Anleger, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Aktien sind, die zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden, sollten sich auf Aktien mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und hoher Kapitalrendite (ROIC) konzentrieren.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eines der nützlichsten Instrumente, um unterbewertete Aktien aufzuspüren, während die Kapitalrendite eine von Warren Buffetts Lieblingskennzahlen ist, um Unternehmen zu identifizieren, die hohe Gewinne auf das investierte Kapital erwirtschaften.
Hier sind 10 Aktien, die diese beiden starken Kennzahlen kombinieren und Potenzial für langfristiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit bieten. Aktien mit einem niedrigeren KGV können niedrigere Kapitalrenditen aufweisen, während qualitativ hochwertigere Aktien mit einem hohen ROIC zu einem höheren KGV gehandelt werden können.
JD.com(JD)
- Marktkapitalisierung: 49 Milliarden Dollar
- Industrie: Breit gefächerter Einzelhandel
- Analysten-Upside: 67%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 8
Überblick über das Unternehmen: JD.com ist ein führendes chinesisches E-Commerce-Unternehmen, das eine breite Palette von Produkten anbietet, darunter Elektronik, Bekleidung und Waren des täglichen Bedarfs. Es ist in verschiedenen Segmenten wie JD Retail, JD Logistics und JD Health tätig und bietet umfassende Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen.
Geschäftsstrategie: JD.com konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Supply-Chain-Kapazitäten und seiner technologischen Infrastruktur, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Unternehmen nutzt sein Logistiknetzwerk und die Datenanalyse, um den Betrieb zu optimieren und in neue Märkte zu expandieren.
Jüngste Entwicklungen:
- Ergebnis und Rentabilität: JD.com meldete im ersten Quartal 2025 eine starke finanzielle Leistung, wobei die Gewinne und Umsätze die Erwartungen übertrafen, was auf die verbesserten Verbraucherausgaben in China zurückzuführen ist.
- Trends im Geschäftswachstum: Das Unternehmen hat eine neue Produktwachstumsinitiative gestartet und erhebliche Investitionen in die Einführung Tausender neuer Produkte getätigt, um den Absatz und die Marktpräsenz zu steigern.
- Aktionärsrenditen: Die Aktie von JD.com reagierte positiv auf den Ergebnisbericht, was das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstrategie und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegelt.
Amcor plc(AMCR)
- Marktkapitalisierung: 21 Milliarden Dollar
- Industrie: Behälter und Verpackungen
- Analysten-Upside: 28%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 11
Überblick über das Unternehmen: Amcor plc ist ein weltweit tätiges Verpackungsunternehmen, das flexible und starre Verpackungslösungen für verschiedene Branchen entwickelt und herstellt, darunter Lebensmittel, Getränke, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern tätig und bedient einen vielfältigen Kundenstamm.
Geschäftsstrategie: Amcor setzt bei seinen Produkten auf Innovation und Nachhaltigkeit und investiert in Forschung und Entwicklung, um Verpackungslösungen zu entwickeln, die den Umweltstandards entsprechen. Das Unternehmen ist bestrebt, bei recycelbaren und wiederverwendbaren Verpackungstechnologien führend zu sein.
Jüngste Entwicklungen:
- Ergebnis und Rentabilität: Amcor schloss einen Zusammenschluss mit Berry Global ab, um erhebliche Synergien zu erzielen und seine Marktposition bei Verpackungslösungen für Verbraucher und das Gesundheitswesen zu stärken.
- Geschäftliche Wachstumstrends: Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss zahlreiche neue Wachstumschancen bietet, wobei die identifizierten Synergien Amcor in die Lage versetzen, Kunden und Aktionären einen erheblichen Wert zu bieten.
- Rendite für die Aktionäre: Trotz der jüngsten Herausforderungen, einschließlich der Besorgnis über den Anstieg der Rohstoffkosten, konzentriert sich Amcor weiterhin auf die Schaffung langfristiger Werte durch strategische Initiativen und betriebliche Effizienzsteigerungen.
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Rio Tinto(RIO)
- Marktkapitalisierung: $106 Milliarden
- Industrie: Metalle und Bergbau
- Analysten-Upside: 26%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 10
Überblick über das Unternehmen: Rio Tinto ist ein globaler Bergbaukonzern, der wichtige Metalle und Mineralien wie Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Lithium liefert. Das Unternehmen ist in verschiedenen Regionen weltweit tätig und trägt zur Urbanisierung und zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bei.
Geschäftsstrategie: Rio Tinto konzentriert sich auf betriebliche Exzellenz, Projektentwicklung und Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards (ESG). Die Strategie des Unternehmens umfasst Diversifizierung, Innovation und kontinuierliche Verbesserung, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Metallen zu decken.
Jüngste Entwicklungen:
- Ergebnis und Rentabilität: Der Vorstandsvorsitzende von Rio Tinto, Jakob Stausholm, kündigte seinen Rücktritt nach fast fünf Jahren an, in denen er das Unternehmen durch eine Erholung des Rufs und eine strategische Umstellung auf saubere Energiemineralien führte.
- Trends im Geschäftswachstum: Das Unternehmen sicherte sich eine 51%ige Beteiligung am chilenischen Altoandinos-Lithiumprojekt und damit sein zweites großes Lithiumprojekt in diesem Land, um sein Portfolio zu diversifizieren und zu stärken.
- Aktionärsrenditen: Unter Stausholms Führung verzeichneten die Aktien von Rio Tinto beträchtliche Renditen, was das Vertrauen der Anleger in die strategische Ausrichtung und die operative Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
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Aktien mit niedrigem KGV und hoher Kapitalrendite bieten den Anlegern eine überzeugende Mischung aus Wert und operativer Effizienz.
Diese Unternehmen sind in der Regel preislich attraktiv und weisen eine hohe Fähigkeit auf, mit ihrem investierten Kapital Gewinne zu erzielen.
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