Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Aktie von Solaris Energy in 2 Jahren mit 46 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 64 % gegenüber dem heutigen Kurs von 28 $ pro Aktie.
- Die Aktie von Solaris Energy wird in den nächsten 3 Jahren einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um fast 700 % verzeichnen, da die Power Solutions drastisch skalieren.
- Der Energietitel wird zu vernünftigen Multiplikatoren gehandelt, obwohl er sich große KI-Rechenzentrumsverträge mit langen Laufzeiten gesichert hat.
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Solaris Energy(SEI) ist ein führender Anbieter von mobilen Stromerzeugungs- und Logistiklösungen und befindet sich in einer einzigartigen Position an der Schnittstelle zweier wachstumsstarker Märkte: KI-Strombedarf für Rechenzentren und Energielogistikdienste.
Mit seinen Segmenten Power Solutions und Logistics Solutions hat sich Solaris von einem traditionellen Ölfelddienstleister zu einem Anbieter kritischer Infrastrukturen für die Revolution der künstlichen Intelligenz entwickelt.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von 28 $ pro Aktie stellt Solaris eine attraktive Gelegenheit für Anleger dar, die sich am Ausbau der KI-Infrastruktur und der Energiewende beteiligen wollen – und das zu einer attraktiven Bewertung und mit einer hohen Ertragssicherheit.
Untersuchen wir, warum dieser führende Anbieter von Energieinfrastrukturen beträchtliche Renditen erzielen könnte, wenn die Nachfrage nach KI-Strom steigt und das Unternehmen seine vertraglich vereinbarte Kapazität ausbaut.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum der Energietitel unterbewertet erscheint
Vorhersage
Analystenschätzungen zufolge wird Solaris Energy in den nächsten drei Jahren ein explosionsartiges Gewinnwachstum verzeichnen, da das Unternehmen seinen Geschäftsbereich Power Solutions ausbaut, um die Nachfrage nach KI-Rechenzentren zu decken.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 0,50 $ im Jahr 2024 auf 3,89 $ im Jahr 2027 ansteigen, was einer Steigerung von insgesamt 678 % entspricht. Der Wachstumspfad zeigt eine dramatische Beschleunigung, mit einem erwarteten EPS-Wachstum von 88% im Jahr 2025, gefolgt von einem EPS-Wachstum von 66% im Jahr 2026 und einem explosiven Wachstum von 149% im Jahr 2027.
Dieser Gewinnzuwachs bei den Energietiteln dürfte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
- Mega-Verträge für KI-Rechenzentren: Ein kürzlich auf 900 Megawatt über sieben Jahre aufgestocktes Joint Venture mit einem großen KI-Kunden sorgt für eine enorme Ertragstransparenz.
- Skalierung von Power-as-a-Service: Flottenerweiterung auf 1.700 Megawatt Gesamtkapazität (1.250 netto für Solaris), davon 70% vertraglich gebunden.
- Längere Vertragslaufzeiten: Die durchschnittliche Vertragsdauer stieg von sechs Monaten auf über fünf Jahre, was zu einer noch nie dagewesenen Einkommensstabilität führte.
- Operative Hebelwirkung: Mit zunehmender Größe der Stromerzeugung treiben die Fixkosten, die sich auf eine größere Kapazitätsbasis verteilen, die Margenausweitung voran.
Für unsere Bewertung gehen wir davon aus, dass die SEI-Aktie im Jahr 2027 ein EPS von 3 $ erreichen wird.
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Ist die Solaris Energy-Aktie derzeit unterbewertet?
Die Aktie von Solaris Energy wird mit dem 25-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit über dem historischen 3-Jahres-Durchschnitt des KGV von 17, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
Angesichts der dramatischen Umstrukturierung des Unternehmens und des bevorstehenden Wachstums scheint die Aktie heute unterbewertet zu sein.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein Forward P/E-Multiple von 15x, das ein normalisiertes Multiple für ein skaliertes Infrastrukturgeschäft widerspiegelt und den Übergang von einem wachstumsstarken Unternehmen zu einem Geschäft mit stabilem Betrieb berücksichtigt.
Beizulegender Zeitwert der Solaris Energy-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $3
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 15x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $1
Erwartetes normalisiertes EPS ($3) * Forward P/E ratio (15x) + Erwartete Dividende ($1) = Erwarteter Aktienkurs ($46)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der Solaris Energy-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 46 $ pro Aktie.
Die Aktie von Solaris Energy wird derzeit zu einem Kurs von etwa 28 $ gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 64 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 28 % bedeutet.
Die Solaris Energy-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, da die durchschnittlichen Jahresrenditen der breiteren Märkte bei etwa 10 % liegen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die SEI-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass Solaris Energy ein erhebliches Aufwärtspotenzial hat.
Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei rund 44 $ pro Aktie, was etwa 57 % über dem heutigen Kurs liegt. Dies zeigt, dass sie von dem wachsenden Marktanteil des Unternehmens und seinem Weg in die Gewinnzone überzeugt sind.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad von Solaris Energy beeinträchtigen könnten:
- Kundenkonzentration: Eine starke Abhängigkeit von einem einzigen KI-Kunden schafft trotz strenger Vertragsbedingungen ein Konzentrationsrisiko.
- OEM-Lieferengpässe: Eine enge Lieferkette für Turbinen könnte das Wachstum begrenzen, wenn zusätzlicher Kapazitätsbedarf entsteht.
- Empfindlichkeit der Rohstoffpreise: Das Logistiksegment ist von der Volatilität des Ölpreises und der Wettbewerbsintensität abhängig.
- Ausführungsrisiko: Der Ausbau der derzeitigen Kapazität auf 1.700 Megawatt erfordert ein einwandfreies Projektmanagement.
TIKR Mitnehmen
Solaris Energy bietet eine einzigartige Gelegenheit, in den Aufbau der KI-Infrastruktur durch einen bewährten Energiedienstleister mit vertraglich vereinbartem Wachstum zu investieren.
Das beträchtliche Aufwärtspotenzial des Energietitels ergibt sich aus der Umwandlung von einem zyklischen Ölfelddienstleister in einen vertraglich gebundenen Energieinfrastrukturanbieter, der eine mehrjährige Ertragssicht und eine enorme Skalierbarkeit vor sich hat.
SEI sieht sich zwar mit den für schnell skalierende Infrastrukturunternehmen typischen Umsetzungsrisiken konfrontiert, ist aber dank seines Frühstartervorteils im Bereich Power-as-a-Service, seiner starken Kundenbeziehungen und seiner gesicherten Kapazitäten in einem angespannten Angebotsmarkt bestens für den Anstieg der KI-Stromnachfrage gerüstet.
Das Geschäftsmodell, das auf einem Vertrag basiert, bietet einen Schutz vor Verlusten, während die Möglichkeit der Skalierung beträchtliche Chancen bietet. Anleger, die ein Engagement in KI-Infrastrukturen mit Absicherung nach unten suchen, dürften von Solaris überzeugt sein.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
