Aktienscreener sind eines der leistungsstärksten Instrumente, die Anlegern heute zur Verfügung stehen, um neue Aktienideen zu finden. Mit nur wenigen Filtern können Sie sofort Tausende von Aktien durchsuchen, um diejenigen zu finden, die Ihren Anlagekriterien entsprechen.
Anstatt stundenlang durch Twitter zu scrollen oder zwischen verschiedenen Aktienideen hin und her zu springen, kann Ihnen ein guter Screener dabei helfen, Ihre Recherchezeit auf eine Handvoll Aktien zu konzentrieren, die den einzigartigen Eigenschaften entsprechen, die Sie bei Ihren Investitionen suchen.
Ganz gleich, welchen Anlagestil Sie bevorzugen, ob Sie nach stabilen, qualitativ hochwertigen Compoundern, unterbewerteten Wachstumsaktien oder tiefgreifenden Value-Chancen suchen, die Screener helfen Ihnen, schnell neue Aktienideen zu finden, die Ihrem Ansatz entsprechen.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen 5 Aktienscreens vor, die von einigen der bekanntesten Investoren der Welt inspiriert wurden. Jedes dieser Programme bietet Ihnen eine einfache, bewährte Methode, um hochwertige Aktienideen zu entdecken, und Sie können diese Programme ganz einfach an Ihre individuellen Vorlieben anpassen.
Wir werden Bildschirme behandeln, die von anderen inspiriert sind:
- Warren Buffett und Charlie Munger
- Peter Lynch
- Ben Graham
- Joel Greenblatt
- Cathie Wood
Lasst uns eintauchen!
Was sind Aktienscreener?
Mit Hilfe von Aktienbildschirmen können Sie den Markt filtern und sich nur Aktien anzeigen lassen, die Ihren spezifischen Kriterien entsprechen.
Zunächst sind hier einige verschiedene Filter aufgeführt, die Sie zu jedem der folgenden Bildschirme hinzufügen können.
Zusätzliche Filter
Um die Ergebnisse dieser Aktienscreener noch weiter zu verfeinern, können Sie versuchen, diese Art von Filtern hinzuzufügen:
- Bestimmte Branchen ausschließen (z. B. Energie, Bergbau, Finanzwerte, Biotechnologie)
- Nach Region filtern (z. B.: nur US oder internationale Bestände)
- Legen Sie einen Bereich für die Marktkapitalisierung fest (z. B. Large-Cap-, Mid-Cap- oder Small-Cap-Fokus).
- Beschränkung auf rentable Unternehmen (z. B. Nettomarge größer als 0 %)
Im Allgemeinen ist es am besten, wenn Sie bei jedem Aktienscreening 10-50 Ergebnisse erzielen.
Wenn Sie weniger als 10 Aktienideen pro Bildschirm erhalten, finden Sie möglicherweise nicht genügend Aktien, die Ihnen für weitere Recherchen gefallen, und wenn Sie mehr als 50 Ideen erhalten, haben Sie möglicherweise nicht die Zeit, sie alle zu sichten.
Small-Cap & Micro-Cap Screener
Manchmal ist der beste Wert dort zu finden, wo niemand nach ihm sucht.
Wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten Small- oder Micro-Cap-Aktien sind, wenden Sie einen Marktkapitalisierungsfilter auf einen der unten aufgeführten Screener an.
Grenzen der Marktkapitalisierung:
- Small-Cap: Weniger als $2 Milliarden
- Micro-Cap: Weniger als $250 Millionen
Warum diese Methode? Kleinere Aktien haben oft mehr Wachstumsspielraum und sind aufgrund der geringeren Analystenresonanz eher zu einem falschen Preis gehandelt worden.
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1. Warren Buffetts und Charlie Mungers “Moat”-Screener
Warren Buffett bevorzugt Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, und dieser Screener versucht, diese Aktien zu finden, indem er Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen, wachsenden Umsätzen, starken Bruttomargen und geringen Schulden herausfiltert.
In echter Buffett-Manier haben wir einen Filter hinzugefügt, der nur Aktien anzeigt, die zu weniger als dem 25-fachen des Gewinns gehandelt werden, was dazu beiträgt, Aktien herauszufiltern, die zu einem “vernünftigen Preis” gehandelt werden.
