatilität einstellen, wie sie für Wachstumswerte typisch ist. Die strategische Positionierung von SentinelOne im Bereich Cybersicherheit und die überzeugende Bewertung machen das Unternehmen jedoch zu einer attraktiven Option für alle, die ein Engagement in der nächsten Generation von Sicherheitslösungen suchen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
