Introducing Valuation Models! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Aktie von Super Micro Computer in 1 Jahr mit $56 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 40 % gegenüber dem heutigen Kurs von 40 $ pro Aktie, was eine beeindruckende jährliche Rendite von 40 % bedeuten würde.
- Super Micro wird in den nächsten 2 Jahren einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 83 % verzeichnen, da die Nachfrage nach KI-Servern zunimmt.
- Trotz der jüngsten Volatilität und der Bedenken hinsichtlich der Rechnungslegung wird die SMCI-Aktie zu historisch angemessenen Multiplikatoren gehandelt.
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Super Micro Computer(SMCI) ist ein führender Anbieter von Hochleistungsservern und Speicherlösungen, der sich auf KI-optimierte Hardware für Rechenzentren weltweit spezialisiert hat.
Trotz des erheblichen Gegenwinds durch Bedenken hinsichtlich der Rechnungslegung und Angriffe von Leerverkäufern, die die Aktie seit ihrem Höchststand um mehr als 60 % gedrückt haben, ist SMCI weiterhin gut positioniert, um vom massiven Ausbau der KI-Infrastruktur zu profitieren.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von 40,09 $ pro Aktie bietet Super Micro Computer Anlegern, die am KI-Server-Boom teilhaben wollen, eine überzeugende Turnaround-Chance zu einem stark reduzierten Preis.
Untersuchen wir, warum diese KI-Infrastruktur-Aktie beträchtliche Renditen bringen könnte, wenn das Unternehmen seine Herausforderungen angeht.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Gewinnspannen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV-Multiple einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die SMCI-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage der Analystenschätzungen, die in der nachstehenden Grafik dargestellt sind, wird erwartet, dass Super Micro in den nächsten zwei Jahren trotz der kurzfristigen Herausforderungen ein solides Gewinnwachstum erzielen wird.
Der Gewinn pro Aktie soll von 2,21 $ im Geschäftsjahr 2024 (das im Juni endet) auf 4,05 $ im Jahr 2027 ansteigen, was einer Gesamtsteigerung von 83 % entspricht.
Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich leicht von 2,21 USD im Jahr 2024 auf 2,08 USD im Jahr 2025 (-6 %) sinken, was die Auswirkungen von Rechnungslegungsproblemen und Geschäftsunterbrechungen widerspiegelt.
Es wird jedoch erwartet, dass sich Super Micro stark erholen wird, mit einem Anstieg des EPS auf $2,90 im Jahr 2026 (39% Wachstum) und $4,05 im Jahr 2027 (39% Wachstum)
Dieses Ertragswachstum der SMCI-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren getragen:
- Explosion der Nachfrage nach KI-Servern: Rechenzentren benötigen spezielle Hochleistungsserver für KI-Workloads, die Kernkompetenz von SMCI.
- Klärung von Rechnungslegungsfragen: Das Management, das sich um die Einhaltung der Vorschriften kümmert, sollte das Vertrauen der Anleger wiederherstellen.
- Ausweitung des Marktanteils: SMCIs technische Führerschaft bei der Flüssigkeitskühlung und den KI-optimierten Designs positioniert das Unternehmen für Wachstum.
- Erholung der Marge: Operative Verbesserungen und Skalenvorteile dürften die Rentabilität steigern, wenn sich das Volumen erholt.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die SMCI-Aktie im Jahr 2027 einen Gewinn pro Aktie von 4 $ erreichen wird.
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Bewertung Multiple
Heute wird die SMCI-Aktie mit dem 16-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem 12-Monats-Durchschnitt des KGV von 13, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Forward P/E-Multiple von 14x. Dies liegt über dem historischen Durchschnitt des Unternehmens, aber unter dem aktuellen Multiplikator.
Beizulegender Zeitwert der Super Micro-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $4
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 14x
Erwartetes normalisiertes EPS ($4) * Forward P/E ratio (14x) = Erwarteter Aktienkurs ($56)
Der erwartete 1-Jahres-Kurs der SMCI-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 56 $ pro Aktie.
Da die Super Micro-Aktie derzeit bei etwa 40 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies einen potenziellen Kursanstieg von 40 % im nächsten Jahr:
Eine jährliche Rendite von 40 % wäre ziemlich überwältigend, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 in den letzten 60 Jahren durchschnittlich etwa 10 % pro Jahr erzielt hat.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die SMCI-Aktie?
Wall Street-Analysten sind der Meinung, dass die Super Micro-Aktie zum aktuellen Kurs unterbewertet ist.
Das durchschnittliche Kursziel für die SMCI-Aktie liegt bei etwa 43 $/Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 7 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bedeutet. Die Analysten haben jedoch Kursziele von bis zu 93 $/Aktie für die SMCI-Aktie, was darauf hindeutet, dass die Aktie heute stark unterbewertet sein könnte.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad des Serverherstellers beeinträchtigen könnten:
- Rechnungslegungs- und Compliance-Probleme: Laufende SEC-Untersuchungen und Rechnungsprüfungsprobleme könnten zu weiteren Geschäftsunterbrechungen führen.
- Ausführungsrisiko: Das Management muss operative Probleme erfolgreich lösen und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige Position beibehalten
- Intensität des Wettbewerbs: Dell, HPE und andere Server-Anbieter kämpfen aggressiv um den Marktanteil von KI-Servern.
- Kundenkonzentration: Die starke Abhängigkeit von großen Cloud-Anbietern macht anfällig für Kundenverschiebungen.
TIKR Mitnehmen
Auf dem derzeitigen Niveau stellt Super Micro Computer eine Chance mit hohem Risiko und hohem Ertrag dar.
Das Aufwärtspotenzial des Tech-Titels wird durch seine führende Position bei KI-optimierten Serverlösungen und den laufenden massiven Investitionszyklus in die Infrastruktur angetrieben, der durch erhebliche Ausführungs- und Regulierungsrisiken ausgeglichen wird.
Während die SMCI-Aktie mit kurzfristigen Herausforderungen konfrontiert ist, die einen hohen Wert geschaffen haben, ist das Unternehmen mit seiner technischen Expertise in den Bereichen Flüssigkeitskühlung, hochdichte Serverdesigns und KI-Workload-Optimierung einzigartig für die nächste Phase der Rechenzentrumsentwicklung positioniert.
Die überzeugende Bewertung von SMCI und das Engagement im KI-Markt machen das Unternehmen für risikotolerante Anleger attraktiv, allerdings nur, wenn sie die Ausführungsmeilensteine genau beachten.
Ist die SMCI-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