Warum diese Strategie funktioniert
- Langlebige Unternehmen gewinnen auf Dauer: Unternehmen mit einem breiten Burggraben können ihre Gewinne und Marktanteile über Jahrzehnte hinweg schützen, was sie berechenbarer und widerstandsfähiger macht.
- Bewährte Erfolgsbilanz: Buffett investierte in hochwertige Unternehmen mit einem Burggraben, um den Buchwert von Berkshire Hathaway jahrzehntelang um mehr als 20 Prozent jährlich zu steigern.
- Gebaut, um sich zu vermehren: Hohe Kapitalrenditen und ein konstanter Cashflow ermöglichen es diesen Unternehmen, ihre Gewinne mit hohen Renditen zu reinvestieren.
- Schutz vor Nachteilen: Diese Aktien halten sich aufgrund ihrer Preissetzungsmacht und Kundentreue in der Regel besser in Rezessionen.
- Geringer Wartungsaufwand: Es handelt sich um einen langfristigen Ansatz, der keine ständige Überwachung und kein Markt-Timing erfordert.
Beispiel-Aktien: Google, Merck, Booking Holdings, Applied Materials, Lowe’s
Schlüssel-Filter:
- Profitable Unternehmen
- ROIC größer als 20%
- Verschuldung/Eigenkapital < 1
- Erwartetes Umsatzwachstum und Steigerung der Bruttomarge in den nächsten drei Jahren
- Forward P/E < 25
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2. Peter Lynchs Screener für Wachstum zu einem vernünftigen Preis (GARP)
Dieser Screener folgt der Strategie “Growth at a Reasonable Price” (GARP), die von Peter Lynch populär gemacht wurde. Lynch suchte gerne nach wachstumsstarken Aktien mit großem Expansionspotenzial, die noch zu vernünftigen Preisen gehandelt wurden.
Mit Hilfe dieses Bildschirms können Sie nach Aktien suchen, die ein starkes Gewinnwachstum aufweisen und dennoch mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.
Warum diese Strategie funktioniert
- Das Beste aus beiden Welten: GARP kombiniert die Vorteile von Wachstumsinvestitionen mit dem Schutz vor Verlusten von Wertanlagen.
- Erfolg in der realen Welt: Mit dem Magellan-Fonds von Fidelity erzielte Lynch über 13 Jahre hinweg eine jährliche Rendite von 29 %, vor allem dank seiner Strategie “Wachstum zu einem vernünftigen Preis”.
- Unter dem Radar liegende Chancen: Die Wall Street ignoriert diese Aktien oft, weil sie nicht auffällig sind, was zu Fehlbewertungen führt.
- Kluger Bewertungscheck: Lynch empfiehlt, nach Aktien zu suchen, bei denen die jährliche Gewinnwachstumsrate höher ist als das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auf diese Weise können Anleger auf einfache Weise Wachstumsaktien erkennen, die möglicherweise noch unterbewertet sind.
- Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis: Hervorragend geeignet für Anleger, die hohe Renditen erzielen möchten, ohne sich auf extreme Volatilität einzulassen.
Beispiel-Aktien: Tencent, PDD, BYD Company, Allstate
Schlüssel-Filter:
- 20% erwartetes EPS-Wachstum
- 20 % Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE)
- Forward P/E weniger als 20
3. Ben Grahams Netto-Netto-Screener
Es handelt sich um einen Deep-Value-Screener, der auf der Netto-Netto-Strategie von Ben Graham basiert, die er in The Intelligent Investor vorstellte, einem Buch, das viele als die Bibel des Value-Investing betrachten.
Graham, der Mentor von Warren Buffett, leistete mit diesem Ansatz Pionierarbeit und erzielte mit ihm einige der besten Renditen seiner Karriere. Buffett selbst erzielte zu Beginn seiner Karriere hervorragende Ergebnisse, als er mit der gleichen Strategie kleine Geldbeträge verwaltete.
Netto-Netto-Werte sind Aktien, deren Marktkapitalisierung geringer ist als das gesamte Umlaufvermögen (Bargeld, Forderungen usw.) abzüglich der gesamten Verbindlichkeiten (Gesamtschulden).
