Die wichtigsten Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Marvell-Aktie in 2 Jahren mit $84 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 40 % gegenüber dem heutigen Kurs von 60 $ pro Aktie, was einer jährlichen Rendite von etwa 18 % in den nächsten zwei Jahren entspricht.
- Für die MRVL-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von 175 % prognostiziert, da die Nachfrage nach KI-Infrastrukturen zunimmt.
- Die Halbleiteraktie wird in der Nähe historischer Tiefststände gehandelt, obwohl sie mit ihrem Engagement in Rechenzentren ein wichtiger Wegbereiter von KI ist.
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Marvell Technology(MRVL) ist ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Dateninfrastrukturlösungen spezialisiert hat, die alles von Rechenzentren und Cloud Computing bis hin zu 5G-Netzwerken und Automobilanwendungen versorgen.
Mit seinen bahnbrechenden Chips, die KI-Workloads, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und Speicherlösungen ermöglichen, hat sich Marvell im Zentrum der digitalen Transformation positioniert, die die moderne Technologieinfrastruktur vorantreibt.
Da die MRVL-Aktie jetzt bei 60 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, stellt Marvell eine attraktive Gelegenheit für Anleger dar, die nach der jüngsten Marktvolatilität ein Engagement in der KI-Revolution und dem Wachstum von Rechenzentren zu einer attraktiven Bewertung suchen.
Untersuchen wir, warum dieser führende Halbleiterhersteller beträchtliche Renditen liefern könnte, wenn das Unternehmen sein Gewinnwachstum steigert und vom expandierenden KI-Infrastrukturmarkt profitiert.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die MRVL-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Analystenschätzungen zufolge wird Marvell Technology in den nächsten drei Jahren ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen, da die Nachfrage nach KI-Infrastruktur zunimmt.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 1,57 USD im Jahr 2025 auf 4,32 USD im Jahr 2028 ansteigen, was einer Steigerung von 175 % innerhalb von drei Jahren entspricht.
Der Wachstumspfad weist eine beeindruckende Beschleunigung auf, angetrieben durch den Rückenwind von KI und Rechenzentren. Im Geschäftsjahr 2026 wird für die MRVL-Aktie ein EPS-Wachstum von 78 % erwartet, gefolgt von 28 % im Jahr 2027 und 21 % im Jahr 2028.
Das Gewinnwachstum der MRVL-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren bestimmt:
- Boom der KI-Infrastruktur: Die kundenspezifischen ASICs und Netzwerkchips von Marvell sind für KI-Training und -Inferenz unerlässlich.
- Ausbau der Rechenzentren: Wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und Cloud-Infrastrukturen.
- 5G-Netzausbau: Fortgesetzte Investitionen in die drahtlose Infrastruktur der nächsten Generation.
- Elektrifizierung des Automobils: Steigender Halbleiteranteil in elektrischen und autonomen Fahrzeugen.
Für unsere Bewertung gehen wir davon aus, dass die Marvell-Aktie im Geschäftsjahr 2028 einen Gewinn pro Aktie von $ 4 erreichen wird.
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Bewertung Multiple
Wie die Bewertungsgrafik zeigt, wird die Marvell-Aktie zum 20-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem 10-jährigen durchschnittlichen KGV von 27.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Forward P/E-Multiple von 21x. Dies liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt des Unternehmens und knapp über dem aktuellen Multiplikator, was angesichts des erwarteten jährlichen Gewinnwachstums von über 20 % angemessen ist.
Beizulegender Zeitwert der MRVL-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2028: $4
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 21x
Erwartetes normalisiertes EPS ($4) * Forward P/E ratio (21x) = Erwarteter Aktienkurs ($84)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der MRVL-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 84 $ pro Aktie.
Die Marvell-Aktie wird derzeit zu einem Preis von etwa 60 $ pro Aktie gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 40 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 18 % bedeutet.
Eine jährliche Rendite von 18 % wäre schön für die Anleger, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 Index in den letzten sechs Jahrzehnten eine jährliche Rendite von etwa 10 % erzielt hat.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Marvell-Aktie?
Die Analysten halten die Marvell-Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 91 $/Aktie für unterbewertet. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von ca. 51 % gegenüber dem aktuellen Kurs der Aktie.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs des Chipherstellers beeinträchtigen könnten:
- Zyklizität von Halbleitern: Die Chipnachfrage reagiert empfindlich auf Konjunkturabschwünge und Lagerhaltungszyklen.
- Intensität des Wettbewerbs: Konkurrenten wie Broadcom und Intel investieren massiv in ähnliche Märkte.
- Geopolitische Spannungen: Handelsbeschränkungen und das Engagement in China könnten das Geschäft beeinträchtigen.
- Kundenkonzentration: Abhängigkeit von großen Cloud-Anbietern und Herstellern von Telekommunikationsausrüstung.
TIKR Mitnehmen
Marvell Technology bietet auf dem aktuellen Niveau eine überzeugende Wertmöglichkeit. Das Aufwärtspotenzial der Tech-Aktie beruht auf der führenden Position im Bereich der KI-Infrastruktur, dem starken Ertragswachstum und der Beteiligung an langfristigen Trends in den Bereichen Rechenzentren und 5G – und das alles zu historisch attraktiven Multiplikatoren.
Die MRVL-Aktie ist zwar den typischen zyklischen Risiken der Halbleiterbranche ausgesetzt, doch dank der technologischen Differenzierung, der vielfältigen Endmärkte und der Positionierung in wachstumsstarken Bereichen ist das Unternehmen für die fortschreitende Digitalisierung der Weltwirtschaft bestens aufgestellt.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
