Wichtige Statistiken für die LIFE360-Aktie
- Performance der letzten Woche: -16%
- 52-Wochen-Spanne: $9 bis $37
- Bewertungsmodell Kursziel: $81
- Implizites Aufwärtspotenzial: 50% über 1,9 Jahre
Was ist mit der LIF-Aktie passiert?
Die Aktie von Life360(LIF) fiel in der vergangenen Woche um 16 % und wurde mit erhöhter Volatilität gehandelt, da die Aktie konsolidiert wurde, nachdem sie die starken Gewinne, die während der Rallye Ende Januar verzeichnet wurden, nicht halten konnte.
Die Veröffentlichungen vom 23. Januar rahmten den Handel in diesem Zeitraum ein, da Life360 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlichte, die die vorherigen Prognosen und Konsenserwartungen übertrafen.
LIife360 meldete 95,8 Millionen monatlich aktive Nutzer im vierten Quartal, einen Nettozuwachs von 16,2 Millionen im Gesamtjahr und prognostizierte 486-489 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr 2025, was einem Wachstum von 31-32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Unternehmen hob auch die Rekorddynamik bei den Abonnenten hervor, mit 576.000 Netto-Neuzugängen im Paying Circle im Jahr 2025 und verbesserten Konvertierungsraten von neu gewonnenen Nutzern in kostenpflichtige Pläne.
Trotz dieser Veröffentlichungen schienen die Marktteilnehmer den Höchststand der Aktie Ende Januar mit einem Anstieg von rund 30 % zu betonen, anstatt die zusätzlichen Aktualisierungen während der folgenden Handelssitzungen zu berücksichtigen.
Infolgedessen stiegen die Aktien nicht weiter an, da die Erwartungen nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse bereits eine angehobene Umsatzprognose, ein Rekordwachstum der Nutzerzahlen und verbesserte Monetarisierungskennzahlen beinhalteten.
Im Laufe der Woche gab es keine weiteren Analystenrevisionen, behördliche Einreichungen oder Entwicklungen in der Unternehmensführung, die über das zuvor veröffentlichte operative Update und die für März geplante Gewinnmitteilung hinausgingen.
Insgesamt spiegelte der Handel in dieser Woche die Neupositionierung nach der Gewinnrallye wider, während die Wachstumsaussichten, die Margenentwicklung und die Strategie von Life360 unverändert blieben.
Ist die LIF-Aktie derzeit fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 25,8%
- Operative Margen: 8.2%
- Exit P/E Multiple: 52.1x
Das Bewertungsmodell von Life360 wird durch einen klaren operativen Wendepunkt gestützt, wobei der Umsatz von 113 Mio. USD im Jahr 2021 auf geschätzte 964 Mio. USD im Jahr 2029 ansteigt, was einem durchschnittlichen Wachstum von etwa 31 % entspricht.
Das Umsatzwachstum ist nach wie vor frontlastig, mit einem Wachstum von 31-36 % bis 2026, bevor es sich bis 2027 auf etwa 20 % abschwächt und das Wachstum im hohen Zehnerbereich liegt, wenn die Nutzerbasis reift.
Die Rentabilität hat bereits eine wichtige Schwelle überschritten, da das EBITDA im Jahr 2023 positiv wird und bis 2029 auf über 230 Millionen US-Dollar ansteigt.
Die EBITDA-Margen steigen strukturell von einem negativen Niveau im Jahr 2022 auf einen Wert im mittleren 20 %-Bereich bis 2028, da sich der Abonnementmix verbessert und die Fixkosten absorbiert werden.
Die operative Hebelwirkung wird unterhalb des EBITDA deutlich, wobei das EBIT im Jahr 2025 positiv wird und bis 2028 auf etwa 110 Millionen US-Dollar ansteigt.
Der freie Cashflow untermauert die Beständigkeit des Modells, indem er von 5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf über 125 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 ansteigt und bis 2028 einen Höchststand von 270 Millionen US-Dollar erreicht.
Obwohl sich die Margen und der Nettogewinn nach 2028 leicht verringern, da sich das Wachstum normalisiert, spiegelt der Verlauf eher Skaleneffekte als Ausführungsschwächen wider.
Dementsprechend scheint die Life360-Aktie unterbewertet zu sein, da der aktuelle Aktienkurs eine langsamere Rentabilitäts- und Cashflow-Steigerung als die in das Modell eingebettete operative Trajektorie berücksichtigt.
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