Mit anderen Worten: Diese Aktien sind unglaublich billig. Allerdings handelt es sich in der Regel nicht um die hochwertigsten Unternehmen, was aber nicht unbedingt ein Problem ist, da sie so billig sind.
Netto-Netto-Chancen sind heute seltener als zu der Zeit, als Ben Graham in sie investierte, aber Anleger können immer noch Netto-Netto-Ideen finden, wenn sie sich global umsehen.
Warum diese Strategie funktioniert
- Extremer Wert: Net-nets werden unter ihrem aktuellen Nettowert gehandelt, d. h. Sie kaufen reale Vermögenswerte für deutlich weniger, als sie wert sind.
- Legendäre Ergebnisse: Graham und der junge Warren Buffett erzielten mit diesem Ansatz einige ihrer höchsten annualisierten Renditen.
- Asymmetrischer Aufwärtstrend: Sie kaufen mit einer großen Sicherheitsspanne, so dass selbst kleine Verbesserungen im Unternehmen zu großen Gewinnen führen können.
- Funktioniert immer noch in Nischenbereichen: Auch wenn sie heute in den USA selten sind, gibt es diese Möglichkeiten immer noch weltweit und auf den Märkten für Kleinstunternehmen.
- Perfekt für geduldige Anleger: Dieser Stil belohnt diejenigen, die bereit sind, dorthin zu gehen, wo andere nicht hinschauen.
Schlüssel-Filter:
- Der Wert des Nettoumlaufvermögens (Umlaufvermögen minus Gesamtverbindlichkeiten) beträgt weniger als 70 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens.
- Umsatz und EPS sind in den letzten 3 Jahren gewachsen
- Das Unternehmen ist nicht in der Biotechnologie oder an den Kapitalmärkten tätig (bei der Suche nach Nettowerten ist es in der Regel am besten, sich von Finanzunternehmen fernzuhalten, da deren Rechnungslegungsgrundsätze schwieriger zu entschlüsseln sind).
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4. Joel Greenblatts Zauberformel-Screener
Dieser Bildschirm wurde von Joel Greenblatts The Little Book That Still Beats the Market inspiriert.
In seinem Buch erklärt Greenblatt, dass Anleger den Markt schlagen können, indem sie in Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen und niedrigen Bewertungen investieren.
Dieser Screen ist für Anleger interessant, weil er einen formelhaften Ansatz für Value-Investitionen verfolgt, indem er hochwertige Unternehmen herausfiltert, die vom Markt unterbewertet sind.
Warum diese Strategie funktioniert
- Einfache, aber wirkungsvolle Formel: Die Zauberformel sucht nach Unternehmen, die sowohl hochprofitabel als auch unterbewertet sind.
- Historisch überdurchschnittliche Leistung: Greenblatts Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Strategie den Markt über einen langen Zeitraum hinweg geschlagen hat.
- Einsteigerfreundlich: Die Zauberformel ist ein klares, regelbasiertes System, das keine komplexe Analyse erfordert. Die Formel wählt die 30 US-Unternehmen mit den höchsten Kapitalrenditen und den niedrigsten KGVs aus.
- Filtert Aktien von geringer Qualität heraus: Indem er sich auf die Kapitalrendite konzentriert, vermeidet er Unternehmen, die aus einem bestimmten Grund billig sind.
- Beständigkeit ist der Schlüssel: Das funktioniert am besten bei Anlegern, die sich daran halten und keine Zweifel aufkommen lassen.
Beispielaktien: Schlumberger, First Solar, Assurant, Cal-Maine Foods
Schlüssel-Filter:
- Hohe Kapitalrendite (ROIC) (über 20%)
- Niedrige Bewertung (EV/EBIT) (weniger als 10x)
- Optional: US-Only (Es gibt noch mehr Ideen, wenn Sie weltweit suchen.)
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5. Disruptive Innovatoren von Cathie Wood
Dieses Screening basierte auf Cathie Woods Fokus auf disruptive Innovatoren mit hohem Wachstumspotenzial.
