Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die BlackRock-Aktie in 2 Jahren mit $1.026 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 15,5 % gegenüber dem heutigen Kurs von 888 $.
- Das normalisierte EPS von BlackRock wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um 30,8 % steigen.
- Die Analysten an der Wall Street halten an ihren überwiegend positiven Bewertungen fest, wobei die Kursziele ein zweistelliges Aufwärtspotenzial aufweisen.
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In einem Markt, in dem Vermögensverwalter mit Herausforderungen und Chancen konfrontiert sind, hebt sich BlackRock(BLK) als weltweit größter Vermögensverwalter mit beispielloser Größe und Diversifizierung ab.
Da sich die Märkte mit steigendem Interesse an passiven Anlagen, ETFs und alternativen Vermögenswerten weiterentwickeln, ist BlackRock mit seiner Dominanz in allen Anlagekategorien einzigartig im Finanzsektor positioniert.
BlackRock verwaltet ein Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar in den Bereichen Aktien, Anleihen, Cash Management, alternative Anlagen und Multi-Asset-Strategien für institutionelle und private Kunden weltweit.
Der technologische Vorsprung, den das Unternehmen mit seiner Aladdin-Plattform erzielt, stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit in der Branche weiter.
Mit einer prognostizierten Jahresrendite von 7,5 % in den nächsten zwei Jahren ist BlackRock eine relativ stabile Anlage im Finanzsektor mit bescheidenem Wachstumspotenzial.
Hier finden Sie unsere detaillierte Bewertungsanalyse.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum BlackRock unterbewertet sein könnte
Vorhersage
Das Diagramm des EPS-Wachstums zeigt, dass für BlackRock in den nächsten Jahren ein solides Gewinnwachstum prognostiziert wird.
Das normalisierte EPS des Unternehmens wird voraussichtlich von 43,61 $ im Jahr 2024 auf 57,04 $ im Jahr 2027 steigen, was einem Wachstum von 30,8 % entspricht.
Die Erwartungen der Analysten bezüglich der jährlichen EPS-Wachstumsrate zeigen ein interessantes Muster:
- 2,83% Wachstum im Jahr 2025 (eine vorübergehende Verlangsamung)
- 11,57% Wachstum im Jahr 2026
- 14,00% Wachstum im Jahr 2027
Dieses Ertragswachstum dürfte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
- ETF-Marktdominanz: Die iShares-Plattform von BlackRock erobert weiterhin einen bedeutenden Marktanteil in der wachsenden ETF-Branche und profitiert von der anhaltenden Verlagerung von aktiven zu passiven Anlagen.
- Technologie-Lösungen: Die Aladdin-Plattform bietet BlackRock einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil und eine wiederkehrende Einnahmequelle, die über die traditionellen Vermögensverwaltungsgebühren hinausgeht.
- Alternative Anlagen: BlackRock hat seine Präsenz in den margenstärkeren alternativen Anlageklassen ausgebaut, was sich positiv auf das Ertragswachstum auswirken dürfte.
- Größenvorteile: Als weltweit größter Vermögensverwalter profitiert BlackRock von erheblichen Skaleneffekten, die es dem Unternehmen ermöglichen, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und gleichzeitig die Rentabilität zu erhalten.
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Bewertung Multiple
BlackRock wurde in der Vergangenheit mit einem durchschnittlichen Forward-P/E-Multiple von 19,9x gehandelt, wie aus dem historischen KGV-Diagramm hervorgeht. Die Aktie wurde zwischen dem 24,4-fachen und dem 14,8-fachen gehandelt, wobei das aktuelle KGV bei 19,8 liegt.
Das aktuelle KGV entspricht fast genau dem historischen Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf der Grundlage der historischen Handelsmuster fair bewertet ist:
Um einen konservativen Bewertungsansatz beizubehalten, verwenden wir ein Forward P/E-Multiple von 18x, das leicht unter dem historischen Mittelwert liegt.
Beizulegender Zeitwert
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $57
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 18x
Erwartetes normalisiertes EPS ($57) * Forward P/E ratio (18x) = Erwarteter Aktienkurs ($1.026)
Der erwartete 2-Jahres-Aktienkurs, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 1.026 $/Aktie.
Dies stellt ein ziemlich geringes Aufwärtspotenzial dar, da die Aktie heute bei etwa 888 $/Aktie gehandelt wird.
Die Aktie könnte in den nächsten 2 Jahren ein Kurspotenzial von 16 % aufweisen, was einer jährlichen Rendite von fast 8 % entspräche:
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
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Kursziel der Analysten
Derzeit liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die BLK-Aktie bei etwa 1.032 $/Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 16 % sehen:
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Zu berücksichtigende Risiken
Obwohl unsere Bewertung und die Kursziele der Analysten darauf hindeuten, dass die BLK-Aktie unterbewertet ist, sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein:
- Gebührenkompression in der Vermögensverwaltungsbranche
- Marktvolatilität mit Auswirkungen auf die verwalteten Vermögen
- Verstärkte aufsichtsrechtliche Kontrolle großer Finanzinstitute
- Wettbewerb sowohl durch traditionelle Vermögensverwalter als auch durch disruptive Fintech-Unternehmen
- Potenzieller Marktabschwung, der sich auf die an das verwaltete Vermögen gebundenen Einnahmen auswirken würde
TIKR Mitnehmen
BlackRock ist eine konservative Anlagemöglichkeit für Anleger, die ein Engagement in der Vermögensverwaltungsbranche suchen.
Mit seiner dominanten Marktposition, seinem technologischen Vorsprung und seinem diversifizierten Geschäftsmodell scheint das Unternehmen gut positioniert zu sein, um ein stetiges Wachstum zu erzielen.
Unsere Analyse deutet auf ein Renditepotenzial von 15,5 % in den nächsten zwei Jahren hin, was einer respektablen annualisierten Rendite von 7,5 % entspricht.
Ist BlackRock in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele der Analysten und die Wachstumsprognosen für die Aktie zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
