Kennzahlen zur Aktie der Fair Isaac Corporation
- Kursänderung: -2,8%
- Aktueller Kurs: $1.296
- Mittleres Kursziel: $2,001
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Was ist passiert?
Die Aktien der Fair Isaac Corporation (FICO) fielen am Dienstag um 2,8% und schlossen bei $1.296, da die Anleger einen rekordverdächtigen Ergebnisbericht gegen die hohen Markterwartungen abwägten.
Das führende Unternehmen im Bereich Kreditwürdigkeitsprüfung verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 512 Mio. $, was die Schätzungen übertraf und eine Steigerung von 16,0 % gegenüber dem Vorjahr bedeutete.
Das dominierende Scores-Segment war der primäre Wachstumsmotor mit einem Umsatzanstieg von 29,0 % aufgrund aggressiver Stückpreise und einer Erholung der Hypothekenvergabe.
Die Analysten von Jefferies haben vor kurzem ihr Kursziel auf 2.200 $ angehoben und verweisen darauf, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren eine Gewinnsteigerung von 20-30 % erzielen wird.
Darüber hinaus erhöhte Raymond James sein Kursziel auf 1.940 $ und wies darauf hin, dass FICO aufgrund seiner monopolartigen" Preissetzungsmacht in der Lage ist, die Kosten in jedem wirtschaftlichen Umfeld effektiv weiterzugeben.
Das Unternehmen behielt seine Jahresprognose bei und wies darauf hin, dass die allgemeine Verfügbarkeit des Score 10T-Modells im Jahr 2026 ein massiver, nicht eingepreister Katalysator bleibt.
Ist Fair Isaac Corporation heute unterbewertet?
In der jüngsten Telefonkonferenz betonte CEO Will Lansing, dass das Unternehmen seine eigenen internen Erwartungen für den Jahresbeginn übertrifft.
Er erklärte: "Wir hatten einen großartigen Start in das Jahr und sind gut aufgestellt, um unsere Prognosen für das Geschäftsjahr zu übertreffen. Wir bekräftigen unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die ein stärkeres Wachstum vorsieht, als wir es im Geschäftsjahr 25 erreicht haben."
In Bezug auf die Umstellung der Software-Plattform betonte er, dass die Verlagerung hin zu wiederkehrenden Umsätzen sich einem kritischen Wendepunkt nähert.
Er merkte an: "Während der konforme Markt die allgemeine Verfügbarkeit von FICO Score 10 T vorwegnimmt, erwarten wir, dass FICO Score 10 T in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 sowohl für konforme als auch für nicht-konforme Kunden zur Direktlizenzierung verfügbar sein wird."
Das Unternehmen ist nach wie vor eines der wenigen Softwareunternehmen, das in der Lage ist, eine Nettomarge von 32,0 % beizubehalten und gleichzeitig ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen.
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Während sich einige Modelle auf historische Durchschnittswerte stützen, hat sich der Wall Street Consensus schnell angepasst, um die neue wachstumsstarke Realität von FICO widerzuspiegeln.
- Mittleres Kursziel: $2.001
- Aktueller Kurs: $1.296
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +54.4%
Bei Fair Isaac (FICO) geht es nicht mehr nur um stabile Kreditscores, sondern auch um die Skalierung der Software und die Dominanz bei der Preisgestaltung.
Schlussfolgerung: Der Kreditscoring-Riese tritt in seine profitabelste Ära ein. Mit einem Aufwärtspotenzial von 54,4 % und einem Wall-Street-Konsens, der auf 2.001 $ abzielt, bietet die FICO-Aktie eine seltene Gelegenheit, ein "monopolartiges" Unternehmen mit einem erheblichen taktischen Abschlag zu kaufen.
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