Der ARKK ETF von Cathie Wood verzeichnete in den letzten 5 Jahren eine annualisierte Rendite von -1,7 %, nachdem der Fonds im Jahr 2020 deutlich überbewertet wurde und der Aktienkurs im Jahr 2021 einbrach.
Trotz der schlechten Performance des Fonds in den letzten Jahren kann die Investition in bahnbrechende Unternehmen eine großartige Anlagestrategie für visionäre Anleger sein, und dieser Bildschirm kann Ihnen helfen, diese Art von Aktien zu finden.
Warum diese Strategie funktioniert
- Konzentration auf die Zukunft: Diese Strategie zielt auf Unternehmen mit Disruptionspotenzial in ihren Branchen.
- Enormes Aufwärtspotenzial: Unternehmen wie Tesla, die klein angefangen haben, haben sich zu Gewinnern entwickelt, die das 10- oder sogar 100-fache erreichen.
- Vom Markt missverstanden: Viele bahnbrechende Aktien werden von traditionellen Analysten ignoriert oder unterschätzt, was Anlegern, die selbst recherchieren, neue Möglichkeiten eröffnet.
- Raum für Wachstum: Diese Unternehmen befinden sich oft in einem frühen Stadium ihrer Wachstumskurve, was bedeutet, dass sie davon profitieren können, auf einem riesigen Markt zu wachsen.
- Langfristige Wetten: Am besten geeignet für Anleger mit einem langen Zeithorizont, die an große technologische Umwälzungen glauben.
Beispiel-Aktien: Reddit, Rubrik, Affirm Holdings, Tempus AI
Schlüssel-Filter:
- Umsatzwachstum von mehr als 20 % jährlich
- Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind in den letzten 3 Jahren jährlich um über 10 % gestiegen. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in neue Technologien investiert und wahrscheinlich ein Innovator ist.
- Die Bruttomargen liegen bei über 40 % und werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich weiter steigen.
- Optional: Unter $20B Marktkapitalisierung
- Optional: US-Only
FAQ-Abschnitt:
Was ist ein Aktienscreener?
Ein Stock Screener ist ein Tool, mit dem Sie Aktien nach bestimmten Kriterien wie Bewertung, Wachstum, Rentabilität oder Branche filtern können. Damit können Sie schnell Tausende von Unternehmen auf eine Liste eingrenzen, die zu Ihrer Anlagestrategie passt.
Warum sollte man Aktienscreener verwenden, anstatt nur die Studien zu lesen?
Aktienscreener sparen Zeit, da Sie sich nur auf Unternehmen konzentrieren können, die Ihren Präferenzen entsprechen. Anstatt sich durch Dutzende von Aktienberichten zu wühlen, können Sie in Sekundenschnelle eine personalisierte Watchlist erstellen.
Können Anfänger diese Screening-Strategien anwenden?
Ja. Diese Bildschirme sind anfängerfreundlich und spiegeln die Strategien erfolgreicher Anleger wider. Selbst wenn Sie neu in der Welt des Investierens sind, können Sie mit einem bewährten Rahmen beginnen, der Ihnen einen hilfreichen Vorteil verschafft.
Sind die Aktien, die Sie mit Hilfe von Aktienscreenern finden, garantiert eine gute Investition?
Kein Instrument kann den Erfolg garantieren, aber Aktienscreener können Ihren Prozess drastisch verbessern. Sie helfen Ihnen, bessere Ideen schneller zu finden, aber die Anleger müssen immer noch die schlechten Ideen aussortieren, um die guten Unternehmen zu finden.
Welcher Aktienscreener ist der beste?
Das hängt von Ihrem Anlagestil ab. Das Buffett & Munger-Screening ist gut geeignet, wenn Sie Qualität und Beständigkeit schätzen. Wenn Sie Innovation bevorzugen, ist das Screening im Stil von Cathie Wood vielleicht interessanter für Sie.
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Der Einsatz von Aktienscreenern kann Ihnen helfen, hochwertige Anlagemöglichkeiten schneller zu finden.
Durch die Anwendung der richtigen Filter können Sie den Markt eingrenzen und sich auf Aktien konzentrieren, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unser Ziel ist es, informative und ansprechende Analysen zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Weder TIKR noch unsere Autoren halten irgendwelche Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
